财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.68 |
67.66 |
31.51 |
-65.02 |
-48.01 |
| 本期利润(万元) |
20.64 |
49.95 |
-0.50 |
27.18 |
19.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
204.02 |
0.00 |
149.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1972.36 |
2840.88 |
3138.75 |
2599.68 |
2155.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.18 |
0.00 |
5.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44.04 |
465.48 |
35.06 |
32.06 |
48.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
13161.34 |
17729.17 |
1823.00 |
2327.01 |
2626.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
626.67 |
908.65 |
964.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
13161.34 |
17729.17 |
1196.34 |
1418.36 |
1662.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.63 |
5.97 |
0.73 |
1.26 |
1.44 |
| 应付托管费(万元) |
1.39 |
1.79 |
0.22 |
0.31 |
0.36 |
| 资产总计(万元) |
13587.36 |
18281.70 |
2233.53 |
2471.08 |
2870.00 |
| 负债合计(万元) |
50.58 |
1474.87 |
20.20 |
11.24 |
49.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
13536.78 |
16806.83 |
2213.33 |
2459.84 |
2820.18 |
| 未分配利润(万元) |
950.09 |
940.78 |
56.96 |
176.70 |
334.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.62 |
7.28 |
2.68 |
4.49 |
2.51 |
| 投资收益(万元) |
433.45 |
-6.81 |
-108.16 |
39.21 |
113.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-56.88 |
209.83 |
67.33 |
-32.23 |
17.71 |
| 其它收入(万元) |
3.58 |
1.93 |
0.02 |
2.55 |
2.51 |
| 收入合计(万元) |
381.77 |
212.23 |
-38.12 |
14.01 |
136.21 |
| 管理人报酬(万元) |
32.03 |
15.19 |
4.84 |
17.54 |
9.65 |
| 托管费(万元) |
9.61 |
4.50 |
1.40 |
4.39 |
2.41 |
| 其它费用(万元) |
7.05 |
3.14 |
3.71 |
10.33 |
5.82 |
| 费用合计(万元) |
66.83 |
24.70 |
9.98 |
32.48 |
18.07 |
| 利润总额(万元) |
314.94 |
187.53 |
-48.11 |
-18.47 |
118.14 |
| 净利润(万元) |
314.94 |
187.53 |
-48.11 |
-18.47 |
118.14 |
