华安安益灵活配置混合A(001905)_最新动态

华安安益灵活配置混合A001905HUAAN ANYI FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“固收+”基金：多资产大时代的增长法则[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0969 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1269

更新时间：2026-01-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

华安安益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭利燕

2024-01-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.20亿元

华安安益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.60	0.98	1.65	0.18
混合型名次	7142	6412	4465	6870	7306

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	7.17	-0.69	-2.39	12.94
混合型名次	6996	6679	6257	2478	4825

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
华安安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7142 位，低于同类基金平均水平
7140	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.19	0.27	1.38	0.09	0.19
7141	国投瑞银安智混合C	0.18	0.73	1.07	0.82	-0.02
7142	华安安益灵活配置混合A	0.18	0.60	0.98	1.65	0.18
7143	民生加银鑫福混合A	0.18	1.05	0.82	-0.60	0.18
7144	民生加银鑫福混合C	0.18	1.02	0.72	-0.79	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
华安安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6412 位，低于同类基金平均水平
6410	广发港股通优质增长混合A	2.26	0.60	0.43	29.51	2.26
6411	广发恒荣三个月持有期混合A	0.28	0.60	1.45	3.41	0.28
6412	华安安益灵活配置混合A	0.18	0.60	0.98	1.65	0.18
6413	华夏磐泰混合(LOF)C	0.47	0.60	1.70	3.66	0.47
6414	泰康合润混合C	0.57	0.60	0.58	2.93	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
华安安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	国泰金马稳健混合C	0.96	10.69	0.98	34.44	0.96
4464	红塔红土盛弘混合型发起式C	2.76	4.77	0.98	24.09	2.76
4465	华安安益灵活配置混合A	0.18	0.60	0.98	1.65	0.18
4466	华泰柏瑞致远混合A	5.02	5.07	0.98	19.38	5.02
4467	华夏复兴混合A	1.17	2.37	0.98	29.38	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
华安安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6870 位，低于同类基金平均水平
6868	嘉实鑫泰一年持有混合A	0.02	0.69	0.27	1.67	0.18
6869	平安瑞尚六个月持有混合C	1.31	1.25	1.20	1.66	1.31
6870	华安安益灵活配置混合A	0.18	0.60	0.98	1.65	0.18
6871	华安新乐享灵活配置混合A	0.09	0.53	0.12	1.65	0.09
6872	交银启道混合	3.53	-0.65	-10.55	1.65	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
华安安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7306 位，低于同类基金平均水平
7304	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.19	0.27	1.38	0.09	0.19
7305	长盛安泰一年持有期混合A	-0.50	-1.25	-1.69	4.59	0.18
7306	华安安益灵活配置混合A	0.18	0.60	0.98	1.65	0.18
7307	嘉实鑫泰一年持有混合A	0.02	0.69	0.27	1.67	0.18
7308	民生加银鑫福混合A	0.18	1.05	0.82	-0.60	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	65.16	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	58.69	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
华安安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6996 位，低于同类基金平均水平
6994	国融融君混合A	3.20	1.05	-16.00	-39.89	9.09
6995	安信新趋势混合C	3.19	8.24	9.51	19.81	55.66
6996	华安安益灵活配置混合A	3.19	7.17	-0.69	-2.39	12.94
6997	华安添悦6个月持有混合C	3.19	0.00	0.00	-	0.92
6998	易方达磐固六个月持有期混合A	3.18	8.26	7.48	8.14	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	238.98	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	192.94	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
华安安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6679 位，低于同类基金平均水平
6677	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	6.56	7.20	1.70	-	-0.05
6678	天弘安康颐利混合A	1.35	7.18	6.84	-	6.63
6679	华安安益灵活配置混合A	3.19	7.17	-0.69	-2.39	12.94
6680	华安新恒利灵活配置混合C	1.57	7.16	5.69	6.64	42.65
6681	鹏华稳享一年持有期混合A	4.71	7.16	5.89	-	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
华安安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6257 位，低于同类基金平均水平
6255	财通资管价值精选一年持有期混合C	36.63	42.04	-0.69	-	-10.26
6256	光大保德信汇佳混合C	19.84	19.86	-0.69	-	11.31
6257	华安安益灵活配置混合A	3.19	7.17	-0.69	-2.39	12.94
6258	建信优选成长混合A	16.54	19.63	-0.70	-13.55	626.17
6259	中银宝利混合A	-0.95	-6.24	-0.74	-4.64	48.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	277.04	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
华安安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	大成核心双动力混合	24.55	25.54	14.13	-2.34	157.29
2477	中航军民融合精选A	29.20	55.82	12.50	-2.37	60.82
2478	华安安益灵活配置混合A	3.19	7.17	-0.69	-2.39	12.94
2479	泰康沪港深价值优选混合	58.52	71.27	31.26	-2.39	90.16
2480	工银优选对冲灵活配置混合发起A	-1.72	-3.91	-2.63	-2.41	-2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	146.33	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	26.11	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.09	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-14.91	2195.49
华安安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	嘉实港股优势混合A	30.73	61.98	38.37	-	12.95
4824	永赢鑫享混合A	-6.55	2.86	2.28	6.44	12.95
4825	华安安益灵活配置混合A	3.19	7.17	-0.69	-2.39	12.94
4826	泰信优势领航混合	31.90	46.62	18.37	-	12.91
4827	易方达磐固六个月持有期混合A	3.18	8.26	7.48	8.14	12.91

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	0.60	19.37	0.90%
爱美客	300896	0.07	16.49	0.76%
新宙邦	300037	0.35	14.23	0.66%
中天科技	600522	0.90	13.94	0.65%
深信服	300454	0.20	14.05	0.65%
华泰证券	601688	0.80	14.08	0.65%
弘亚数控	002833	0.75	13.79	0.64%
兆易创新	603986	0.15	13.26	0.61%
宝信软件	600845	0.40	13.20	0.61%
凤凰传媒	601928	1.00	12.01	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	9.10%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.04%
金融业	0.00	0.65%
批发和零售业	0.00	0.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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04-22华安安益灵活配置混合2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告
04-11华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0967	1.0963	1.0949	1.0951	1.0949
累计净值(元)	1.1267	1.1263	1.1249	1.1251	1.1249

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