华安安益灵活配置混合A(001905)_最新动态

华安安益灵活配置混合A001905HUAAN ANYI FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.0979 0.0010(0.09%)

累计净值：1.1279

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

华安安益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭利燕

2024-01-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.20亿元

华安安益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.61	0.98	1.71	0.27
混合型名次	7071	6756	4271	6891	7195

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.37	8.47	-1.00	-2.30	13.04
混合型名次	7016	6618	6295	2493	4859

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
华安安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7071 位，低于同类基金平均水平
7069	广发聚安混合A	0.27	0.55	1.04	2.38	0.27
7070	弘毅远方高端制造混合C	0.27	-0.45	2.15	-17.40	-12.61
7071	华安安益灵活配置混合A	0.27	0.61	0.98	1.71	0.27
7072	华安安益灵活配置混合C	0.27	0.62	0.97	1.67	0.27
7073	汇添富稳健睿享一年持有混合A	0.27	-0.11	-1.65	0.73	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
华安安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6756 位，低于同类基金平均水平
6754	东方红价值精选混合A	0.30	0.61	0.36	1.21	0.30
6755	东方红锦和甄选18个月持有混合A	0.59	0.61	-0.21	3.98	0.59
6756	华安安益灵活配置混合A	0.27	0.61	0.98	1.71	0.27
6757	华夏圆和混合C	-0.63	0.61	34.63	9.49	-11.45
6758	建信港股通精选混合C	2.35	0.61	-9.64	7.03	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
华安安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	东吴阿尔法灵活配置混合A	1.73	0.58	0.98	82.58	1.73
4270	广发聚泰混合A类	0.32	0.76	0.98	0.83	0.32
4271	华安安益灵活配置混合A	0.27	0.61	0.98	1.71	0.27
4272	华泰柏瑞匠心汇选混合A	4.89	6.57	0.98	22.24	4.89
4273	华夏核心价值混合C	4.47	5.82	0.98	15.39	4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
华安安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6891 位，低于同类基金平均水平
6889	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.63	0.86	1.56	1.71	0.63
6890	国富安颐稳健6个月持有期混合A	0.41	1.22	0.73	1.71	0.41
6891	华安安益灵活配置混合A	0.27	0.61	0.98	1.71	0.27
6892	天弘价值精选灵活配置混合	0.54	0.86	0.41	1.71	0.54
6893	银华泰利灵活配置混合A	0.33	0.98	2.19	1.70	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
华安安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7195 位，低于同类基金平均水平
7193	长信乐信混合C	0.27	0.46	-0.28	8.48	0.27
7194	广发聚安混合A	0.27	0.55	1.04	2.38	0.27
7195	华安安益灵活配置混合A	0.27	0.61	0.98	1.71	0.27
7196	华安安益灵活配置混合C	0.27	0.62	0.97	1.67	0.27
7197	华润元大欣享混合C	-0.14	0.16	0.52	-0.15	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
华安安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 7016 位，低于同类基金平均水平
7014	南方利鑫C	3.39	10.33	5.82	11.08	64.79
7015	浙商全景消费混合A	3.39	3.84	-18.36	-30.65	33.74
7016	华安安益灵活配置混合A	3.37	8.47	-1.00	-2.30	13.04
7017	安信新趋势混合C	3.35	8.47	9.55	19.86	55.72
7018	长城优选招益一年混合A	3.35	3.43	1.01	-	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
华安安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6618 位，低于同类基金平均水平
6616	安信新趋势混合C	3.35	8.47	9.55	19.86	55.72
6617	大摩优悦安和混合A	29.06	8.47	-19.27	-30.77	-28.01
6618	华安安益灵活配置混合A	3.37	8.47	-1.00	-2.30	13.04
6619	银华通利灵活配置混合A	4.30	8.45	4.10	2.58	40.32
6620	嘉实稳福混合C	5.13	8.44	4.54	10.58	19.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
华安安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6295 位，低于同类基金平均水平
6293	国泰君安创新医药混合发起	25.70	18.98	-0.99	-	-2.63
6294	博时港股通领先趋势混合A	30.32	53.84	-1.00	-	-42.57
6295	华安安益灵活配置混合A	3.37	8.47	-1.00	-2.30	13.04
6296	信诚至利A	-0.09	4.65	-1.00	1.63	19.36
6297	安信成长动力一年持有混合	20.07	34.53	-1.01	-6.20	24.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
华安安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	易方达大健康主题混合	37.53	31.70	32.06	-2.21	139.30
2492	民生加银鑫福混合C	7.49	14.09	1.61	-2.29	17.06
2493	华安安益灵活配置混合A	3.37	8.47	-1.00	-2.30	13.04
2494	华宝致远混合A	23.52	61.34	47.88	-2.31	37.17
2495	易方达量化策略精选灵活配置混合A	41.46	59.37	19.96	-2.31	86.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
华安安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	广发恒阳一年持有期混合A	14.33	21.56	12.05	-	13.06
4858	南方竞争优势混合C	36.48	46.49	15.45	-	13.05
4859	华安安益灵活配置混合A	3.37	8.47	-1.00	-2.30	13.04
4860	博时产业优选混合C	45.04	52.04	40.72	-	13.03
4861	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	74.83	109.76	40.12	-	13.02

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	0.60	19.37	0.90%
爱美客	300896	0.07	16.49	0.76%
新宙邦	300037	0.35	14.23	0.66%
中天科技	600522	0.90	13.94	0.65%
深信服	300454	0.20	14.05	0.65%
华泰证券	601688	0.80	14.08	0.65%
弘亚数控	002833	0.75	13.79	0.64%
兆易创新	603986	0.15	13.26	0.61%
宝信软件	600845	0.40	13.20	0.61%
凤凰传媒	601928	1.00	12.01	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	9.10%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.04%
金融业	0.00	0.65%
批发和零售业	0.00	0.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0969	1.0969	1.0967	1.0963	1.0949
累计净值(元)	1.1269	1.1269	1.1267	1.1263	1.1249

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