资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6432.00 92.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 500.36 7.21%
其他资产 5.16 0.07%
资产总值:6937.52万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹半导体 01347 7.90 577.00 8.42%
阿里巴巴-W 09988 3.04 491.26 7.17%
腾讯控股 00700 0.58 351.08 5.12%
药明合联 02268 4.20 300.24 4.38%
药明生物 02269 7.70 288.09 4.21%
康方生物 09926 1.90 244.93 3.58%
洛阳钼业 03993 12.30 176.19 2.57%
隆盛科技 300680 2.68 168.73 2.46%
巨子生物 02367 3.22 166.10 2.42%
香港交易所 00388 0.41 165.45 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.16 23.04%
非日常生活消费品 0.12 17.95%
信息技术 0.12 17.49%
金融 0.05 7.69%
通信服务 0.04 6.14%
制造业 0.04 6.03%
原材料 0.04 5.95%
日常消费品 0.04 5.42%
房地产 0.01 1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.58%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生制药 01530 26.15 563.99 9.26%
思摩尔国际 06969 24.10 400.88 6.58%
泡泡玛特 09992 1.06 257.71 4.23%
石药集团 01093 35.60 249.98 4.11%
康方生物 09926 2.90 243.18 3.99%
华虹半导体 01347 7.00 221.51 3.64%
舜宇光学科技 02382 3.25 205.54 3.38%
中国太保 02601 7.90 193.44 3.18%
信达生物 01801 2.65 189.47 3.11%
美团-W 03690 1.62 184.82 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.19 31.43%
非日常生活消费品 0.12 19.61%
信息技术 0.07 12.30%
金融 0.06 9.95%
日常消费品 0.05 8.75%
原材料 0.02 3.27%
通信服务 0.01 1.85%
制造业 0.01 1.42%
公用事业 0.01 1.34%
房地产 0.00 0.39%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 0.70 71.55 1.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 71.55 1.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%