华安沪港深优选混合(006768)_资产配置

华安沪港深优选混合006768HUAAN, SHANGHAI, HONG KONG AND SHENZHEN OPTIMIZED MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4835.13	92.47%
债券	70.93	1.36%
银行存款和结算备付金	320.28	6.12%
其他资产	2.78	0.05%

资产总值：5229.13万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	2.75	241.10	4.64%
海底捞	06862	14.20	227.34	4.38%
荣昌生物	09995	9.20	226.44	4.36%
中芯国际	00981	16.00	219.89	4.23%
快手-W	01024	4.57	203.21	3.91%
安踏体育	02020	2.46	185.55	3.57%
腾讯控股	00700	0.64	176.26	3.39%
瑞声科技	02018	7.05	167.77	3.23%
翰森制药	03692	11.80	165.59	3.19%
和黄医药	00013	6.55	158.84	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.11	22.04%
医疗保健	0.11	20.62%
信息技术	0.06	11.41%
通信服务	0.06	10.76%
制造业	0.05	10.38%
日常消费品	0.04	7.62%
工业	0.02	3.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.03%
能源	0.01	1.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.48%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金斯瑞生物科技	01548	29.00	521.93	9.18%
思摩尔国际	06969	67.30	396.43	6.98%
腾讯控股	00700	1.47	391.12	6.88%
中芯国际	00981	18.65	335.65	5.91%
美团-W	03690	4.19	310.79	5.47%
和黄医药	00013	11.30	293.90	5.17%
快手-W	01024	5.44	261.03	4.59%
翰森制药	03692	18.00	257.08	4.52%
信达生物	01801	6.50	251.82	4.43%
荣昌生物	09995	6.60	223.99	3.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.21	37.73%
非日常生活消费品	0.07	12.74%
通信服务	0.07	11.47%
制造业	0.05	8.61%
日常消费品	0.05	8.28%
信息技术	0.03	5.91%
原材料	0.02	3.59%
科学研究和技术服务业	0.02	3.03%
租赁和商务服务业	0.01	2.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金斯瑞生物科技	01548	32.80	621.53	9.54%
药明生物	02269	11.55	483.83	7.43%
美团-W	03690	4.19	440.35	6.76%
思摩尔国际	06969	67.30	439.09	6.74%
腾讯控股	00700	1.21	339.98	5.22%
海底捞	06862	16.60	319.89	4.91%
快手-W	01024	5.44	313.74	4.82%
申洲国际	02313	4.32	297.00	4.56%
百济神州	06160	2.86	282.39	4.34%
中国中免	01880	2.74	261.24	4.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.24	36.27%
非日常生活消费品	0.13	20.66%
通信服务	0.07	10.04%
日常消费品	0.05	8.19%
制造业	0.04	5.62%
信息技术	0.02	3.33%
租赁和商务服务业	0.02	2.62%
科学研究和技术服务业	0.01	2.29%
原材料	0.01	2.09%
采矿业	0.01	1.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金斯瑞生物科技	01548	32.80	532.24	7.96%
思摩尔国际	06969	67.30	493.91	7.39%
美团-W	03690	4.01	451.87	6.76%
药明生物	02269	11.55	399.87	5.98%
紫金矿业	02899	31.80	337.17	5.04%
颐海国际	01579	21.50	332.62	4.97%
申洲国际	02313	4.32	297.42	4.45%
腾讯控股	00700	0.93	284.33	4.25%
中国中免	01880	2.74	267.78	4.00%
泰格医药	03347	6.00	247.00	3.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.17	24.90%
非日常生活消费品	0.12	17.74%
日常消费品	0.09	14.07%
通信服务	0.06	9.41%
制造业	0.05	7.89%
原材料	0.03	5.04%
金融	0.03	3.95%
信息技术	0.02	2.78%
房地产	0.02	2.28%
租赁和商务服务业	0.01	0.94%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	0.70	70.93	1.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	70.93	1.37%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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