资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5188.83 92.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 403.40 7.21%
其他资产 4.43 0.08%
资产总值:5596.66万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.66 357.08 6.44%
阿里巴巴-W 09988 2.17 279.89 5.04%
华虹半导体 01347 3.80 255.02 4.60%
药明合联 02268 3.95 216.74 3.91%
康方生物 09926 1.80 183.71 3.31%
石药集团 01093 24.00 182.74 3.29%
药明生物 02269 5.90 167.54 3.02%
荣昌生物 09995 2.45 159.33 2.87%
洛阳钼业 03993 8.70 151.19 2.72%
紫金矿业 02899 4.60 148.16 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.11 20.71%
非日常生活消费品 0.08 14.03%
信息技术 0.06 11.47%
金融 0.06 11.08%
原材料 0.04 7.91%
通信服务 0.04 7.53%
工业 0.04 6.98%
制造业 0.04 6.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.36%
日常消费品 0.01 2.62%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹半导体 01347 7.90 577.00 8.42%
阿里巴巴-W 09988 3.04 491.26 7.17%
腾讯控股 00700 0.58 351.08 5.12%
药明合联 02268 4.20 300.24 4.38%
药明生物 02269 7.70 288.09 4.21%
康方生物 09926 1.90 244.93 3.58%
洛阳钼业 03993 12.30 176.19 2.57%
隆盛科技 300680 2.68 168.73 2.46%
巨子生物 02367 3.22 166.10 2.42%
香港交易所 00388 0.41 165.45 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.16 23.04%
非日常生活消费品 0.12 17.95%
信息技术 0.12 17.49%
金融 0.05 7.69%
通信服务 0.04 6.14%
制造业 0.04 6.03%
原材料 0.04 5.95%
日常消费品 0.04 5.42%
房地产 0.01 1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.58%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 0.70 71.55 1.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 71.55 1.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%