华安沪港深优选混合(006768)_最新动态

华安沪港深优选混合006768HUAAN, SHANGHAI, HONG KONG AND SHENZHEN OPTIMIZED MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2631 -0.0100(-0.79%)

累计净值：1.2631

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

华安沪港深优选混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆秋渊

基金规模：0.69亿元

华安沪港深优选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.86	-4.63	-5.29	11.21	41.65
混合型名次	6950	6998	6687	4188	1313

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.38	54.43	3.03	-11.87	26.31
混合型名次	1011	942	4566	3068	3464

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
华安沪港深优选混合一周收益在同类基金中排列第 6950 位，低于同类基金平均水平
6948	广发轮动配置混合	-1.86	-4.47	-8.28	1.00	8.96
6949	国金核心资产一年持有C	-1.86	0.55	9.34	54.99	58.78
6950	华安沪港深优选混合	-1.86	-4.63	-5.29	11.21	41.65
6951	鹏扬产业智选一年持有混合C	-1.86	-5.37	-3.89	12.20	16.99
6952	泰信先行策略混合	-1.86	-6.13	-5.23	3.75	15.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
华安沪港深优选混合一周收益在同类基金中排列第 6998 位，低于同类基金平均水平
6996	浙商大数据智选消费C	-0.74	-4.62	-9.96	-5.66	10.51
6997	华安低碳生活混合A	-1.42	-4.63	2.84	38.47	39.14
6998	华安沪港深优选混合	-1.86	-4.63	-5.29	11.21	41.65
6999	华商价值精选混合	-0.28	-4.63	-0.51	47.26	30.66
7000	嘉实低碳精选混合发起式A	0.12	-4.63	16.29	49.59	40.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
华安沪港深优选混合一周收益在同类基金中排列第 6687 位，低于同类基金平均水平
6685	富国港股通策略精选混合A	-2.60	-4.00	-5.28	10.45	46.47
6686	银河文体娱乐混合C	2.20	-1.97	-5.28	-1.81	3.31
6687	华安沪港深优选混合	-1.86	-4.63	-5.29	11.21	41.65
6688	华润元大量化优选混合A	1.77	-2.93	-5.30	18.43	22.74
6689	诺安益鑫灵活配置混合C	0.91	0.64	-5.30	31.22	26.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
华安沪港深优选混合一周收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	农银行业领先混合	-1.16	-2.76	-1.04	11.22	12.63
4187	大成中国优势混合(QDII)A	-2.16	-1.28	-9.71	11.21	37.07
4188	华安沪港深优选混合	-1.86	-4.63	-5.29	11.21	41.65
4189	大成红利优选一年持有混合发起式C	-1.43	-3.69	-3.80	11.20	17.61
4190	银华聚利灵活配置混合A	-1.06	-1.06	-2.18	11.20	10.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
华安沪港深优选混合一周收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	1.79	2.32	1.92	43.42	41.73
1312	大成新锐产业混合A	-2.54	-0.32	10.16	33.38	41.71
1313	华安沪港深优选混合	-1.86	-4.63	-5.29	11.21	41.65
1314	博时精选混合C	2.05	4.29	1.73	42.47	41.64
1315	嘉实远见先锋一年持有期混合C	-0.93	-5.36	-2.22	18.53	41.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
华安沪港深优选混合一年收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	汇安量化先锋混合C	41.39	41.89	12.51	-4.30	32.27
1010	鹏华新兴成长混合C	41.39	41.58	7.52	-17.28	-17.36
1011	华安沪港深优选混合	41.38	54.43	3.03	-11.87	26.31
1012	嘉合睿金混合C	41.37	45.53	7.96	13.09	101.33
1013	交银数据产业灵活配置混合C	41.36	21.77	19.13	-	-8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
华安沪港深优选混合一年收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	嘉实ESG可持续投资混合A	49.10	54.44	0.00	-	36.08
941	南方科创板3年定开混合	29.44	54.44	25.94	11.65	9.63
942	华安沪港深优选混合	41.38	54.43	3.03	-11.87	26.31
943	万家汽车新趋势混合C	43.53	54.41	36.97	109.98	272.86
944	中欧成长领航一年持有混合C	30.15	54.41	19.85	-	3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
华安沪港深优选混合一年收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	招商企业优选混合C	40.16	49.79	3.04	-	-29.81
4565	博时高端装备混合A	40.61	14.95	3.03	-20.67	-22.13
4566	华安沪港深优选混合	41.38	54.43	3.03	-11.87	26.31
4567	广发品质回报混合A	9.32	22.57	3.02	-29.96	-18.04
4568	天弘恒新C	1.70	2.17	3.01	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
华安沪港深优选混合一年收益在同类基金中排列第 3068 位，高于同类基金平均水平
3066	景顺长城竞争优势混合	9.02	19.50	3.74	-11.79	-10.79
3067	中加改革红利灵活配置	16.47	14.70	0.11	-11.80	21.67
3068	华安沪港深优选混合	41.38	54.43	3.03	-11.87	26.31
3069	添富消费升级混合A	24.59	28.68	-1.50	-11.87	100.96
3070	泓德远见回报混合	10.93	18.29	-1.13	-11.87	151.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
华安沪港深优选混合一年收益在同类基金中排列第 3464 位，高于同类基金平均水平
3462	嘉实新起航混合A	-0.34	7.75	-12.25	-8.37	26.34
3463	博道盛彦混合A	41.20	70.55	58.13	-	26.33
3464	华安沪港深优选混合	41.38	54.43	3.03	-11.87	26.31
3465	景顺长城策略精选灵活配置混合C	13.10	18.78	26.12	-	26.27
3466	恒生前海恒锦裕利混合A	4.59	9.20	16.09	17.45	26.24

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹半导体	01347	7.90	577.00	8.42%
阿里巴巴-W	09988	3.04	491.26	7.17%
腾讯控股	00700	0.58	351.08	5.12%
药明合联	02268	4.20	300.24	4.38%
药明生物	02269	7.70	288.09	4.21%
康方生物	09926	1.90	244.93	3.58%
洛阳钼业	03993	12.30	176.19	2.57%
隆盛科技	300680	2.68	168.73	2.46%
巨子生物	02367	3.22	166.10	2.42%
香港交易所	00388	0.41	165.45	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.16	23.04%
非日常生活消费品	0.12	17.95%
信息技术	0.12	17.49%
金融	0.05	7.69%
通信服务	0.04	6.14%
制造业	0.04	6.03%
原材料	0.04	5.95%
日常消费品	0.04	5.42%
房地产	0.01	1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...

华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护基金投资者利益，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

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标题：华安沪港深优选混合型证券投资基金2024年第2季度报告

华安沪港深优选混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司 ...

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标题：华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告

球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添...

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06-28华安沪港深优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22华安沪港深优选混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告
04-11华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2731	1.2737	1.2927	1.2871	1.2803
累计净值(元)	1.2731	1.2737	1.2927	1.2871	1.2803

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