财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
986.02 |
996.75 |
562.26 |
-2618.33 |
-139.95 |
| 本期利润(万元) |
1799.92 |
1258.29 |
819.70 |
454.04 |
758.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.22 |
0.14 |
0.07 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
21.76 |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-914.47 |
0.00 |
-2119.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6850.94 |
6088.45 |
5816.03 |
5508.15 |
5764.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.11 |
1.03 |
0.89 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
24.04 |
0.00 |
8.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.61 |
0.00 |
-10.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
460.78 |
379.01 |
348.74 |
212.49 |
386.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
5499.22 |
5160.23 |
4774.72 |
5495.06 |
6294.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
5499.22 |
5160.23 |
4703.45 |
5322.80 |
6082.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
71.27 |
172.27 |
212.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.00 |
5.59 |
5.29 |
5.79 |
8.60 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
0.93 |
0.88 |
0.96 |
1.43 |
| 资产总计(万元) |
6180.78 |
5543.08 |
5308.21 |
5765.82 |
6726.29 |
| 负债合计(万元) |
92.34 |
34.93 |
28.45 |
82.43 |
39.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
6088.45 |
5508.15 |
5279.77 |
5683.38 |
6686.39 |
| 未分配利润(万元) |
584.06 |
-669.26 |
-1556.89 |
-1249.49 |
-449.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.04 |
3.25 |
1.43 |
3.62 |
2.59 |
| 投资收益(万元) |
1040.36 |
-2539.06 |
-2641.09 |
-1936.84 |
-847.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
261.54 |
3072.37 |
2377.21 |
-1289.29 |
-1620.99 |
| 其它收入(万元) |
1.76 |
3.25 |
1.93 |
15.76 |
14.27 |
| 收入合计(万元) |
1304.70 |
539.81 |
-260.52 |
-3206.75 |
-2452.08 |
| 管理人报酬(万元) |
34.35 |
62.64 |
30.83 |
108.62 |
68.83 |
| 托管费(万元) |
5.73 |
10.44 |
5.14 |
18.10 |
11.47 |
| 其它费用(万元) |
6.33 |
12.68 |
7.27 |
15.95 |
8.08 |
| 费用合计(万元) |
46.41 |
85.77 |
43.24 |
142.68 |
88.38 |
| 利润总额(万元) |
1258.29 |
454.04 |
-303.76 |
-3349.43 |
-2540.46 |
| 净利润(万元) |
1258.29 |
454.04 |
-303.76 |
-3349.43 |
-2540.46 |
