财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28266.63 |
62.67 |
3402.32 |
7856.81 |
-2610.33 |
| 本期利润(万元) |
38262.39 |
1414.71 |
1326.59 |
24245.28 |
11457.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.01 |
0.01 |
0.14 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
11.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
35961.05 |
0.00 |
40078.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
139895.05 |
171933.89 |
189115.88 |
199120.75 |
233507.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.26 |
1.26 |
1.25 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
11.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.45 |
0.00 |
25.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36412.50 |
45123.97 |
64779.73 |
21996.09 |
32462.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
194557.99 |
231933.46 |
302827.42 |
235033.16 |
299735.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
194557.99 |
231933.46 |
302827.42 |
234959.96 |
299456.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.20 |
278.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
230.29 |
279.72 |
367.27 |
265.39 |
426.05 |
| 应付托管费(万元) |
38.38 |
46.62 |
61.21 |
44.23 |
71.01 |
| 资产总计(万元) |
236514.43 |
280220.35 |
370209.56 |
258107.69 |
338355.86 |
| 负债合计(万元) |
5540.91 |
3273.27 |
2809.11 |
1374.00 |
5443.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
230973.52 |
276947.08 |
367400.45 |
256733.69 |
332912.06 |
| 未分配利润(万元) |
47114.54 |
54345.01 |
72877.02 |
26256.91 |
61837.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
71.83 |
197.68 |
93.64 |
138.05 |
77.10 |
| 投资收益(万元) |
1796.46 |
16809.23 |
10939.50 |
-11699.15 |
334.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1740.43 |
21717.01 |
26439.29 |
-3135.74 |
11662.10 |
| 其它收入(万元) |
6.92 |
106.15 |
38.33 |
23.99 |
16.54 |
| 收入合计(万元) |
3615.63 |
38830.08 |
37510.75 |
-14672.85 |
12090.54 |
| 管理人报酬(万元) |
1531.78 |
3820.78 |
1920.99 |
4589.73 |
2755.01 |
| 托管费(万元) |
255.30 |
636.80 |
320.16 |
764.95 |
459.17 |
| 其它费用(万元) |
15.44 |
27.43 |
15.63 |
34.42 |
18.15 |
| 费用合计(万元) |
2015.82 |
5086.71 |
2548.94 |
5913.56 |
3548.18 |
| 利润总额(万元) |
1599.81 |
33743.37 |
34961.81 |
-20586.41 |
8542.36 |
| 净利润(万元) |
1599.81 |
33743.37 |
34961.81 |
-20586.41 |
8542.36 |
