华安精致生活混合A(011128)_规模评级

华安精致生活混合A011128HUAAN EXQUISITE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	13.92	21.95	24.22	25.67	28.45	30.58	29.75
季度净申购	-49721.51	-14049.72	-9019.65	-17191.52	-13219.30	5149.49	6212.57
总份额	86251.33	135972.84	150022.56	159042.22	176233.74	189453.04	184303.55
季度总申购份额	2231.17	540.30	3678.72	8578.42	5961.27	23002.15	16009.86
季度总赎回份额	51952.68	14590.02	12698.37	25769.94	19180.57	17852.67	9797.29

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	239.89	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	225.18	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	215.17	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
华安精致生活混合A基金规模在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平

624	平安优质企业混合A	14.03	158024.70	-11216.65	983.35	12200.01
625	国泰估值优势混合(LOF)A	14.00	35671.53	1553.75	7669.70	6115.95
626	华安景气领航混合C	14.00	107689.13	-11803.15	70789.66	82592.81
627	富国高新技术产业混合	13.99	37486.24	-3208.97	5361.93	8570.90
628	嘉实阿尔法优选混合A	13.99	229430.94	-21601.39	1713.49	23314.88
629	易方达瑞锦混合发起式C	13.97	105317.61	30516.61	78398.22	47881.61
630	平安低碳经济混合A	13.96	122069.31	-14162.04	12324.74	26486.78
631	华安精致生活混合A	13.92	86251.33	-49721.51	2231.17	51952.68
632	汇丰晋信港股通双核混合	13.92	79779.43	3311.63	14439.83	11128.20
633	摩根景气甄选混合A	13.92	174594.09	-9737.57	2169.83	11907.40
634	永赢鑫欣混合A	13.92	117103.05	21837.43	46718.57	24881.14
635	富国科创板两年定期开放混合	13.90	140976.82	-	-	-
636	国泰金牛创新成长混合	13.87	125764.87	12495.61	21529.71	9034.10
637	建信优化配置混合A	13.85	85552.25	-4751.58	601.05	5352.62
638	嘉实优化红利混合A	13.84	93582.80	-11623.16	2161.53	13784.69

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	147.32	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	158.11	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	48.52	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
华安精致生活混合A基金规模在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平

710	南方消费升级混合A	7.91	86588.78	-3398.77	5843.74	9242.51
711	长盛优势企业精选混合A	7.76	86548.47	-8134.26	158.79	8293.05
712	博道盛彦混合C	10.78	86507.60	37484.14	63807.93	26323.78
713	中欧瑾通灵活配置混合A	13.19	86486.30	23084.12	37558.47	14474.35
714	银华中小盘混合	31.34	86461.02	-21413.60	11858.17	33271.77
715	长城品牌优选混合	11.59	86373.12	-4689.63	459.28	5148.90
716	华夏时代前沿一年持有混合A	9.53	86350.97	-52258.91	337.91	52596.82
717	华安精致生活混合A	13.92	86251.33	-49721.51	2231.17	51952.68
718	南方优选价值混合A	10.03	86214.50	-9801.51	1581.22	11382.74
719	泰康优势企业混合A	5.89	86092.36	-16567.66	134.92	16702.57
720	平安优势回报1年持有混合A	8.26	86080.92	-10281.98	276.36	10558.34
721	嘉实优势精选混合A	8.74	86066.02	-36971.00	353.15	37324.14
722	融通互联网传媒灵活配置混合	8.69	85805.32	-10559.44	1689.98	12249.42
723	富国内需增长混合A	11.23	85794.28	-14724.44	1880.29	16604.73
724	惠升医药健康6个月持有期混合	5.91	85590.38	-6258.06	330.64	6588.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	59.95	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.62	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	35.87	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
华安精致生活混合A基金规模在同类基金中排列第 7387 位，低于同类基金平均水平

7380	泓德睿泽混合	45.91	368880.65	-48618.15	1166.35	49784.50
7381	中欧产业前瞻混合A	11.25	163268.48	-48826.91	9072.27	57899.18
7382	中欧睿见混合A	8.73	95847.84	-48905.92	665.73	49571.64
7383	平安品质优选混合A	9.04	87125.32	-48995.98	2568.08	51564.06
7384	中欧新趋势混合(LOF)A	28.32	165254.51	-49069.45	9874.65	58944.10
7385	华安汇嘉精选混合A	11.99	89866.81	-49656.63	2094.84	51751.47
7386	汇添富数字未来混合A	47.72	468349.62	-49695.84	171001.87	220697.71
7387	华安精致生活混合A	13.92	86251.33	-49721.51	2231.17	51952.68
7388	华安研究智选混合A	24.86	338166.25	-49825.05	1951.82	51776.87
7389	汇添富成长精选混合A	28.79	380482.62	-50029.83	3775.37	53805.20
7390	农银新能源主题A	84.53	296184.56	-50047.08	13025.96	63073.04
7391	易方达商业模式优选混合A	7.48	80758.37	-50513.29	2107.35	52620.64
7392	广发创新升级混合	44.34	187104.94	-50613.47	19314.56	69928.03
7393	嘉实价值长青混合A	33.17	333892.16	-50645.96	42037.09	92683.04
7394	信澳匠心臻选两年持有期混合	16.82	122660.97	-50774.20	693.87	51468.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	85.78	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	57.71	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
华安精致生活混合A基金规模在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平

1954	光大阳光稳健增长混合C	2.71	26358.69	-13550.88	2249.87	15800.75
1955	交银新成长混合	47.88	144434.60	-28515.50	2247.29	30762.80
1956	大成互联网思维混合A	3.84	18298.90	-44137.38	2245.34	46382.73
1957	泓德卓远混合C	7.63	105450.06	-13733.73	2240.18	15973.91
1958	长城久祥混合C	0.27	1608.87	1354.03	2236.77	882.74
1959	财通资管新能源汽车混合发起式C	0.52	8527.46	-1354.34	2235.95	3590.29
1960	国富中国收益混合C	0.03	251.68	-803.59	2232.73	3036.32
1961	华安精致生活混合A	13.92	86251.33	-49721.51	2231.17	51952.68
1962	长盛同盛成长优选混合	3.03	18933.57	-7758.52	2230.18	9988.70
1963	易方达高质量严选三年持有混合	76.51	807755.66	-114488.30	2227.15	116715.45
1964	招商增浩一年定期开放混合C	0.45	3778.37	1741.63	2226.70	485.07
1965	鑫元欣享灵活配置混合A	3.92	29053.43	977.50	2226.19	1248.69
1966	长盛安盈混合C	0.27	3918.53	-295.87	2221.78	2517.65
1967	鹏华弘鑫混合C	0.07	516.09	-365.02	2221.39	2586.41
1968	鹏华优选回报混合A	0.47	3568.78	-201.73	2209.23	2410.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
华安精致生活混合A基金规模在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平

313	鹏华新兴成长混合A	17.42	206033.98	-13361.94	39433.78	52795.72
314	工银新兴制造混合C	21.75	79093.56	-7358.28	45300.68	52658.96
315	易方达商业模式优选混合A	7.48	80758.37	-50513.29	2107.35	52620.64
316	华夏时代前沿一年持有混合A	9.53	86350.97	-52258.91	337.91	52596.82
317	诺安优化配置混合	4.23	17097.38	-39882.69	12543.85	52426.54
318	富国匠心精选12个月持有期混合A	6.42	45239.02	-51004.99	1176.53	52181.52
319	华夏新兴经济一年持有混合A	8.56	85563.43	-51948.52	112.76	52061.29
320	华安精致生活混合A	13.92	86251.33	-49721.51	2231.17	51952.68
321	长信国防军工量化混合A	9.01	54316.24	5461.03	57368.79	51907.76
322	兴全合泰混合A	44.46	278246.18	-44263.54	7524.53	51788.07
323	华安研究智选混合A	24.86	338166.25	-49825.05	1951.82	51776.87
324	华安汇嘉精选混合A	11.99	89866.81	-49656.63	2094.84	51751.47
325	南方阿尔法混合A	27.41	442256.35	-41497.83	10168.26	51666.09
326	平安品质优选混合A	9.04	87125.32	-48995.98	2568.08	51564.06
327	信澳匠心臻选两年持有期混合	16.82	122660.97	-50774.20	693.87	51468.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

30427

44688.2200

24.36%

75.64%

2024-12-31

34391

46245.3000

28.19%

71.81%

2024-06-30

38874

48735.1500

33.64%

66.36%

2023-12-31

40717

43738.7300

24.44%

75.56%

2023-06-30

46552

43485.0600

27.71%

72.29%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	30427	44688.2200	33126.51	24.36	102846.33	75.64
2024-12-31	34391	46245.3000	44835.76	28.19	114206.46	71.81
2024-06-30	38874	48735.1500	63732.87	33.64	125720.17	66.36
2023-12-31	40717	43738.7300	43518.04	24.44	134572.94	75.56
2023-06-30	46552	43485.0600	56088.27	27.71	146343.38	72.29

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