华安精致生活混合A(011128)_最新动态

华安精致生活混合A011128HUAAN EXQUISITE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.6194 -0.0129(-0.79%)

累计净值：1.6194

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

华安精致生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王斌

基金规模：13.99亿元

华安精致生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.45	1.24	3.25	29.31	29.34
混合型名次	4497	1210	1609	1605	2423

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.83	44.96	30.15	-	61.94
混合型名次	2033	1427	1132	4525	2174

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	工银优势领航混合C	-0.45	-2.38	-3.28	24.80	27.27
4496	国寿安保稳信混合E	-0.45	0.35	5.75	18.08	20.53
4497	华安精致生活混合A	-0.45	1.24	3.25	29.31	29.34
4498	华夏消费优选混合A	-0.45	-3.11	-10.77	-3.26	0.70
4499	汇泉策略优选混合A	-0.45	-1.48	-1.42	18.92	21.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	中邮瑞享两年定期开放混合A	2.30	1.25	5.61	21.45	22.92
1209	博时产业新动力混合A	0.41	1.24	6.18	28.07	29.36
1210	华安精致生活混合A	-0.45	1.24	3.25	29.31	29.34
1211	摩根景气甄选混合C	1.27	1.24	-0.62	36.94	53.07
1212	兴业高端制造C	0.50	1.24	2.34	36.63	34.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	泓德高端装备混合发起式C	1.35	4.22	3.26	17.38	24.15
1608	东吴新趋势价值线混合	1.93	4.53	3.25	80.37	84.88
1609	华安精致生活混合A	-0.45	1.24	3.25	29.31	29.34
1610	华商核心引力混合A	-0.61	-6.60	3.25	46.03	67.72
1611	华泰柏瑞量化创优混合	1.38	0.86	3.25	55.94	54.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	建信沃信一年持有混合A	0.73	2.20	4.48	29.33	33.28
1604	华夏新能源车龙头混合发起式A	-0.78	-5.80	2.04	29.32	31.88
1605	华安精致生活混合A	-0.45	1.24	3.25	29.31	29.34
1606	嘉实产业领先混合A	2.00	2.05	-0.50	29.31	24.64
1607	嘉实多元动力混合A	-1.87	-0.42	0.25	29.31	30.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	博时产业新动力混合A	0.41	1.24	6.18	28.07	29.36
2422	国寿安保稳惠灵活配置混合	1.86	-1.44	0.53	34.88	29.35
2423	华安精致生活混合A	-0.45	1.24	3.25	29.31	29.34
2424	易方达量化策略精选灵活配置混合A	0.17	-0.52	1.64	24.07	29.34
2425	英大策略优选C	0.14	-2.93	-0.58	29.54	29.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	国泰大制造两年持有期混合	28.84	27.78	12.04	9.78	25.17
2032	国泰成长价值混合C	28.83	43.65	29.26	-	0.15
2033	华安精致生活混合A	28.83	44.96	30.15	-	61.94
2034	华富国泰民安灵活配置混合	28.83	26.74	25.64	3.90	51.84
2035	平安估值优势混合A	28.83	26.40	21.33	-4.47	59.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	华商盛世成长混合	29.95	44.98	46.59	106.22	1043.01
1426	华安聚嘉精选混合C	28.40	44.97	31.36	-	76.33
1427	华安精致生活混合A	28.83	44.96	30.15	-	61.94
1428	南方创新精选一年混合C	37.07	44.94	18.74	-0.32	-0.38
1429	国金自主创新A	31.61	44.93	15.11	-	-21.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	国富兴海回报混合	10.56	45.65	30.20	-	11.26
1131	长城创新驱动混合A	13.97	30.97	30.16	-7.54	-6.34
1132	华安精致生活混合A	28.83	44.96	30.15	-	61.94
1133	中信建投精选混合C	18.00	38.03	30.11	61.36	145.05
1134	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	75.54	56.28	30.10	-0.95	29.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	富国金融地产行业混合C	14.05	37.62	8.07	-	-3.11
4524	富国清洁能源产业灵活配置混合C	11.70	-2.20	-27.53	-	-24.56
4525	华安精致生活混合A	28.83	44.96	30.15	-	61.94
4526	华安精致生活混合C	28.06	43.31	27.88	-	57.47
4527	广发兴诚混合C	0.11	1.93	-38.96	-	-52.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	中银景福回报混合A	5.05	12.80	11.59	19.74	62.03
2173	富国成长动力混合C	89.98	94.07	69.39	-	61.95
2174	华安精致生活混合A	28.83	44.96	30.15	-	61.94
2175	中银珍利混合A	1.49	4.97	3.99	10.57	61.94
2176	金鹰元安混合C	8.47	12.56	6.03	12.17	61.89

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨人网络	002558	241.22	10898.32	6.03%
恺英网络	002517	304.33	8545.59	4.73%
宁德时代	300750	17.03	6847.06	3.79%
大金重工	002487	140.16	6616.98	3.66%
腾讯控股	00700	10.83	6555.46	3.63%
兴业银锡	000426	178.98	5886.65	3.26%
浙江鼎力	603338	101.44	5439.21	3.01%
工业富联	601138	80.18	5292.68	2.93%
东岳集团	00189	452.90	5019.75	2.78%
紫金矿业	02899	158.00	4702.58	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.03	44.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.41	13.34%
原材料	1.95	10.81%
采矿业	0.79	4.38%
通信服务	0.66	3.63%
工业	0.51	2.80%
能源	0.46	2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	1.97%
金融	0.29	1.59%
信息技术	0.22	1.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护基金投资者利益，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

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标题：华安精致生活混合型证券投资基金2024年第2季度报告

华安精致生活混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送...

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标题：华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告

球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添...

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06-29华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
06-28华安精致生活混合型证券投资基金(华安精致生活混合A)基金产品资料概...
04-22华安精致生活混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.6323	1.6142	1.6334	1.6268	1.5986
累计净值(元)	1.6323	1.6142	1.6334	1.6268	1.5986

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