华安精致生活混合A(011128)_最新动态

华安精致生活混合A011128HUAAN EXQUISITE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林新兴产业混合基金增聘贾志为基金经理[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.9124 0.0163(0.86%)

累计净值：1.9124

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：混合型

华安精致生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王斌

基金规模：12.11亿元

华安精致生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.14	3.63	18.61	29.16	13.97
混合型名次	3195	521	724	745	548

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	52.59	60.44	46.43	-	89.61
混合型名次	981	1693	901	4645	1740

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3195 位，高于同类基金平均水平
3193	财通医药鑫选6个月持有期混合A	-2.14	-9.09	-11.41	-14.00	-17.28
3194	光大保德信永鑫混合C	-2.14	-0.93	1.88	4.36	0.68
3195	华安精致生活混合A	-2.14	3.63	18.61	29.16	13.97
3196	汇添富蓝筹稳健混合C	-2.14	-0.96	7.87	17.91	3.12
3197	兴银景气优选混合C	-2.14	1.49	16.88	27.06	10.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	中融成长优选混合A	-3.16	3.65	13.16	14.00	10.22
520	博时均衡回报混合A	-1.92	3.64	6.96	23.96	3.64
521	华安精致生活混合A	-2.14	3.63	18.61	29.16	13.97
522	国投瑞银锐意改革混合C	-4.30	3.62	15.41	24.69	3.09
523	华商研究回报一年持有混合A	-5.86	3.62	17.11	27.64	11.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	银华多元动力灵活配置混合	-5.67	-3.47	18.64	37.01	10.04
723	中邮瑞享两年定期开放混合A	2.77	-2.04	18.62	22.43	10.05
724	华安精致生活混合A	-2.14	3.63	18.61	29.16	13.97
725	长信利信灵活配置混合E	-2.34	4.75	18.60	23.01	13.67
726	国投瑞银美丽中国混合C	-1.92	2.22	18.60	26.71	14.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	华宝可持续发展混合A	-3.83	2.99	13.35	29.19	9.87
744	浦银安盛价值成长混合A	0.03	2.06	18.41	29.18	9.98
745	华安精致生活混合A	-2.14	3.63	18.61	29.16	13.97
746	财通资管消费精选混合C	-4.58	4.99	32.37	29.13	15.48
747	融通先进制造混合C	-3.44	2.87	14.72	29.12	6.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	财通均衡一年持有期混合A	-2.68	3.78	22.64	25.25	13.98
547	宏利绩优混合A	-0.38	6.50	26.60	46.95	13.97
548	华安精致生活混合A	-2.14	3.63	18.61	29.16	13.97
549	华安聚嘉精选混合C	-2.44	3.31	18.41	28.99	13.96
550	国投瑞银国家安全混合A	-3.84	2.01	30.35	30.34	13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	中欧价值回报混合A	52.65	74.41	0.00	-	80.38
980	国金量化精选A	52.63	82.60	54.79	-	105.41
981	华安精致生活混合A	52.59	60.44	46.43	-	89.61
982	国泰价值精选灵活配置混合A	52.58	67.59	32.93	13.75	183.25
983	南方成长先锋混合C	52.57	51.73	25.65	-18.43	-5.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	中银证券优选行业龙头混合A	63.37	60.49	-16.11	-35.48	-26.32
1692	中信建投趋势领航两年持有期混合A	27.61	60.45	35.90	-	52.76
1693	华安精致生活混合A	52.59	60.44	46.43	-	89.61
1694	汇添富优势行业一年定开混合C	35.06	60.44	13.98	-	-27.85
1695	信澳星奕混合C	5.25	60.44	20.34	38.31	34.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	中欧精选定期开放混合A	64.65	77.99	46.49	27.15	156.21
900	中欧精选定期开放混合E	64.64	77.98	46.49	27.13	157.06
901	华安精致生活混合A	52.59	60.44	46.43	-	89.61
902	前海联合润丰混合C	21.70	38.79	46.33	11.68	59.85
903	华泰保兴成长优选C	42.81	52.96	46.29	13.54	184.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	华泰柏瑞行业严选混合A	69.43	65.27	29.99	-	4.25
4644	华泰柏瑞行业严选混合C	68.42	63.29	27.66	-	1.34
4645	华安精致生活混合A	52.59	60.44	46.43	-	89.61
4646	华安精致生活混合C	51.64	58.59	43.87	-	84.09
4647	广发价值优选混合A	-2.15	6.15	-7.63	-	-7.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	易方达新享灵活配置混合A	6.05	10.97	15.67	24.51	89.73
1739	中欧创新成长灵活配置混合A	16.45	53.82	22.59	-12.49	89.71
1740	华安精致生活混合A	52.59	60.44	46.43	-	89.61
1741	富国成长策略混合	94.43	125.70	91.93	75.61	89.59
1742	华富科技动能混合A	34.11	130.27	64.59	61.78	89.59

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	235.82	7744.23	5.08%
恺英网络	002517	232.81	5091.55	3.34%
中际旭创	300308	7.94	4843.40	3.18%
中国东方航空股份	00670	991.60	4773.72	3.13%
大金重工	002487	86.83	4509.11	2.96%
五矿资源	01208	564.00	4467.58	2.93%
腾讯控股	00700	8.24	4458.08	2.92%
中远海能	01138	499.40	4330.25	2.84%
巨人网络	002558	92.27	3994.37	2.62%
东方电气	600875	127.75	3101.77	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.33	48.04%
原材料	1.13	7.43%
工业	1.11	7.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.91	5.96%
金融	0.67	4.42%
能源	0.51	3.34%
金融业	0.49	3.24%
通信服务	0.45	2.92%
采矿业	0.31	2.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	1.47%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.8961	1.9061	1.9561	1.9375	1.9251
累计净值(元)	1.8961	1.9061	1.9561	1.9375	1.9251

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