华安精致生活混合A(011128)_最新动态

华安精致生活混合A011128HUAAN EXQUISITE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

文博会20年20瞬间⑤丨参与发起首只国家级文化产业基金助力文化产业腾飞[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：混合型

华安精致生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王斌

基金规模：22.76亿元

华安精致生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.08	5.11	13.30	10.48	12.62
混合型名次	7650	607	867	450	254

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	14.58	24.82	-	25.93
混合型名次	998	411	69	4417	2252

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安精选价值混合	14.73	5.04	20.74	-0.22	-1.79
2	平安医疗健康混合	13.97	3.52	15.72	6.60	-2.39
3	平安核心优势混合A	13.91	3.26	17.39	-3.82	-3.40
4	平安核心优势混合C	13.90	3.20	17.16	-4.20	-3.64
5	鹏华创新增长一年持有期混合A	13.89	0.82	10.44	3.88	-10.79
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7650 位，低于同类基金平均水平
7648	华安汇嘉精选混合C	-2.06	5.60	13.43	10.87	12.87
7649	工银红利混合	-2.08	4.34	10.08	10.94	9.35
7650	华安精致生活混合A	-2.08	5.11	13.30	10.48	12.62
7651	华安精致生活混合C	-2.09	5.06	13.14	10.15	12.41
7652	易方达瑞恒混合	-2.10	4.77	13.84	11.56	13.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	永赢低碳环保智选混合发起A	1.86	16.08	26.95	7.05	7.21
4	永赢低碳环保智选混合发起C	1.85	16.04	26.84	6.86	7.08
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	安信核心竞争力混合C	0.11	5.12	12.80	7.63	9.55
606	华泰柏瑞致远混合C	4.03	5.12	11.56	2.14	-
607	华安精致生活混合A	-2.08	5.11	13.30	10.48	12.62
608	景顺长城能源基建混合C	-1.73	5.11	14.44	17.51	13.96
609	南方创新经济	-1.36	5.11	14.82	12.12	11.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	西部利得策略优选混合A	-0.93	14.21	34.80	17.09	22.73
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	嘉实优势精选混合A	3.60	6.99	13.31	2.59	7.49
866	银河价值成长混合A	-0.91	6.74	13.31	3.81	2.78
867	华安精致生活混合A	-2.08	5.11	13.30	10.48	12.62
868	景顺核心优选一年持有混合	-0.11	5.18	13.30	10.68	9.72
869	华夏消费臻选混合发起式C	0.18	7.44	13.29	11.08	13.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.79	3.98	34.01	40.69	25.32
2	大摩数字经济混合C	7.78	3.92	33.81	40.27	25.09
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	农银研究驱动混合	-1.01	5.73	10.87	10.50	12.82
449	西部利得聚禾混合A	-1.42	-9.41	11.05	10.49	3.72
450	华安精致生活混合A	-2.08	5.11	13.30	10.48	12.62
451	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.56	12.46	16.66	10.48	16.22
452	广发价值优选混合A	1.04	4.35	6.76	10.47	14.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
3	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	东方红创新趋势混合	-1.30	5.92	14.61	8.25	12.63
253	银华富裕主题混合A	-0.92	4.21	12.98	9.43	12.63
254	华安精致生活混合A	-2.08	5.11	13.30	10.48	12.62
255	中融高股息混合A	-1.70	3.89	8.27	11.54	12.62
256	德邦周期精选混合发起式A	-5.52	3.02	5.33	15.78	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	45.51	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.41	29.90	4.97	40.25	48.74
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	46.87	50.64	5.56	98.44	217.10
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	国投瑞银锐意改革混合A	1.30	-12.06	-29.59	53.79	12.88
997	海富通欣睿混合C	1.30	8.21	14.47	-	13.74
998	华安精致生活混合A	1.30	14.58	24.82	-	25.93
999	嘉实安益混合A	1.30	0.00	0.00	-	1.37
1000	景顺长城核心竞争力混合H类	1.29	9.88	-8.50	45.14	130.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.89	74.24	31.65	77.87	140.88
2	泰信行业精选混合C	-5.00	74.04	31.38	77.51	80.14
3	东吴移动互联A	7.53	71.93	72.34	209.91	169.00
4	东吴移动互联C	7.31	71.24	71.33	210.42	164.06
5	东吴新趋势价值线混合	11.29	70.28	63.17	196.80	50.48
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	嘉实精选平衡混合C	-4.99	14.62	10.18	-	21.53
410	南方消费升级混合A	-2.30	14.62	-20.91	-	-30.85
411	华安精致生活混合A	1.30	14.58	24.82	-	25.93
412	华富健康文娱灵活配置混合	-12.08	14.58	-28.18	17.99	18.82
413	万家人工智能混合C	-12.96	14.56	0.00	-	-34.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	万家新利	26.38	62.35	79.59	90.73	182.50
3	万家宏观择时多策略A	26.08	64.19	78.05	106.80	153.12
4	华泰柏瑞富利混合A	4.24	44.51	76.70	130.40	112.24
5	中邮核心优势灵活配置混合	6.47	23.39	74.73	157.27	295.02
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	大成竞争优势混合A	0.42	24.13	24.96	39.23	228.14
68	宏利睿智稳健混合A	-7.87	16.69	24.89	75.23	64.23
69	华安精致生活混合A	1.30	14.58	24.82	-	25.93
70	湘财长泽灵活配置混合C	-13.54	13.29	24.74	-	26.43
71	中科沃土沃瑞混合C	-8.90	-1.54	24.63	161.64	172.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	大成新锐产业混合A	2.49	12.60	28.28	245.23	678.82
3	大成国企改革灵活配置混合	4.52	22.72	58.49	242.16	242.50
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.62	36.04	42.16	226.95	849.80
5	大成睿景灵活配置混合A	2.85	12.54	29.27	222.05	123.50
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平
4415	富国金融地产行业混合C	-13.37	-18.32	-26.35	-	-28.01
4416	富国清洁能源产业灵活配置混合C	-21.73	-17.66	-25.26	-	-31.48
4417	华安精致生活混合A	1.30	14.58	24.82	-	25.93
4418	华安精致生活混合C	0.70	13.21	22.60	-	23.59
4419	广发兴诚混合C	-33.45	-29.82	-49.93	-	-53.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.78	-7.54	-34.34	12.96	2657.07
2	嘉实增长混合	-17.46	-6.60	-33.83	38.83	1895.27
3	宏利周期混合	-3.14	16.43	32.08	159.76	1609.66
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.58	-12.61	-36.00	8.26	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-13.65	-14.95	-38.99	33.68	1501.21
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	北信瑞丰量化优选灵活配置	-15.10	-7.25	-23.74	-	25.98
2251	前海联合国民健康混合C	-19.13	-12.38	-43.48	31.61	25.97
2252	华安精致生活混合A	1.30	14.58	24.82	-	25.93
2253	招商丰韵混合A	-15.97	-10.88	-45.39	26.08	25.93
2254	申万菱信多策略灵活配置混合C	-22.03	-13.29	-18.21	17.51	25.91

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	1076.74	15806.53	4.85%
海油发展	600968	3409.71	12070.37	3.70%
国投电力	600886	573.77	8635.24	2.65%
浙能电力	600023	1234.49	8234.05	2.53%
巨星科技	002444	264.49	6673.08	2.05%
常宝股份	002478	1009.26	6378.52	1.96%
华电国际	600027	913.02	6272.45	1.92%
潍柴动力	000338	374.24	6246.07	1.92%
金杯电工	002533	602.20	6214.65	1.91%
中远海能	01138	814.60	5989.04	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.46	38.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.80	17.79%
采矿业	4.00	12.26%
交通运输、仓储和邮政业	1.73	5.32%
公用事业	1.26	3.87%
能源	1.06	3.24%
批发和零售业	0.37	1.14%
工业	0.35	1.08%
医疗保健	0.21	0.65%
金融业	0.21	0.64%

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03-27华安精致生活混合型证券投资基金2023年年度报告
03-27旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告
03-12华安基金管理有限公司关于副总经理任职的公告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.259	1.263	1.244	1.272	1.286
累计净值(元)	1.259	1.263	1.244	1.272	1.286

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