华安精致生活混合A(011128)_最新动态

华安精致生活混合A011128HUAAN EXQUISITE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

跌超20%后反弹，金价过山车，基民吵翻了：割肉还是硬扛？基金经理最新发声[2026-03-25]

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累计净值：1.7737

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

华安精致生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王斌

基金规模：12.11亿元

华安精致生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-5.41	6.64	11.15	6.84
混合型名次	1200	3879	707	792	734

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	39.55	48.34	44.22	-	77.75
混合型名次	1222	1811	799	4600	1843

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	华安安益灵活配置混合A	-0.11	-0.21	0.41	1.43	0.37
1199	华安安益灵活配置混合C	-0.11	-0.22	0.39	1.38	0.35
1200	华安精致生活混合A	-0.11	-5.41	6.64	11.15	6.84
1201	华宝安盈混合	-0.11	-1.47	2.61	4.41	2.97
1202	华泰柏瑞新利混合A	-0.11	-0.67	1.00	2.62	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3879 位，高于同类基金平均水平
3877	招商先锋混合	0.05	-5.40	-3.38	-15.03	-3.32
3878	长盛成长精选混合A	-1.40	-5.41	-1.85	-3.02	-2.89
3879	华安精致生活混合A	-0.11	-5.41	6.64	11.15	6.84
3880	建信战略精选灵活配置混合A	-2.48	-5.41	-6.47	-8.74	-6.25
3881	南方优享分红灵活配置混合C	-1.30	-5.41	-4.39	2.55	-4.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	华宝ESG责任投资混合C	0.19	0.07	6.65	19.15	19.85
706	易方达智造优势混合A	-1.04	-4.86	6.65	16.61	8.40
707	华安精致生活混合A	-0.11	-5.41	6.64	11.15	6.84
708	广发创新医疗两年持有期混合C	0.03	-6.42	6.63	-6.66	10.02
709	信诚周期轮动混合(LOF)A	-2.48	-7.42	6.63	-0.01	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	泰信低碳经济混合发起式A	-1.90	1.11	1.22	11.17	4.71
791	英大策略优选C	-2.86	-1.55	12.43	11.17	10.41
792	华安精致生活混合A	-0.11	-5.41	6.64	11.15	6.84
793	人保精选混合A	-1.66	-4.70	5.90	11.14	6.62
794	招商兴福混合C	-0.39	-5.23	2.68	11.12	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	兴全合兴混合C	-0.93	-3.36	6.58	9.57	6.86
733	宝盈成长精选混合A	0.66	-7.55	8.03	10.76	6.85
734	华安精致生活混合A	-0.11	-5.41	6.64	11.15	6.84
735	华安汇宏精选混合A	-2.07	-15.85	3.53	-0.52	6.83
736	交银启嘉混合A	-1.92	-7.18	5.04	11.70	6.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	平安优势领航1年持有混合A	39.59	53.07	26.42	-	-1.76
1221	国寿安保目标策略混合发起C	39.56	69.93	42.87	60.86	79.87
1222	华安精致生活混合A	39.55	48.34	44.22	-	77.75
1223	汇添富碳中和主题混合A	39.55	43.22	4.03	-	-28.55
1224	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	中邮价值精选混合A	40.31	48.37	13.05	11.23	30.42
1810	中加喜利回报混合C	39.51	48.36	50.45	-	48.66
1811	华安精致生活混合A	39.55	48.34	44.22	-	77.75
1812	中欧量化动力混合A	27.14	48.34	24.86	-	28.32
1813	摩根均衡优选混合C	32.60	48.33	22.79	-	-8.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	华润元大量化优选混合C	40.28	60.47	44.35	28.29	74.00
798	景顺长城改革机遇灵活配置混合A	19.03	57.13	44.33	27.01	89.50
799	华安精致生活混合A	39.55	48.34	44.22	-	77.75
800	大成景禄灵活配置混合A	19.13	68.31	44.21	46.71	109.89
801	安信远见成长混合A	47.67	58.28	44.19	-	38.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	汇添富稳健睿选一年持有混合A	7.35	15.12	16.90	-	24.51
4599	汇添富稳健睿选一年持有混合C	6.93	14.20	15.51	-	22.02
4600	华安精致生活混合A	39.55	48.34	44.22	-	77.75
4601	华安精致生活混合C	38.68	46.60	41.69	-	72.51
4602	广发价值优选混合A	-3.84	3.68	-4.34	-	-9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	长安鑫盈混合C	11.66	31.65	11.37	-15.65	77.81
1842	广发新动力混合	-3.95	-6.62	-25.27	-39.09	77.79
1843	华安精致生活混合A	39.55	48.34	44.22	-	77.75
1844	景顺长城安享回报灵活配置混合C	8.20	12.38	13.86	21.21	77.66
1845	华安低碳生活混合C	28.12	68.97	45.63	-	77.63

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	235.82	7744.23	5.08%
恺英网络	002517	232.81	5091.55	3.34%
中际旭创	300308	7.94	4843.40	3.18%
中国东方航空股份	00670	991.60	4773.72	3.13%
大金重工	002487	86.83	4509.11	2.96%
五矿资源	01208	564.00	4467.58	2.93%
腾讯控股	00700	8.24	4458.08	2.92%
中远海能	01138	499.40	4330.25	2.84%
巨人网络	002558	92.27	3994.37	2.62%
东方电气	600875	127.75	3101.77	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.33	48.04%
原材料	1.13	7.43%
工业	1.11	7.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.91	5.96%
金融	0.67	4.42%
能源	0.51	3.34%
金融业	0.49	3.24%
通信服务	0.45	2.92%
采矿业	0.31	2.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	1.47%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.7775	1.7509	1.7794	1.8013	1.8373
累计净值(元)	1.7775	1.7509	1.7794	1.8013	1.8373

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