华安精致生活混合A(011128)_最新动态

华安精致生活混合A011128HUAAN EXQUISITE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

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最新净值：1.7322 -0.0098(-0.56%)

累计净值：1.7322

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

华安精致生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王斌

基金规模：13.99亿元

华安精致生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.12	6.05	6.80	32.61	4.12
混合型名次	1862	1931	1251	1782	2092

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.25	55.69	38.64	-	73.22
混合型名次	2511	2051	1161	4533	2087

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	东方民丰回报赢安混合C	4.12	14.60	20.64	19.24	4.12
1861	国金量化精选A	4.12	5.51	6.59	25.26	4.12
1862	华安精致生活混合A	4.12	6.05	6.80	32.61	4.12
1863	华商均衡30混合	4.12	6.79	2.93	32.02	4.12
1864	新华红利回报混合	4.12	8.39	9.91	34.31	4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	光大保德信新机遇混合A	5.54	6.05	-4.28	32.27	5.54
1930	国投瑞银竞争优势混合C	2.88	6.05	-0.89	27.18	2.88
1931	华安精致生活混合A	4.12	6.05	6.80	32.61	4.12
1932	易方达易百智能量化策略灵活配置混合A	3.39	6.05	7.67	24.61	3.39
1933	博时研究慧选混合A	4.54	6.04	13.11	35.59	4.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	中欧数据挖掘混合A	3.85	6.71	6.81	26.00	3.85
1250	华安汇嘉精选混合A	4.34	6.33	6.80	32.81	4.34
1251	华安精致生活混合A	4.12	6.05	6.80	32.61	4.12
1252	建信科技创新混合A	5.72	9.45	6.80	49.35	5.72
1253	中欧睿泽混合C	2.38	3.09	6.80	9.98	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	工银信息产业混合A	1.39	4.37	1.47	32.64	1.39
1781	湘财成长优选一年持有期混合A	7.99	9.25	5.23	32.62	7.99
1782	华安精致生活混合A	4.12	6.05	6.80	32.61	4.12
1783	摩根景气甄选混合C	1.28	2.44	-2.27	32.59	1.28
1784	鹏华创新升级混合A	3.91	5.12	1.10	32.59	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	东方民丰回报赢安混合C	4.12	14.60	20.64	19.24	4.12
2091	国金量化精选A	4.12	5.51	6.59	25.26	4.12
2092	华安精致生活混合A	4.12	6.05	6.80	32.61	4.12
2093	华商均衡30混合	4.12	6.79	2.93	32.02	4.12
2094	新华红利回报混合	4.12	8.39	9.91	34.31	4.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	信诚新兴产业混合C	41.27	41.59	-22.85	-	-51.19
2510	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	41.26	57.85	8.47	-	-8.21
2511	华安精致生活混合A	41.25	55.69	38.64	-	73.22
2512	前海联合先进制造混合A	41.25	58.17	18.71	16.80	93.96
2513	博道远航混合A	41.24	60.86	43.30	32.25	113.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	国寿安保目标策略混合发起A	53.55	55.70	37.24	50.68	72.41
2050	长城核心优势混合A	59.02	55.69	17.46	-29.38	72.49
2051	华安精致生活混合A	41.25	55.69	38.64	-	73.22
2052	华宝量化选股混合发起式A	41.64	55.68	0.00	-	46.06
2053	长盛航天海工混合A	62.02	55.66	16.66	21.36	235.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	51.60	66.05	38.67	25.53	462.35
1160	中融金融鑫选3个月持有混合A	16.56	38.94	38.66	-	11.72
1161	华安精致生活混合A	41.25	55.69	38.64	-	73.22
1162	富国精准医疗灵活配置混合A	53.84	52.84	38.63	-5.17	225.98
1163	嘉实品质发现混合C	64.38	75.37	38.62	-	33.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	汇添富稳健睿选一年持有混合C	9.44	18.28	16.15	-	22.55
4532	富国清洁能源产业灵活配置混合C	21.86	11.26	-25.83	-	-22.93
4533	华安精致生活混合A	41.25	55.69	38.64	-	73.22
4534	华安精致生活混合C	40.39	53.90	36.23	-	68.35
4535	广发价值优选混合A	-1.77	10.68	-10.21	-	-9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	恒越研究精选混合C	39.22	26.98	-2.50	-12.50	73.27
2086	鹏华创新增长一年持有期混合C	109.19	74.79	68.66	-	73.23
2087	华安精致生活混合A	41.25	55.69	38.64	-	73.22
2088	国联安鑫发混合A	2.18	9.83	8.78	14.30	73.20
2089	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	72.90	116.19	72.86	-	73.19

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨人网络	002558	241.22	10898.32	6.03%
恺英网络	002517	304.33	8545.59	4.73%
宁德时代	300750	17.03	6847.06	3.79%
大金重工	002487	140.16	6616.98	3.66%
腾讯控股	00700	10.83	6555.46	3.63%
兴业银锡	000426	178.98	5886.65	3.26%
浙江鼎力	603338	101.44	5439.21	3.01%
工业富联	601138	80.18	5292.68	2.93%
东岳集团	00189	452.90	5019.75	2.78%
紫金矿业	02899	158.00	4702.58	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.03	44.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.41	13.34%
原材料	1.95	10.81%
采矿业	0.79	4.38%
通信服务	0.66	3.63%
工业	0.51	2.80%
能源	0.46	2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	1.97%
金融	0.29	1.59%
信息技术	0.22	1.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

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　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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06-29华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
06-28华安精致生活混合型证券投资基金(华安精致生活混合A)基金产品资料概...
04-22华安精致生活混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.7420	1.7398	1.7055	1.6637	1.6634
累计净值(元)	1.7420	1.7398	1.7055	1.6637	1.6634

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