资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 121978.26 95.75%
银行存款和结算备付金 182.10 0.14%
其他资产 5230.28 4.11%
资产总值:127390.64万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 100.00 10078.79 9.57%
25兴业银行CD099 100.00 9899.90 9.40%
25建设银行CD278 100.00 9876.31 9.38%
25中国银行CD040 100.00 9871.28 9.37%
25工商银行CD237 100.00 9858.84 9.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17106.91 16.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%