我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 204061.74 98.73%
银行存款和结算备付金 317.55 0.15%
其他资产 2317.09 1.12%
资产总值:206696.38万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出01 100.00 10050.25 6.05%
23南京银行CD062 100.00 9970.19 6.00%
23民生银行CD522 100.00 9950.60 5.99%
23杭州银行CD172 100.00 9934.56 5.98%
23建设银行CD202 100.00 9916.92 5.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10050.25 6.05%
国家债券 3016.46 1.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%