华夏中证同业存单AAA指数7天持有期(015644)_最新动态

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期015644CHINA AMC CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

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累计净值：1.0714

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓子威

基金规模：12.05亿元

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.31	0.61	0.22
债券型名次	4520	4895	4831	4459	5000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	3.12	5.61	-	7.13
债券型名次	4254	5087	4764	4527	5027

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	华夏债券A/B	0.01	0.52	2.08	2.41	1.99
4519	华夏债券C	0.01	0.50	2.01	2.26	1.94
4520	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.31	0.61	0.22
4521	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.31	0.59	0.20
4522	汇安短债债券C	0.01	0.06	0.17	0.39	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.01	0.10	0.28	0.43	0.16
4894	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.01	0.10	1.66	1.75	0.77
4895	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.31	0.61	0.22
4896	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.10	0.34	0.85	0.22
4897	汇安裕泰纯债债券A	0.01	0.10	0.39	0.92	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	海富通上清所短融债券C	0.01	0.09	0.31	0.54	0.19
4830	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.11	0.31	0.60	0.21
4831	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.31	0.61	0.22
4832	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.31	0.59	0.20
4833	汇添富丰利短债C	0.02	0.11	0.31	0.58	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	华安众盈中短债发起式C	0.01	0.08	0.27	0.61	0.19
4458	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.33	0.61	0.22
4459	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.31	0.61	0.22
4460	汇安中短债债券C	0.04	0.15	0.32	0.61	0.26
4461	嘉实60天滚动持有短债C	0.01	0.12	0.32	0.61	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	华夏鼎源债券C	-0.32	0.12	0.28	0.21	0.22
4999	华夏恒慧一年定开债券	0.15	0.14	0.20	0.05	0.22
5000	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.31	0.61	0.22
5001	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.10	0.34	0.85	0.22
5002	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.32	0.60	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	工银中高等级信用债债券B	1.48	3.80	8.34	14.81	31.28
4253	华夏中短债债券C	1.48	4.41	8.59	14.72	21.11
4254	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.12	5.61	-	7.13
4255	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.48	3.78	0.00	-	7.54
4256	南方乾利定开债券发起	1.48	6.37	10.61	18.16	34.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	财通资管鸿益中短债债券E	1.42	3.12	6.37	11.06	12.05
5086	工银双盈债券C	0.68	3.12	1.57	2.71	3.54
5087	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.12	5.61	-	7.13
5088	鹏华稳福中短债债券C	1.32	3.12	8.73	-	9.38
5089	平安双盈添益债券A	0.25	3.12	9.63	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	国联安添益增长债券C	2.00	5.72	5.62	-	5.84
4763	平安元盛超短债E	1.23	3.21	5.62	10.18	13.01
4764	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.12	5.61	-	7.13
4765	中加瑞利纯债债券C	1.30	2.90	5.61	11.81	17.98
4766	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.78	2.88	5.59	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.46	6.64	13.90	-	14.96
4526	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	2.95	5.58	-	7.04
4527	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.12	5.61	-	7.13
4528	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.54	3.11	5.38	-	6.91
4529	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.63	3.60	6.07	-	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.62	3.33	5.83	-	7.14
5026	华安众盈中短债发起式C	1.50	3.71	6.58	-	7.13
5027	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.12	5.61	-	7.13
5028	同泰中短债C	1.28	3.50	4.35	-	7.13
5029	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.00	4.84	0.00	-	7.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD280	90.00	8978.34	7.45%
25邮储银行CD041	90.00	8911.82	7.40%
25工商银行CD269	90.00	8881.83	7.37%
25交通银行CD167	80.00	7931.06	6.58%
25建设银行CD415	80.00	7916.07	6.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7056.49	5.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0713	1.0712	1.0711	1.0710	1.0710
累计净值(元)	1.0713	1.0712	1.0711	1.0710	1.0710

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