华夏中证同业存单AAA指数7天持有期(015644)_最新动态

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期015644CHINA AMC CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

上市公司参设产业基金需“投得准”“用得好”[2026-01-05]

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累计净值：1.0690

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓子威

基金规模：10.53亿元

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.30	0.58	1.13
债券型名次	1187	2869	4385	2669	3287

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	3.33	5.67	-	6.90
债券型名次	3386	5072	4689	4521	4984

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	华夏稳鑫增利80天债券C	0.02	0.09	0.42	0.59	1.33
1186	华夏中短债债券A	0.02	0.11	0.57	0.34	1.37
1187	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.58	1.13
1188	华夏卓享债券C	0.02	0.59	0.48	2.25	3.53
1189	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	华夏中短债债券A	0.02	0.11	0.57	0.34	1.37
2868	华夏中债3-5年政金债指数A	-0.09	0.11	0.60	0.26	0.75
2869	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.58	1.13
2870	惠升和赢纯债3个月定开A	-0.10	0.11	0.64	0.36	0.76
2871	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.30	0.57	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	国联安短债债券C	-0.02	0.02	0.30	0.46	1.08
4384	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4385	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.58	1.13
4386	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.30	0.57	1.18
4387	汇安裕同纯债债券A	-0.09	0.08	0.30	0.23	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.01	0.06	0.59	0.58	1.32
2668	华夏鼎信债券C	0.01	0.16	0.73	0.58	1.53
2669	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.58	1.13
2670	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.58	1.22
2671	嘉实中短债债券A	-0.03	0.10	0.43	0.58	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	华安众盈中短债发起式C	0.02	0.09	0.29	0.74	1.13
3286	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.47	0.41	1.13
3287	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.58	1.13
3288	嘉实稳联纯债债券	-0.07	0.07	0.44	0.43	1.13
3289	嘉实稳元纯债债券A	-0.01	0.12	0.78	0.35	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	华安众盈中短债发起式C	1.13	4.30	6.81	-	6.93
3385	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.13	5.48	8.92	15.86	30.05
3386	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	3.33	5.67	-	6.90
3387	嘉实稳联纯债债券	1.13	5.65	10.42	14.32	19.98
3388	嘉实稳元纯债债券A	1.13	5.17	8.47	13.95	35.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	创金合信尊泓债券A	0.18	3.33	7.31	-	11.07
5071	格林泓泰三个月定开债A	-0.77	3.33	8.51	-	25.81
5072	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	3.33	5.67	-	6.90
5073	嘉实3个月理财债券A	1.51	3.33	5.61	-	5.64
5074	尚正臻利债券C	0.50	3.33	5.55	-	6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	宏利溢利债券A	-1.56	2.81	5.69	11.73	32.21
4688	海富通瑞弘6个月债券	-0.16	2.23	5.68	-	15.15
4689	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	3.33	5.67	-	6.90
4690	南方贺元利率债C	-1.15	3.28	5.67	12.09	16.87
4691	中银恒泰9个月持有期债券C	2.22	6.59	5.67	-	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.18	7.24	14.21	-	13.97
4520	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	3.13	5.62	-	6.80
4521	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	3.33	5.67	-	6.90
4522	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.26	5.43	-	6.70
4523	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.32	3.90	6.12	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	太平安元债券A	2.79	7.51	5.61	-	6.91
4983	同泰中短债C	0.31	4.06	5.02	-	6.91
4984	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	3.33	5.67	-	6.90
4985	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.20	4.53	0.00	-	6.90
4986	嘉实同舟债券C	4.34	6.48	0.00	-	6.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	100.00	10078.79	9.57%
25兴业银行CD099	100.00	9899.90	9.40%
25建设银行CD278	100.00	9876.31	9.38%
25中国银行CD040	100.00	9871.28	9.37%
25工商银行CD237	100.00	9858.84	9.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17106.91	16.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0689	1.0689	1.0688	1.0688	1.0687
累计净值(元)	1.0689	1.0689	1.0688	1.0688	1.0687

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