华夏中证同业存单AAA指数7天持有期(015644)_最新动态

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期015644CHINA AMC CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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累计净值：1.0692

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓子威

基金规模：10.53亿元

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.32	0.55	0.02
债券型名次	2401	3717	4399	2495	2690

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	3.36	5.67	-	6.92
债券型名次	3135	5064	4665	4520	4989

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	华夏恒益18个月定开债券	0.02	0.14	0.46	0.85	0.02
2400	华夏理财30天债券B	0.02	0.12	0.27	0.50	0.02
2401	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.55	0.02
2402	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
2403	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	华夏中债1-3年政金债指数A	-0.05	0.12	0.35	0.01	-0.05
3716	华夏中债3-5年政金债指数A	-0.08	0.12	0.52	0.01	-0.08
3717	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.55	0.02
3718	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.55	0.02
3719	汇添富丰利短债D	0.02	0.12	0.39	0.52	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	华润元大润丰纯债债券D	-0.12	0.04	0.32	-0.18	-0.12
4398	华夏中债1-3年政金债指数C	-0.05	0.11	0.32	-0.01	-0.05
4399	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.55	0.02
4400	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.55	0.02
4401	汇添富安心中国债券A	-0.06	0.03	0.32	0.11	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.02	0.22	0.99	0.55	0.02
2494	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.33	0.55	0.02
2495	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.55	0.02
2496	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.55	0.02
2497	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.02	0.13	0.44	0.55	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	华夏恒益18个月定开债券	0.02	0.14	0.46	0.85	0.02
2689	华夏理财30天债券B	0.02	0.12	0.27	0.50	0.02
2690	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.55	0.02
2691	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.55	0.02
2692	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.17	0.50	0.87	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.11	7.32	11.26	18.13	25.56
3134	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.11	7.34	11.22	19.63	20.67
3135	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	3.36	5.67	-	6.92
3136	嘉实增强信用定期债券	1.11	6.09	9.83	17.81	71.28
3137	平安双季盈6个月持有债券A	1.11	5.29	10.49	-	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	鑫元臻利债券C	-0.04	3.37	8.67	12.99	19.78
5063	华安安心收益债A类	3.04	3.36	-3.15	-5.50	89.87
5064	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	3.36	5.67	-	6.92
5065	汇丰晋信丰盈债券A	-0.87	3.36	7.05	-	6.90
5066	鹏扬淳兴三个月债券C	-2.76	3.36	6.67	-	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	太平恒利纯债	1.08	3.43	5.69	11.07	20.45
4664	海富通瑞弘6个月债券	-0.16	2.23	5.68	-	15.15
4665	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	3.36	5.67	-	6.92
4666	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.64	3.15	5.65	-	11.18
4667	海富通上清所短融债券A	1.10	3.64	5.65	9.89	15.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.63	7.12	13.78	-	13.97
4519	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	3.16	5.64	-	6.81
4520	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	3.36	5.67	-	6.92
4521	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	3.29	5.43	-	6.71
4522	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.28	3.90	6.13	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	中融恒润纯债C	-0.11	3.57	6.81	-	6.94
4988	国联安添益增长债券A	4.69	7.34	7.04	-	6.93
4989	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	3.36	5.67	-	6.92
4990	光大保德信睿阳纯债债券A	0.48	5.33	0.00	-	6.91
4991	太平恒泰三个月定开债	0.30	5.52	0.00	-	6.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	100.00	10078.79	9.57%
25兴业银行CD099	100.00	9899.90	9.40%
25建设银行CD278	100.00	9876.31	9.38%
25中国银行CD040	100.00	9871.28	9.37%
25工商银行CD237	100.00	9858.84	9.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17106.91	16.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0692	1.0690	1.0689	1.0689	1.0688
累计净值(元)	1.0692	1.0690	1.0689	1.0689	1.0688

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