华夏中证同业存单AAA指数7天持有期(015644)_最新动态

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期015644CHINA AMC CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓子威

基金规模：12.05亿元

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.34	0.67	0.32
债券型名次	3948	3195	4477	4719	4631

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	3.11	5.55	-	7.24
债券型名次	4552	5049	4755	4553	5005

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	华夏债券A/B	0.01	-1.14	1.00	1.89	1.17
3947	华夏债券C	0.01	-1.16	0.92	1.74	1.09
3948	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.67	0.32
3949	惠升和泰纯债A	0.01	0.17	0.57	1.15	0.62
3950	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.01	0.21	0.43	0.75	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	华夏纯债债券A	0.03	0.13	0.61	1.29	0.63
3194	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.13	0.44	0.81	0.43
3195	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.67	0.32
3196	惠升和风纯债A	-0.01	0.13	0.40	0.63	0.50
3197	惠升和风纯债C	-0.01	0.13	0.39	0.62	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	华泰紫金丰益中短债发起C	0.01	0.10	0.34	0.74	0.33
4476	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.01	0.19	0.34	1.02	0.34
4477	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.67	0.32
4478	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.34	0.65	0.31
4479	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.34	0.68	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	华安纯债债券C	0.04	0.09	0.40	0.67	0.38
4718	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.03	0.12	0.34	0.67	0.32
4719	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.67	0.32
4720	建信稳定鑫利债券C	0.02	0.12	0.36	0.67	0.33
4721	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.10	-0.33	-0.21	0.67	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.03	0.12	0.34	0.67	0.32
4630	华泰保兴久盈	0.03	0.13	0.37	0.85	0.32
4631	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.67	0.32
4632	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.12	0.35	0.66	0.32
4633	汇添富鑫禧债券	0.02	0.12	0.35	1.13	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	华润元大润丰纯债债券D	1.42	3.56	7.02	-	7.81
4551	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.42	3.90	6.43	12.54	14.15
4552	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.11	5.55	-	7.24
4553	南方稳利1年持有债券C	1.42	3.62	8.57	16.41	50.25
4554	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.17	5.56	-	6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.11	5.73	-	9.08
5048	红塔红土瑞景纯债C	0.42	3.11	9.09	-	13.28
5049	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.11	5.55	-	7.24
5050	汇添富丰利短债C	1.35	3.11	5.78	11.09	12.25
5051	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.17	5.56	-	6.31
4754	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.69	3.29	5.56	-	5.69
4755	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.11	5.55	-	7.24
4756	新华鑫日享中短债C	1.34	2.90	5.55	11.42	19.57
4757	银华美元债精选债券(QDII)C	0.07	5.63	5.55	9.61	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.78	6.90	13.38	-	15.26
4552	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	2.95	5.51	-	7.16
4553	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.11	5.55	-	7.24
4554	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.13	5.37	-	7.05
4555	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.54	3.60	6.02	-	7.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	汇安裕盈纯债债券A	1.92	3.79	7.55	-	7.25
5004	同泰中短债C	1.27	3.41	4.39	-	7.25
5005	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.11	5.55	-	7.24
5006	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	2.24	4.55	6.06	-	7.24
5007	长盛盛远债券C	0.77	3.75	6.82	-	7.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD280	90.00	8978.34	7.45%
25邮储银行CD041	90.00	8911.82	7.40%
25工商银行CD269	90.00	8881.83	7.37%
25交通银行CD167	80.00	7931.06	6.58%
25建设银行CD415	80.00	7916.07	6.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7056.49	5.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0724	1.0724	1.0723	1.0722	1.0721
累计净值(元)	1.0724	1.0724	1.0723	1.0722	1.0721

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