华夏中证同业存单AAA指数7天持有期(015644)_最新动态

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期015644CHINA AMC CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0681 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0681

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓子威

基金规模：10.53亿元

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.29	0.60	1.04
债券型名次	3981	1213	4027	2577	3268

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	3.53	5.85	-	6.81
债券型名次	4053	5100	4553	4540	4982

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	华夏稳鑫增利80天债券C	0.02	-0.02	0.34	0.53	1.21
3980	华夏债券C	0.02	-0.18	0.29	0.47	1.48
3981	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.60	1.04
3982	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
3983	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	华夏鼎智债券A	0.05	0.07	0.39	0.62	1.16
1212	华夏恒利3个月定开债券	0.10	0.07	0.57	0.47	0.92
1213	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.60	1.04
1214	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.58	1.09
1215	汇安裕泰纯债债券A	0.16	0.07	0.78	1.48	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	华夏债券C	0.02	-0.18	0.29	0.47	1.48
4026	华夏中短债债券C	0.06	-0.09	0.29	0.14	0.85
4027	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.60	1.04
4028	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.58	1.09
4029	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.02	0.06	0.29	0.57	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.07	0.29	0.60	1.37
2576	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.09	0.01	0.53	0.60	1.28
2577	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.60	1.04
2578	汇安短债债券A	0.01	0.06	0.28	0.60	0.92
2579	汇添富稳安三个月持有债券A	0.10	-0.12	0.63	0.60	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	华夏鼎淳债券C	-0.17	-0.37	0.09	0.63	1.04
3267	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.05	0.03	0.43	0.44	1.04
3268	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.60	1.04
3269	嘉实纯债债券A	0.07	-0.07	0.57	0.28	1.04
3270	建信纯债A	0.08	-0.01	0.49	0.32	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	工银3-5年国开债指数A	1.20	8.51	11.95	20.77	27.78
4052	华夏鼎富债券A	1.20	2.69	5.08	12.05	12.34
4053	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	3.53	5.85	-	6.81
4054	嘉实致益纯债债券	1.20	6.55	11.29	17.57	18.37
4055	嘉实中债1-3政金债指数A	1.20	5.72	8.40	15.06	20.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	弘毅远方中短债A	1.52	3.53	0.00	-	5.20
5099	华泰柏瑞益享债券	0.79	3.53	0.00	-	3.62
5100	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	3.53	5.85	-	6.81
5101	汇丰晋信丰盈债券C	-0.26	3.53	6.71	-	6.00
5102	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.52	5.85	-	6.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	前海开源丰和债券A	1.49	3.67	5.86	-	8.65
4552	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.52	5.85	-	6.96
4553	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	3.53	5.85	-	6.81
4554	尚正臻利债券A	0.52	3.47	5.85	-	6.19
4555	银华可转债债券	21.10	21.12	5.85	12.38	58.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.69	7.94	14.41	-	13.86
4539	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.42	5.77	-	6.71
4540	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	3.53	5.85	-	6.81
4541	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.42	5.51	-	6.60
4542	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.48	4.08	6.27	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	3.01	8.02	6.52	7.64	6.82
4981	恒越安裕纯债债券	2.59	6.69	0.00	-	6.81
4982	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	3.53	5.85	-	6.81
4983	富国双利增强债券A	6.96	14.46	12.14	-	6.80
4984	宝盈安盛中短债债券A	1.51	4.09	6.07	-	6.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	100.00	10078.79	9.57%
25兴业银行CD099	100.00	9899.90	9.40%
25建设银行CD278	100.00	9876.31	9.38%
25中国银行CD040	100.00	9871.28	9.37%
25工商银行CD237	100.00	9858.84	9.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17106.91	16.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005407 005408 005449 005450 005534 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 华夏鼎泰六个...

查看全文[07-26]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-24]
07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第二季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0681	1.0681	1.0680	1.0679	1.0679
累计净值(元)	1.0681	1.0681	1.0680	1.0679	1.0679

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。