华夏中证同业存单AAA指数7天持有期(015644)_最新动态

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4月混基红黑榜：震荡市见功力？华商基金高兵5只产品上黑榜[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓子威

基金规模：16.61亿元

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.25	0.65	1.30	0.83
债券型名次	1656	4145	4875	4619	4586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	0.00	0.00	-	4.31
债券型名次	4044	4509	4125	4029	4619

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	华夏鼎优债券C	0.01	0.10	1.10	2.42	1.61
1655	华夏理财30天债券A	0.01	0.15	0.47	1.07	0.61
1656	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.25	0.65	1.30	0.83
1657	惠升和润39个月封闭债券	0.01	0.50	1.24	2.44	1.71
1658	惠升和裕纯债A	0.01	0.08	0.40	1.40	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.05	0.25	0.59	1.19	0.78
4144	华夏鼎明债券A	-0.01	0.25	0.71	1.51	1.00
4145	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.25	0.65	1.30	0.83
4146	惠升和风纯债C	-0.02	0.25	1.10	2.22	1.51
4147	汇丰晋信丰盈债券C	-0.06	0.25	0.91	2.05	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.24	0.65	1.35	0.85
4874	华润元大润泽债券A	0.02	0.20	0.65	1.14	0.95
4875	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.25	0.65	1.30	0.83
4876	汇安永利30天持有期短债A	0.01	0.24	0.65	1.33	0.86
4877	嘉合磐泰短债A	0.01	0.22	0.65	1.84	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	国富恒久信用债券A	0.12	0.59	1.29	1.30	1.32
4618	海富通裕通30个月定开债券	0.03	0.18	0.53	1.30	0.68
4619	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.25	0.65	1.30	0.83
4620	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.00	0.14	0.43	1.30	0.65
4621	建信稳定得利债券A	0.07	0.64	2.33	1.30	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	华安安敦债券C	-0.07	0.21	0.60	1.40	0.83
4585	华宝宝康债券A	0.07	0.37	1.30	1.50	0.83
4586	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.25	0.65	1.30	0.83
4587	南方初元中短债A	0.00	0.20	0.62	1.29	0.83
4588	鹏华丰庆债券	-0.15	0.30	0.48	1.65	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	长城嘉鑫两年定开债券C	2.38	4.91	7.73	-	12.04
4043	东吴裕丰6个月持有债券C	2.38	4.40	0.00	-	5.37
4044	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	2.38	0.00	0.00	-	4.31
4045	景顺长城景泰鑫利纯债A	2.38	4.56	7.72	-	20.19
4046	永赢同利债券C	2.38	4.45	7.16	-	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	华夏稳享增利6个月债券A	4.69	0.00	0.00	-	8.19
4508	华夏稳享增利6个月债券C	4.48	0.00	0.00	-	7.83
4509	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	2.38	0.00	0.00	-	4.31
4510	惠升和润39个月封闭债券	4.22	0.00	0.00	-	4.23
4511	惠升中债0-3年政策性金融债A	3.23	0.00	0.00	-	3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	华夏稳鑫增利80天债券A	4.29	7.13	0.00	-	8.72
4124	华夏稳鑫增利80天债券C	4.07	6.71	0.00	-	8.20
4125	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	2.38	0.00	0.00	-	4.31
4126	华夏卓享债券A	2.68	5.18	0.00	-	1.69
4127	华夏卓享债券C	2.27	4.35	0.00	-	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	大成惠瑞一年定开债券发起式	5.76	0.00	0.00	-	8.57
4028	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	2.40	4.31	0.00	-	4.32
4029	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	2.38	0.00	0.00	-	4.31
4030	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	2.13	0.00	0.00	-	4.02
4031	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	2.37	0.00	0.00	-	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.27	0.00	0.00	-	4.31
4618	恒生前海恒源嘉利债券A	3.67	0.00	0.00	-	4.31
4619	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	2.38	0.00	0.00	-	4.31
4620	景顺长城景泰永利纯债债券A	3.28	0.00	0.00	-	4.31
4621	华宝宝隆债券A	3.36	0.00	0.00	-	4.30

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出01	100.00	10050.25	6.05%
23南京银行CD062	100.00	9970.19	6.00%
23民生银行CD522	100.00	9950.60	5.99%
23杭州银行CD172	100.00	9934.56	5.98%
23建设银行CD202	100.00	9916.92	5.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10050.25	6.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.043	1.043	1.043	1.043	1.044
累计净值(元)	1.043	1.043	1.043	1.043	1.044

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