我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1099.41 |
6090.85 |
1545.51 |
3683.45 |
1799.36 |
| 本期利润(万元) |
974.26 |
6301.21 |
974.99 |
4280.18 |
1905.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7675.74 |
0.00 |
5912.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
166112.95 |
241088.13 |
192919.09 |
278730.23 |
356625.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
553.47 |
414.90 |
584.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
240899.27 |
379992.37 |
487085.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
240899.27 |
379992.37 |
487085.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.46 |
50.62 |
73.43 |
| 应付托管费(万元) |
8.11 |
12.65 |
18.36 |
| 资产总计(万元) |
254278.61 |
388474.43 |
546055.36 |
| 负债合计(万元) |
13190.48 |
109744.20 |
87192.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
241088.13 |
278730.23 |
458862.64 |
| 未分配利润(万元) |
8033.99 |
6782.33 |
5269.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
169.41 |
110.02 |
2252.27 |
| 投资收益(万元) |
8057.09 |
4893.12 |
10197.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
210.36 |
596.73 |
92.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8436.86 |
5599.86 |
12542.14 |
| 管理人报酬(万元) |
553.43 |
337.29 |
1008.60 |
| 托管费(万元) |
138.36 |
84.32 |
252.15 |
| 其它费用(万元) |
29.74 |
15.53 |
18.67 |
| 费用合计(万元) |
2135.64 |
1319.68 |
3784.19 |
| 利润总额(万元) |
6301.21 |
4280.18 |
8757.95 |
| 净利润(万元) |
6301.21 |
4280.18 |
8757.95 |
