华夏中证同业存单AAA指数7天持有期(015644)_财务情况

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期015644CHINA AMC CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	393.45	1034.13	426.40	3242.98	545.37
本期利润(万元)	313.27	781.21	92.73	3259.83	446.23
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.53	0.00	2.22	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6590.86	0.00	9293.98	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.06	0.00
期末基金资产净值(万元)	105341.08	111604.78	164778.48	176829.95	125414.47
期末基金份额净值(元)	1.07	1.06	1.06	1.06	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	0.54	0.00	2.18	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	6.28	0.00	5.71	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	156.72	343.77	348.03	553.47	414.90
交易性金融资产(万元)	150194.83	189332.26	140607.74	240899.27	379992.37
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	150194.83	189332.26	140607.74	240899.27	379992.37
应付管理人报酬(万元)	20.37	26.74	24.50	32.46	50.62
应付托管费(万元)	5.09	6.69	6.13	8.11	12.65
资产总计(万元)	150864.43	194311.82	143762.97	254278.61	388474.43
负债合计(万元)	39259.65	17481.87	15267.74	13190.48	109744.20
所有者权益合计(万元)	111604.78	176829.95	128495.23	241088.13	278730.23
未分配利润(万元)	6590.86	9552.11	5775.31	8033.99	6782.33

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	8.38	37.20	1.95	169.41	110.02
投资收益(万元)	1610.78	4372.64	2806.33	8057.09	4893.12
公允价值变动收益(万元)	-252.92	16.86	-85.07	210.36	596.73
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1366.24	4426.70	2723.22	8436.86	5599.86
管理人报酬(万元)	144.90	294.20	163.52	553.43	337.29
托管费(万元)	36.22	73.55	40.88	138.36	84.32
其它费用(万元)	13.23	26.72	13.99	29.74	15.53
费用合计(万元)	585.02	1166.87	758.87	2135.64	1319.68
利润总额(万元)	781.21	3259.83	1964.35	6301.21	4280.18
净利润(万元)	781.21	3259.83	1964.35	6301.21	4280.18

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