华宝新价值混合(001324)_资产配置

华宝新价值混合001324FORTUNE SGAM NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23301.81	91.86%
债券	1346.75	5.31%
银行存款和结算备付金	442.75	1.75%
其他资产	276.45	1.09%

资产总值：25367.75万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.60	1046.81	3.91%
贵州茅台	600519	0.63	909.86	3.40%
中国平安	601318	13.00	716.43	2.68%
紫金矿业	601899	15.70	462.21	1.73%
招商银行	600036	10.91	440.87	1.65%
新易盛	300502	0.97	353.33	1.32%
中际旭创	300308	0.85	343.13	1.28%
美的集团	000333	4.73	343.68	1.28%
立讯精密	002475	5.16	333.58	1.25%
长江电力	600900	11.75	320.19	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	49.29%
金融业	0.52	19.34%
采矿业	0.12	4.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	4.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.40%
建筑业	0.04	1.38%
科学研究和技术服务业	0.03	1.21%
农、林、牧、渔业	0.02	0.81%
租赁和商务服务业	0.02	0.64%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.66	930.42	4.16%
中国平安	601318	13.54	751.20	3.36%
宁德时代	300750	2.72	687.05	3.07%
招商银行	600036	11.62	533.94	2.39%
长江电力	600900	13.43	404.78	1.81%
兴业银行	601166	15.68	365.97	1.64%
美的集团	000333	4.98	359.56	1.61%
紫金矿业	601899	16.56	322.92	1.45%
工商银行	601398	40.46	307.09	1.37%
交通银行	601328	36.97	295.76	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	46.75%
金融业	0.56	25.15%
采矿业	0.10	4.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	3.37%
建筑业	0.04	1.76%
科学研究和技术服务业	0.02	0.96%
农、林、牧、渔业	0.02	0.87%
租赁和商务服务业	0.02	0.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.71	1108.47	4.60%
宁德时代	300750	2.92	739.60	3.07%
中国平安	601318	14.34	740.37	3.07%
招商银行	600036	12.00	519.48	2.15%
美的集团	000333	5.28	414.48	1.72%
长江电力	600900	13.18	366.54	1.52%
比亚迪	002594	0.91	341.16	1.41%
紫金矿业	601899	17.58	318.55	1.32%
中信证券	600030	11.66	309.14	1.28%
兴业银行	601166	14.09	304.34	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	47.90%
金融业	0.54	22.21%
采矿业	0.11	4.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	3.09%
建筑业	0.04	1.66%
科学研究和技术服务业	0.02	0.96%
农、林、牧、渔业	0.02	0.80%
房地产业	0.02	0.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.16	243.99	2.93%
交通银行	601328	17.63	136.99	1.65%
宁德时代	300750	0.51	136.72	1.64%
中国平安	601318	2.21	116.36	1.40%
中信证券	600030	2.91	84.80	1.02%
中国移动	600941	0.67	79.17	0.95%
工商银行	601398	11.16	77.23	0.93%
农业银行	601288	14.47	77.27	0.93%
江苏银行	600919	6.79	66.68	0.80%
中芯国际	688981	0.69	65.29	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	20.43%
金融业	0.08	10.09%
采矿业	0.02	2.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.43%
建筑业	0.01	0.86%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.25%
房地产业	0.00	0.18%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	10.00	1009.19	3.77%
国开2101	1.60	164.22	0.61%
25国债01	0.80	80.62	0.30%
国债2303	0.60	61.17	0.23%
24国债21	0.30	30.37	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1173.41	4.39%
国家债券	172.16	0.64%
可转债	1.18	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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