华宝新价值混合(001324)_资产配置

华宝新价值混合001324FORTUNE SGAM NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6995.54	45.18%
债券	7499.72	48.44%
银行存款和结算备付金	823.02	5.32%
其他资产	165.32	1.07%

资产总值：15483.60万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.40	681.33	4.27%
交通银行	601328	39.79	252.27	1.58%
中国平安	601318	5.25	214.25	1.34%
宁德时代	300750	1.05	200.43	1.26%
农业银行	601288	39.70	167.93	1.05%
美的集团	000333	2.41	154.77	0.97%
江苏银行	600919	18.01	142.28	0.89%
中国移动	600941	1.32	139.60	0.87%
工商银行	601398	24.69	130.36	0.82%
中信证券	600030	6.73	129.16	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	22.24%
金融业	0.16	9.83%
采矿业	0.05	3.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.57%
建筑业	0.01	0.94%
科学研究和技术服务业	0.01	0.42%
农、林、牧、渔业	0.01	0.41%
房地产业	0.01	0.36%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.44	759.61	4.04%
交通银行	601328	45.52	261.28	1.39%
中国平安	601318	6.01	242.20	1.29%
宁德时代	300750	1.47	240.65	1.28%
美的集团	000333	3.49	190.66	1.01%
农业银行	601288	45.42	165.33	0.88%
江苏银行	600919	24.14	161.50	0.86%
中信证券	600030	7.56	153.94	0.82%
中国移动	600941	1.45	144.25	0.77%
药明康德	603259	1.91	138.97	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	22.34%
金融业	0.17	9.24%
采矿业	0.05	2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.09%
建筑业	0.02	0.83%
科学研究和技术服务业	0.01	0.74%
农、林、牧、渔业	0.01	0.40%
房地产业	0.01	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.44	791.54	3.34%
宁德时代	300750	1.73	352.05	1.48%
交通银行	601328	53.87	310.29	1.31%
中国平安	601318	6.36	307.19	1.29%
招商公路	001965	22.44	216.55	0.91%
江苏银行	600919	29.42	211.24	0.89%
中国石化	600028	33.56	203.71	0.86%
美的集团	000333	3.49	193.63	0.82%
五粮液	000858	1.22	190.44	0.80%
中国建筑	601668	31.31	173.14	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	22.56%
金融业	0.20	8.42%
采矿业	0.06	2.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.35%
建筑业	0.03	1.07%
批发和零售业	0.02	0.73%
房地产业	0.02	0.66%
农、林、牧、渔业	0.01	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.44	744.21	2.85%
宁德时代	300750	1.73	396.72	1.52%
交通银行	601328	53.87	312.45	1.20%
中国平安	601318	6.36	295.10	1.13%
美的集团	000333	3.75	220.95	0.85%
招商公路	001965	22.44	215.42	0.83%
江苏银行	600919	29.42	216.24	0.83%
中国石化	600028	33.56	213.44	0.82%
五粮液	000858	1.22	199.56	0.76%
中国建筑	601668	31.31	179.72	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	22.28%
金融业	0.20	7.50%
采矿业	0.06	2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.29%
建筑业	0.03	1.05%
批发和零售业	0.02	0.71%
房地产业	0.02	0.62%
农、林、牧、渔业	0.01	0.48%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债09	20.00	2308.66	14.46%
20西安高新MTN004	10.00	1052.59	6.59%
22成都国投MTN001	10.00	1041.90	6.53%
22华发实业MTN001B	10.00	1041.18	6.52%
22江津园区MTN002	10.00	1036.53	6.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2308.66	14.46%
金融债券	1018.86	6.38%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。