华宝新价值混合(001324)_最新动态

华宝新价值混合001324FORTUNE SGAM NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

港股通创新药6连跌，资金继续加码！520880吸金逾亿元后延续高溢价，基金份额升至43.82亿再创新高[2026-01-22]

最新动态

最新净值：2.0608 0.0021(0.10%)

累计净值：2.0608

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：混合型

华宝新价值混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐雪倩

基金规模：2.58亿元

华宝新价值混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	3.51	3.22	16.61	2.01
混合型名次	5910	4878	4828	3971	5688

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.72	32.81	29.13	33.16	106.08
混合型名次	4574	4391	1799	624	1506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合C	13.13	29.91	33.64	76.30	28.66
2	前海开源金银珠宝混合A	13.10	29.90	33.64	76.35	28.68
3	华富永鑫灵活配置混合A	11.85	31.06	34.01	78.01	28.39
4	华富永鑫灵活配置混合C	11.85	31.06	33.98	77.94	28.38
5	西部利得策略优选混合C	11.07	22.32	13.40	12.89	22.92
华宝新价值混合一周收益在同类基金中排列第 5910 位，低于同类基金平均水平
5908	华安生态优先混合A	-0.10	5.73	0.73	12.60	4.17
5909	华宝量化对冲混合A	-0.10	-0.16	0.67	0.64	-0.07
5910	华宝新价值混合	-0.10	3.51	3.22	16.61	2.01
5911	华泰柏瑞恒悦混合C	-0.10	-0.15	3.03	0.52	0.84
5912	华泰柏瑞景气驱动混合A	-0.10	7.79	11.84	38.48	6.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	2.24	42.03	41.52	64.61	34.65
2	广发远见智选混合C	2.23	41.97	41.36	64.23	34.62
3	融通明锐混合A	-1.64	38.66	38.30	63.28	32.82
4	融通明锐混合C	-1.65	38.61	38.14	62.87	32.79
5	申万菱信乐道三年持有期混合	-4.01	38.04	35.07	45.87	29.03
华宝新价值混合一周收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	长江启航混合发起A	0.62	3.51	2.34	15.30	4.42
4877	海通核心优势一年持有混合B	-0.01	3.51	1.41	28.54	33.62
4878	华宝新价值混合	-0.10	3.51	3.22	16.61	2.01
4879	鹏华弘益混合A	1.35	3.51	9.75	10.04	1.75
4880	招商瑞泰1年持有期混合C	0.72	3.51	4.56	8.65	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-5.40	29.24	73.09	91.32	6.74
2	永赢高端装备智选混合发起C	-5.41	29.19	72.94	90.96	6.71
3	广发百发大数据精选混合A	0.22	36.23	56.54	77.53	24.81
4	广发百发大数据精选混合E	0.28	36.32	56.48	76.87	24.84
5	长城久嘉创新成长混合A	-4.36	19.99	51.78	72.22	6.58
华宝新价值混合一周收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	景顺长城安享回报灵活配置混合A	0.26	2.28	3.23	7.18	1.49
4827	申万菱信多策略灵活配置混合A	1.61	3.99	3.23	9.91	4.81
4828	华宝新价值混合	-0.10	3.51	3.22	16.61	2.01
4829	兴业兴智一年持有期混合A	0.73	4.18	3.22	28.87	2.29
4830	大摩量化配置混合C	2.85	3.84	3.21	10.90	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究优选混合A	3.78	26.51	25.16	101.97	16.84
2	诺安研究优选混合C	3.77	26.47	25.03	101.58	16.82
3	银华集成电路混合A	0.42	34.52	41.01	97.64	28.24
4	银华集成电路混合C	0.41	34.51	40.94	97.44	28.23
5	恒越优势精选混合	-1.29	12.95	22.96	96.55	6.05
华宝新价值混合一周收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	泰康新机遇混合	0.30	6.46	12.02	16.63	4.41
3970	华安聚优精选混合	2.87	6.55	5.00	16.61	6.78
3971	华宝新价值混合	-0.10	3.51	3.22	16.61	2.01
3972	招商丰美混合A	3.37	12.01	12.09	16.61	8.92
3973	国联安主题驱动混合	0.33	3.41	5.21	16.60	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
华宝新价值混合一周收益在同类基金中排列第 5688 位，低于同类基金平均水平
5686	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	-0.39	2.49	-0.46	16.56	2.01
5687	广发恒通六个月持有期混合A	0.66	2.70	3.54	8.54	2.01
5688	华宝新价值混合	-0.10	3.51	3.22	16.61	2.01
5689	嘉实远见企业精选两年持有期混合	-0.14	1.54	1.67	12.40	2.01
5690	兴业聚盈混合C	0.33	2.08	2.44	5.76	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	155.72	205.40	115.40	-	56.55
2	汇安成长优选混合A	151.03	257.74	109.26	67.33	178.07
3	汇安成长优选混合C	149.05	252.12	104.32	60.76	160.43
4	广发成长领航一年持有混合A	142.65	157.15	0.00	-	162.26
5	广发成长领航一年持有混合C	141.23	154.35	0.00	-	158.29
华宝新价值混合一年收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	方正富邦策略精选C	21.75	38.78	10.32	1.28	8.03
4573	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	21.74	25.42	19.82	20.17	63.55
4574	华宝新价值混合	21.72	32.81	29.13	33.16	106.08
4575	鹏华外延成长混合	21.72	20.06	-4.28	-28.93	85.50
4576	大摩领先优势混合	21.71	44.35	5.34	5.25	257.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
2	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	107.27	262.38	207.22	180.51	328.52
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	107.07	261.67	206.35	179.11	321.94
5	信澳业绩驱动混合A	110.05	260.47	88.71	-	75.37
华宝新价值混合一年收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	新华鑫动力灵活配置C	39.83	32.82	-16.52	-19.17	110.91
4390	安信平衡增利混合C	12.08	32.81	18.32	-	32.32
4391	华宝新价值混合	21.72	32.81	29.13	33.16	106.08
4392	华夏永福混合C	21.16	32.81	25.21	17.46	101.11
4393	景顺安泽回报一年持有混合C	14.50	32.81	28.94	-	42.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	74.66	162.23	260.90	-	154.36
2	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
华宝新价值混合一年收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	汇添富成长精选混合A	48.46	83.39	29.17	-	-15.29
1798	中银主题策略混合A	40.74	59.03	29.14	33.55	432.07
1799	华宝新价值混合	21.72	32.81	29.13	33.16	106.08
1800	格林新兴产业混合C	49.60	60.14	29.12	-	54.28
1801	银华乐享混合A	77.13	127.44	29.11	12.02	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.10	62.65	90.94	295.01	596.04
2	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
3	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
华宝新价值混合一年收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	大成一带一路灵活配置混合	27.95	36.34	10.90	33.34	167.09
623	易方达恒盛3个月定开混合发起式	6.21	18.13	22.59	33.29	48.56
624	华宝新价值混合	21.72	32.81	29.13	33.16	106.08
625	安信新价值混合A	11.95	27.08	28.55	33.15	109.68
626	易方达裕惠定开混合发起式A	6.57	19.03	19.82	32.89	191.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.57	74.22	28.27	8.28	4382.26
2	宏利成长混合	92.42	220.40	107.61	129.82	3147.39
3	嘉实增长混合	28.38	40.43	2.06	-14.69	2572.62
4	富国天瑞强势混合	46.37	84.68	53.68	24.68	2510.55
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.32	55.47	16.40	-12.63	2314.59
华宝新价值混合一年收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	信澳周期动力混合A	60.63	87.51	40.05	104.34	106.20
1505	汇添富全球互联混合(QDII)C	15.22	43.08	109.27	-	106.13
1506	华宝新价值混合	21.72	32.81	29.13	33.16	106.08
1507	南方瑞祥一年混合C	13.85	33.39	25.78	-5.60	106.00
1508	永赢消费主题A	27.15	26.78	-25.83	-43.79	105.84

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.60	1046.81	3.91%
贵州茅台	600519	0.63	909.86	3.40%
中国平安	601318	13.00	716.43	2.68%
紫金矿业	601899	15.70	462.21	1.73%
招商银行	600036	10.91	440.87	1.65%
新易盛	300502	0.97	353.33	1.32%
中际旭创	300308	0.85	343.13	1.28%
美的集团	000333	4.73	343.68	1.28%
立讯精密	002475	5.16	333.58	1.25%
长江电力	600900	11.75	320.19	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	49.29%
金融业	0.52	19.34%
采矿业	0.12	4.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	4.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.40%
建筑业	0.04	1.38%
科学研究和技术服务业	0.03	1.21%
农、林、牧、渔业	0.02	0.81%
租赁和商务服务业	0.02	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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06-28华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-25华宝基金关于旗下部分基金新增东方证券股份有限公司为代销机构的公告
06-17华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
06-17华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	2.0587	2.0651	2.0628	2.0694	2.0647
累计净值(元)	2.0587	2.0651	2.0628	2.0694	2.0647

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