华宝新价值混合(001324)_财务情况

华宝新价值混合001324FORTUNE SGAM NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	360.71	369.39	89.22	246.09	161.16
本期利润(万元)	4088.77	174.45	-437.91	1088.10	477.92
加权平均份额本期利润(元)	0.32	0.02	-0.08	0.13	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.98	0.00	8.01	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	8332.21	0.00	2898.69	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.63	0.00	0.59	0.00
期末基金资产净值(万元)	26757.00	22344.21	24110.66	8324.38	11703.30
期末基金份额净值(元)	2.01	1.70	1.65	1.71	1.69
本期净值增长率(%)	0.00	-0.72	0.00	8.75	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	69.57	0.00	70.80	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	30.68	5.80	105.19	1181.98	203.74
交易性金融资产(万元)	22426.35	7508.32	11902.93	16178.08	21718.72
其中：股票投资(万元)	20875.27	3303.52	5696.38	7782.34	10419.85
其中：债券投资(万元)	1551.07	4204.80	6206.55	8395.74	11298.87
应付管理人报酬(万元)	13.05	4.65	7.04	10.47	13.08
应付托管费(万元)	4.35	1.55	2.35	3.49	5.45
资产总计(万元)	24840.98	8365.68	13071.77	19970.62	26651.23
负债合计(万元)	2496.77	41.30	101.58	1176.65	550.65
所有者权益合计(万元)	22344.21	8324.38	12970.19	18793.97	26100.57
未分配利润(万元)	9167.32	3450.61	4965.34	6827.84	9925.71

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	8.72	25.34	12.51	40.97	26.23
投资收益(万元)	417.45	338.01	-69.58	-153.10	-250.33
公允价值变动收益(万元)	-194.94	842.01	667.99	936.60	1590.07
其它收入(万元)	21.94	12.74	2.27	34.13	29.65
收入合计(万元)	253.18	1218.09	613.19	858.59	1395.63
管理人报酬(万元)	52.76	81.99	49.14	183.16	112.46
托管费(万元)	17.59	27.33	16.38	72.44	46.86
其它费用(万元)	8.14	20.09	11.02	22.36	11.35
费用合计(万元)	78.73	129.99	76.86	280.28	171.78
利润总额(万元)	174.45	1088.10	536.33	578.32	1223.85
净利润(万元)	174.45	1088.10	536.33	578.32	1223.85

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