资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5103.25 88.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 503.44 8.73%
其他资产 161.95 2.81%
资产总值:5768.63万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国东航 600115 126.00 522.90 9.20%
中国国航 601111 65.65 519.29 9.14%
南方航空 600029 85.84 519.33 9.14%
吉祥航空 603885 37.88 515.17 9.06%
天康生物 002100 56.84 418.91 7.37%
华夏航空 002928 29.32 293.79 5.17%
金地集团 600383 54.85 238.06 4.19%
招商蛇口 001979 23.09 234.83 4.13%
春秋航空 601021 4.34 232.10 4.08%
保利发展 600048 29.15 229.12 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.27 46.77%
房地产业 0.10 18.34%
制造业 0.07 11.93%
金融业 0.03 6.07%
农、林、牧、渔业 0.02 3.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.29%
采矿业 0.01 1.26%
租赁和商务服务业 0.00 0.58%
住宿和餐饮业 0.00 0.35%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国东航 600115 155.36 626.10 9.06%
中国国航 601111 79.37 626.23 9.06%
吉祥航空 603885 46.31 623.80 9.03%
南方航空 600029 105.28 621.15 8.99%
华夏航空 002928 33.27 276.47 4.00%
保利发展 600048 32.85 266.08 3.85%
天顺风能 002531 35.86 256.04 3.70%
招商蛇口 001979 29.08 255.03 3.69%
金地集团 600383 65.07 246.62 3.57%
首旅酒店 600258 17.12 241.93 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.29 41.64%
制造业 0.16 23.56%
房地产业 0.09 13.61%
金融业 0.02 3.58%
住宿和餐饮业 0.02 3.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.39%
农、林、牧、渔业 0.01 1.38%
建筑业 0.00 0.29%
卫生和社会工作 0.00 0.23%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2022-09-30
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 0.20 19.90 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 19.90 0.27%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%