华宝价值发现混合A(005445)_最新动态

华宝价值发现混合A005445HUABAO VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

48家公募基金去年业绩揭晓 10家头部公司净利润合计近190亿元[2024-04-25]

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累计净值：1.268

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：混合型

华宝价值发现混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡目荣

基金规模：0.67亿元

华宝价值发现混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.17	-3.27	2.41	-7.43	-3.61
混合型名次	891	5401	5334	6168	4458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.87	-19.38	-14.55	28.53	26.38
混合型名次	5116	6040	5074	1352	2152

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	平安核心优势混合A	8.73	-0.97	11.61	-5.47	-7.79
3	平安核心优势混合C	8.73	-1.03	11.39	-5.84	-8.01
4	平安医疗健康混合	8.67	-1.78	10.12	4.07	-6.94
5	诺安精选价值混合	7.94	-1.07	12.15	-5.06	-7.61
华宝价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	大摩内需增长混合A	1.17	-2.82	-0.40	-7.67	-8.63
890	德邦大健康灵活配置混合C	1.17	-6.91	-3.51	-18.48	-
891	华宝价值发现混合A	1.17	-3.27	2.41	-7.43	-3.61
892	华夏科技龙头两年持有混合	1.17	-7.62	2.08	-14.26	-12.07
893	鹏扬数字经济先锋混合A	1.17	-14.12	5.02	-3.95	-6.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
2	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-1.65	11.58	29.07	25.67	19.03
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-1.66	11.53	28.86	25.29	18.80
华宝价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平
5399	富国天盛灵活配置混合	1.83	-3.27	7.98	-3.76	-6.24
5400	广发百发大数据成长混合E	-0.42	-3.27	-2.47	-6.77	-12.88
5401	华宝价值发现混合A	1.17	-3.27	2.41	-7.43	-3.61
5402	广发百发大数据成长混合A	-0.51	-3.28	-2.48	-6.79	-12.91
5403	华夏军工安全混合C	0.17	-3.28	6.49	-14.57	-12.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
2	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
3	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-1.65	11.58	29.07	25.67	19.03
4	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-1.66	11.53	28.86	25.29	18.80
5	西部利得新动力混合A	-7.49	7.11	28.80	9.00	12.20
华宝价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	财通资管鑫锐混合A	-1.04	0.88	2.41	-1.87	-3.43
5333	格林伯锐灵活配置A	-0.36	-4.05	2.41	-7.64	-3.15
5334	华宝价值发现混合A	1.17	-3.27	2.41	-7.43	-3.61
5335	鹏华安庆混合A	0.51	-1.06	2.41	-1.45	-2.82
5336	泓德瑞嘉三年持有期混合C	0.00	-2.98	2.41	-9.79	-11.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	财通价值动量混合	-1.48	-6.31	15.69	31.83	9.68
3	财通成长优选混合	-1.71	-6.41	16.28	30.23	10.67
4	财通匠心优选一年持有期混合A	-1.71	-6.34	16.47	30.04	10.99
5	财通智慧成长混合A	-1.75	-6.45	16.07	30.02	10.28
华宝价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 6168 位，低于同类基金平均水平
6166	博时研究优选混合A	-1.60	-5.78	0.61	-7.43	-10.78
6167	长城港股通价值精选混合C	0.52	2.79	9.61	-7.43	-5.01
6168	华宝价值发现混合A	1.17	-3.27	2.41	-7.43	-3.61
6169	华夏时代领航两年持有混合A	-0.85	-8.61	2.17	-7.43	-13.07
6170	民生加银金融优选混合C	-0.63	-0.35	4.72	-7.45	-0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
3	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
4	南方发展机遇一年持有混合A	-3.46	7.05	26.48	22.06	21.69
5	博时成长精选混合A	-5.66	6.17	27.81	22.83	21.49
华宝价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	中信建投精选混合C	-0.31	-1.40	5.54	-0.60	-3.59
4457	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	-3.52	3.35	6.11	-4.44	-3.60
4458	华宝价值发现混合A	1.17	-3.27	2.41	-7.43	-3.61
4459	信澳恒盛混合A	-0.07	-0.39	1.91	-2.49	-3.61
4460	英大睿盛C	-0.98	-2.46	6.80	-4.57	-3.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	43.29	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	45.84	28.64	3.51	35.45	44.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.92	51.24	6.30	97.81	214.12
华宝价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	兴业医疗保健A	-18.86	3.41	-34.99	-	-33.25
5115	工银优势领航混合A	-18.87	-22.48	0.00	-	-22.76
5116	华宝价值发现混合A	-18.87	-19.38	-14.55	28.53	26.38
5117	华商策略精选混合	-18.87	8.30	-3.57	56.24	149.39
5118	长安鑫悦消费混合A	-18.88	-17.31	-42.00	-	-31.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-7.07	54.91	25.02	70.00	132.14
2	泰信行业精选混合C	-7.12	54.68	24.84	69.74	73.69
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.92	51.24	6.30	97.81	214.12
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	39.34	50.15	0.00	-	46.21
5	万家宏观择时多策略A	25.76	49.69	77.50	106.88	154.92
华宝价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 6040 位，低于同类基金平均水平
6038	华夏核心成长混合A	-28.08	-19.37	0.00	-	-44.27
6039	博时凤凰领航混合C	-10.53	-19.38	0.00	-	-33.92
6040	华宝价值发现混合A	-18.87	-19.38	-14.55	28.53	26.38
6041	汇添富医疗服务灵活配置混合D	-8.10	-19.38	0.00	-	-28.81
6042	中欧创业板两年混合C	-34.09	-19.38	-40.57	-	-31.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.71	47.56	107.06	274.23	310.45
2	万家新利	25.83	48.09	79.21	90.44	183.97
3	万家宏观择时多策略A	25.76	49.69	77.50	106.88	154.92
4	华泰柏瑞富利混合A	-1.18	26.64	70.12	118.18	103.67
5	中邮核心优势灵活配置混合	2.00	7.62	68.85	148.42	286.10
华宝价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	大成优选混合(LOF)A	-1.29	11.00	-14.42	56.83	320.59
5073	博时恒盛持有期混合A	-12.10	-13.99	-14.55	-	-14.02
5074	华宝价值发现混合A	-18.87	-19.38	-14.55	28.53	26.38
5075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	-17.74	-8.65	-14.56	-	48.01
5076	华泰柏瑞新兴产业混合A	-7.27	-12.27	-14.57	66.37	64.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.71	47.56	107.06	274.23	310.45
2	大成新锐产业混合A	-4.26	-3.28	22.31	224.02	643.93
3	大成国企改革灵活配置混合	-2.21	5.66	51.83	223.34	226.90
4	交银趋势混合A	-1.94	9.34	51.83	211.68	550.99
5	华商新趋势优选灵活配置混合	-10.49	17.82	36.88	210.75	810.50
华宝价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	交银优择回报灵活配置混合C	-1.84	-0.36	2.13	28.61	49.05
1351	中邮低碳经济灵活配置混合	-16.20	-11.29	-32.02	28.57	-13.60
1352	华宝价值发现混合A	-18.87	-19.38	-14.55	28.53	26.38
1353	富国新机遇灵活配置混合A	-13.30	-11.32	-20.16	28.51	45.47
1354	安信新趋势混合A	1.50	4.42	10.18	28.49	47.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.12	-14.49	-35.85	11.25	2610.88
2	嘉实增长混合	-20.44	-10.84	-35.04	39.30	1870.35
3	宏利周期混合	-8.28	6.21	27.76	148.71	1566.87
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.77	-19.61	-37.40	5.16	1515.56
5	景顺长城内需增长混合	-16.43	-17.06	-40.72	30.56	1476.21
华宝价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	兴业聚华混合C	-0.60	3.09	11.32	-	26.42
2151	中加科丰价值精选混合	1.71	4.61	8.73	-	26.42
2152	华宝价值发现混合A	-18.87	-19.38	-14.55	28.53	26.38
2153	招商丰茂灵活混合发起式A	4.43	6.55	7.44	19.60	26.37
2154	宏利新起点混合B	-6.74	-10.16	-11.80	7.00	26.34

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南方航空	600029	75.13	419.98	4.37%
牧原股份	002714	9.38	404.75	4.21%
保利发展	600048	40.48	369.58	3.85%
温氏股份	300498	19.10	362.90	3.78%
招商蛇口	001979	36.21	342.20	3.56%
唐人神	002567	53.69	336.64	3.51%
天康生物	002100	40.35	308.68	3.21%
东瑞股份	001201	13.39	299.85	3.12%
新五丰	600975	30.68	291.46	3.03%
邮储银行	601658	60.21	286.00	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.20	21.09%
农、林、牧、渔业	0.14	15.02%
制造业	0.14	14.25%
房地产业	0.12	12.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	11.97%
建筑业	0.03	3.62%
采矿业	0.03	2.71%
住宿和餐饮业	0.02	1.91%
租赁和商务服务业	0.01	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
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04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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02-29华宝基金关于旗下部分基金新增上海大智慧基金销售有限公司为代销机构...
02-29华宝基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
01-19华宝价值发现混合型证券投资基金2023年第4季度报告
01-11关于警惕冒用华宝基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.264	1.265	1.249	1.262	1.256
累计净值(元)	1.264	1.265	1.249	1.262	1.256

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