华宝价值发现混合A(005445)_最新动态

华宝价值发现混合A005445HUABAO VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.4459 0.0195(1.37%)

累计净值：1.4459

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

华宝价值发现混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡目荣

基金规模：0.49亿元

华宝价值发现混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.97	-14.18	-13.53	-8.45	-16.08
混合型名次	7781	7624	7744	6488	7719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.06	10.67	-5.59	-2.43	44.59
混合型名次	7365	5543	6452	2680	2836

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
华宝价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 7781 位，低于同类基金平均水平
7779	银华互联网主题灵活配置混合C	-3.93	-2.57	-0.79	15.16	3.19
7780	嘉实创业板两年定期混合	-3.96	-5.68	6.16	0.72	6.67
7781	华宝价值发现混合A	-3.97	-14.18	-13.53	-8.45	-16.08
7782	华宝价值发现混合C	-3.97	-14.22	-13.65	-8.71	-16.19
7783	同泰慧盈混合A	-3.97	-18.78	7.09	15.35	6.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华宝价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 7624 位，低于同类基金平均水平
7622	华商均衡30混合	-2.22	-14.15	-7.21	-6.77	-7.42
7623	招商瑞丰混合发起式基金A	-1.58	-14.17	4.77	4.48	1.36
7624	华宝价值发现混合A	-3.97	-14.18	-13.53	-8.45	-16.08
7625	华夏景气驱动混合A	-1.64	-14.18	2.13	14.90	-0.34
7626	招商瑞丰混合发起式基金C	-1.57	-14.20	4.62	4.26	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
华宝价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 7744 位，低于同类基金平均水平
7742	东方区域发展混合	-3.12	-11.22	-13.49	-15.52	-13.00
7743	申万菱信乐融一年持有期混合A	-0.63	-11.99	-13.51	-23.89	-11.02
7744	华宝价值发现混合A	-3.97	-14.18	-13.53	-8.45	-16.08
7745	山西证券品质生活混合C	-0.32	-8.70	-13.53	-24.99	-10.25
7746	前海开源价值成长混合A	-2.14	-10.47	-13.54	-20.39	-12.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
华宝价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 6488 位，低于同类基金平均水平
6486	广发瑞泽精选混合C	-1.28	-8.03	-7.48	-8.44	-6.35
6487	华安核心优选混合C	-2.09	-9.89	-5.44	-8.45	-5.53
6488	华宝价值发现混合A	-3.97	-14.18	-13.53	-8.45	-16.08
6489	汇添富高质量成长30一年持有混合A	-1.11	-9.03	-5.76	-8.45	-6.02
6490	嘉实核心蓝筹混合A	-2.15	-14.63	-8.72	-8.45	-8.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
华宝价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 7719 位，低于同类基金平均水平
7717	浦银安盛港股通量化混合C	-0.46	-15.20	-15.97	-28.48	-16.03
7718	中融高质量成长混合C	-1.38	-9.82	-16.38	-22.84	-16.05
7719	华宝价值发现混合A	-3.97	-14.18	-13.53	-8.45	-16.08
7720	财通行业龙头精选混合C	1.20	5.18	-3.02	-10.66	-16.15
7721	华宝价值发现混合C	-3.97	-14.22	-13.65	-8.71	-16.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
华宝价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 7365 位，低于同类基金平均水平
7363	大成绝对收益混合发起C	-5.06	-8.19	-11.33	-20.48	-29.86
7364	国融融兴混合C	-5.06	-11.72	-30.81	-51.79	-40.94
7365	华宝价值发现混合A	-5.06	10.67	-5.59	-2.43	44.59
7366	广发优质生活混合A	-5.07	6.54	-16.83	-21.56	30.39
7367	宏利稳定混合	-5.08	-3.73	-23.30	-48.82	672.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
华宝价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 5543 位，低于同类基金平均水平
5541	华泰柏瑞享利混合A	4.33	10.68	15.07	31.69	84.07
5542	前海开源沪港深价值精选混合	0.27	10.68	-5.79	-34.37	72.43
5543	华宝价值发现混合A	-5.06	10.67	-5.59	-2.43	44.59
5544	光大保德信优势配置混合A	6.01	10.66	-8.29	-25.70	3.78
5545	光大保德信优势配置混合C	6.33	10.66	-8.54	-	-8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
华宝价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 6452 位，低于同类基金平均水平
6450	汇添富社会责任混合D	36.77	45.12	-5.52	-	-22.42
6451	华安升级主题混合A	18.08	14.12	-5.55	-29.34	176.68
6452	华宝价值发现混合A	-5.06	10.67	-5.59	-2.43	44.59
6453	民生加银精选混合	31.19	31.19	-5.59	-36.52	-37.03
6454	德邦沪港深龙头混合A	19.81	44.82	-5.60	-18.31	-12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
华宝价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	南方兴润价值一年持有混合C	15.25	33.49	21.05	-2.42	-12.26
2679	国泰普益灵活配置混合A	-3.83	-7.19	-9.29	-2.43	47.77
2680	华宝价值发现混合A	-5.06	10.67	-5.59	-2.43	44.59
2681	华夏策略混合	15.02	25.46	10.25	-2.43	637.74
2682	中银宏利混合A	-1.89	-6.91	-0.56	-2.47	47.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
华宝价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 2836 位，高于同类基金平均水平
2834	汇添富盈泰混合	20.48	18.32	-16.45	-28.26	44.70
2835	景顺安泽回报一年持有混合A	12.27	26.20	32.19	-	44.66
2836	华宝价值发现混合A	-5.06	10.67	-5.59	-2.43	44.59
2837	宏利高研发6个月持有混合A	16.87	43.17	31.69	103.85	44.47
2838	南方前瞻动力混合C	52.72	67.70	47.96	-	44.47

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	51.49	482.46	9.52%
南方航空	600029	54.33	435.18	8.58%
中国东航	600115	70.94	425.64	8.40%
天康生物	002100	54.72	403.29	7.96%
吉祥航空	603885	26.09	388.22	7.66%
春秋航空	601021	5.69	338.56	6.68%
华夏航空	002928	18.52	204.65	4.04%
东方证券	600958	18.50	201.65	3.98%
中信证券	600030	6.09	174.84	3.45%
国泰海通	601211	7.23	148.58	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.24	47.01%
金融业	0.10	19.24%
制造业	0.07	13.05%
房地产业	0.04	7.98%
农、林、牧、渔业	0.01	2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.27%
住宿和餐饮业	0.00	0.34%
租赁和商务服务业	0.00	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：华宝价值发现混合型证券投资基金2024年第二季度报告

2015年6月至2017年3月任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理，2015年11月至2023年6月任华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理，2018年1月起任华宝价值发...

查看全文[07-19]
标题：关于暂停办理相关销售业务的通知

关于暂停办理相关销售业务的通知 2024-7-19 经华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与江苏汇林保大基金销售有限公司（以下简称“汇林保大”）...

查看全文[07-19]
标题：华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

18.华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF） 19.华宝医药生物优选混合型证券投资基金 20.华宝资源优选混合型证券投资基金 21.华宝现金添益交易型货币市场基...

查看全文[07-19]
06-28华宝价值发现混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28华宝价值发现混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-21华宝基金关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为代销机构的公告
05-31华宝价值发现混合型证券投资基金招募说明书(更新)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.4264	1.5057	1.5203	1.5614	1.5677
累计净值(元)	1.4264	1.5057	1.5203	1.5614	1.5677

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。