华宝价值发现混合A(005445)_最新动态

华宝价值发现混合A005445HUABAO VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

援助西藏发展基金会与华电能源有限公司巴玉分公司联合助力西藏非遗保护项目[2026-02-15]

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累计净值：1.6978

更新时间：2026-02-13 15:00

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投资类型：混合型

华宝价值发现混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡目荣

基金规模：0.49亿元

华宝价值发现混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.97	-1.75	-1.91	12.29	-1.46
混合型名次	7826	6496	6794	3860	7399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.04	32.49	6.58	-	69.78
混合型名次	5107	4445	4517	1635	2252

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金信核心竞争力混合	15.88	3.61	1.92	14.61	5.59
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	东方创新成长混合A	13.31	8.74	9.92	40.38	11.40
5	东方创新成长混合C	13.29	8.66	9.73	39.84	11.31
华宝价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 7826 位，低于同类基金平均水平
7824	格林稳健价值混合A	-3.94	-3.22	-13.54	-7.01	-1.01
7825	格林稳健价值混合C	-3.95	-3.25	-13.63	-7.21	-1.05
7826	华宝价值发现混合A	-3.97	-1.75	-1.91	12.29	-1.46
7827	华宝价值发现混合C	-3.98	-1.80	-2.06	11.95	-1.52
7828	华润元大安鑫灵活配置混合A	-3.98	-10.30	3.34	10.23	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合C	-1.28	32.64	31.21	31.09	44.57
2	西部利得策略优选混合A	-1.31	32.57	31.30	31.41	44.67
3	西部利得新动力混合A	-1.38	31.46	32.53	32.05	44.13
4	西部利得新动力混合C	-1.38	31.43	32.46	31.92	44.10
5	西部利得行业主题优选混合A	-1.62	27.44	36.86	38.97	39.37
华宝价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 6496 位，低于同类基金平均水平
6494	东方红睿丰混合	0.76	-1.75	9.91	26.95	-0.70
6495	富国产业升级混合A	1.89	-1.75	5.46	22.38	-1.80
6496	华宝价值发现混合A	-3.97	-1.75	-1.91	12.29	-1.46
6497	汇添富沪港深大盘价值混合C	1.83	-1.75	-4.22	-1.75	4.39
6498	嘉实策略混合	-1.37	-1.75	-2.44	3.87	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-2.98	-11.37	60.54	67.51	6.21
2	永赢高端装备智选混合发起C	-2.98	-11.40	60.40	67.18	6.16
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	金信量化精选	7.54	12.82	47.12	57.94	34.51
5	长城久嘉创新成长混合A	-0.06	-12.17	46.81	48.60	3.36
华宝价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 6794 位，低于同类基金平均水平
6792	平安价值领航混合A	-2.48	2.57	-1.90	4.80	5.76
6793	淳厚利加混合A	0.54	-1.26	-1.91	4.43	0.31
6794	华宝价值发现混合A	-3.97	-1.75	-1.91	12.29	-1.46
6795	创金合信竞争优势混合C	-1.85	-0.76	-1.93	8.72	2.38
6796	工银优质发展混合C	-1.32	-1.85	-1.93	28.02	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华集成电路混合A	4.02	8.87	29.46	78.70	22.73
2	银华集成电路混合C	4.02	8.84	29.40	78.51	22.70
3	银河核心优势混合A	-0.79	17.20	11.22	78.01	18.72
4	银河核心优势混合C	-0.79	17.17	11.11	77.65	18.66
5	华商均衡成长混合A	5.23	15.33	32.13	74.69	14.25
华宝价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 3860 位，高于同类基金平均水平
3858	东财产业智选混合发起式A	0.32	1.69	0.60	12.29	3.69
3859	广发睿鑫混合A	-0.43	-2.22	-1.25	12.29	0.57
3860	华宝价值发现混合A	-3.97	-1.75	-1.91	12.29	-1.46
3861	华夏行业龙头混合	6.94	5.19	12.90	12.29	9.58
3862	汇泉臻心致远混合A	2.60	-1.06	6.89	12.29	6.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
华宝价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 7399 位，低于同类基金平均水平
7397	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-0.31	-8.29	-9.85	-7.75	-1.45
7398	工银核心优势混合C	1.44	-2.81	-1.49	18.44	-1.46
7399	华宝价值发现混合A	-3.97	-1.75	-1.91	12.29	-1.46
7400	招商丰庆混合A	0.07	0.15	-0.52	-1.03	-1.47
7401	博时远见回报混合A	0.05	-2.41	2.70	24.68	-1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	161.75	250.56	97.59	-	212.00
2	华商均衡成长混合A	152.44	230.35	131.77	-	125.00
3	华商均衡成长混合C	150.93	226.40	127.64	-	118.56
4	华泰柏瑞质量成长A	147.31	159.90	90.93	-	101.66
5	华泰柏瑞质量成长C	146.35	158.20	88.90	-	7.82
华宝价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	中欧行业景气一年持有混合A	14.06	33.42	-9.25	-	-2.23
5106	交银科技创新灵活配置混合C	14.05	57.55	20.82	-	28.40
5107	华宝价值发现混合A	14.04	32.49	6.58	-	69.78
5108	大成投资严选六月持有混合A	14.00	44.37	37.27	-	45.93
5109	农银研究驱动混合	14.00	21.60	7.18	-	78.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	131.16	297.37	99.85	-	84.58
2	信澳业绩驱动混合C	129.77	292.57	96.26	-	80.74
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	138.71	292.56	221.26	-	366.85
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	138.47	291.76	220.37	-	359.65
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.57	282.86	212.31	-	370.16
华宝价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	24.23	32.50	-0.56	-	-5.05
4444	朱雀产业智选C	17.64	32.50	-6.43	-	40.07
4445	华宝价值发现混合A	14.04	32.49	6.58	-	69.78
4446	华泰柏瑞研究精选A	24.73	32.49	-7.77	-	52.25
4447	国富金融地产混合C	12.18	32.46	14.18	-	41.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	70.54	193.42	253.62	-	158.18
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	138.71	292.56	221.26	-	366.85
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	138.47	291.76	220.37	-	359.65
4	东吴新趋势价值线混合	71.19	186.43	214.67	-	248.21
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.57	282.86	212.31	-	370.16
华宝价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	华富时代锐选混合A	18.78	64.82	6.59	-	7.20
4516	广发稳裕混合C	4.85	10.36	6.58	-	0.89
4517	华宝价值发现混合A	14.04	32.49	6.58	-	69.78
4518	中银量化精选混合A	31.79	52.45	6.58	-	32.15
4519	天弘宁弘六个月A	3.19	10.35	6.57	-	3.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信建投价值增长A	47.47	5.63	-11.52	-45.33	-38.54
2	华夏成长混合	36.36	62.25	14.68	-	646.57
3	西部利得量化成长混合A	47.76	91.44	41.87	-	239.45
4	华夏大盘精选混合A/B	37.92	68.34	19.97	-	4240.51
5	财通可持续混合	77.65	126.48	65.62	-	522.49
华宝价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	国金量化多策略A	43.96	68.53	43.27	-	85.96
1634	光大保德信精选18个月混合	-13.17	-15.24	-15.93	-	12.47
1635	华宝价值发现混合A	14.04	32.49	6.58	-	69.78
1636	华夏行业龙头混合	17.01	38.97	0.44	-	37.05
1637	华夏稳盛混合	26.02	45.58	-0.96	-	61.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.92	68.34	19.97	-	4240.51
2	宏利成长混合	115.89	219.53	118.03	-	3279.13
3	嘉实增长混合	26.17	36.46	1.63	-	2550.88
4	富国天瑞强势混合	37.49	86.43	47.66	-	2412.15
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.06	51.47	16.89	-	2312.78
华宝价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	国寿安保研究精选混合C	56.97	69.28	5.48	-	69.89
2251	国联安鑫发混合C	1.77	8.97	7.49	-	69.84
2252	华宝价值发现混合A	14.04	32.49	6.58	-	69.78
2253	易方达瑞富混合I	4.44	11.48	14.89	-	69.78
2254	国寿安保科技创新混合(LOF)	57.80	116.20	38.83	-	69.59

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	51.49	482.46	9.52%
南方航空	600029	54.33	435.18	8.58%
中国东航	600115	70.94	425.64	8.40%
天康生物	002100	54.72	403.29	7.96%
吉祥航空	603885	26.09	388.22	7.66%
春秋航空	601021	5.69	338.56	6.68%
华夏航空	002928	18.52	204.65	4.04%
东方证券	600958	18.50	201.65	3.98%
中信证券	600030	6.09	174.84	3.45%
国泰海通	601211	7.23	148.58	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.24	47.01%
金融业	0.10	19.24%
制造业	0.07	13.05%
房地产业	0.04	7.98%
农、林、牧、渔业	0.01	2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.27%
住宿和餐饮业	0.00	0.34%
租赁和商务服务业	0.00	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-28华宝价值发现混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28华宝价值发现混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-21华宝基金关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为代销机构的公告
05-31华宝价值发现混合型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2026-02-12	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06
单位净值(元)	1.7201	1.7458	1.7646	1.7884	1.7680
累计净值(元)	1.7201	1.7458	1.7646	1.7884	1.7680

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