华宝价值发现混合A(005445)_最新动态

华宝价值发现混合A005445HUABAO VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【黄金etf持仓量】12月30日黄金ETF较上一交易日持平[2025-12-31]

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累计净值：1.6918

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：混合型

华宝价值发现混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡目荣

基金规模：0.51亿元

华宝价值发现混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.70	4.90	5.30	12.48	11.02
混合型名次	875	2175	941	4242	5114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.52	29.03	11.78	15.97	69.18
混合型名次	5259	3370	3719	1349	2082

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.25	18.05	-1.71	42.28	59.87
2	方正富邦远见成长混合C	13.24	17.97	-1.91	41.69	58.58
3	前海开源嘉鑫混合A	11.95	18.38	-0.76	38.47	98.63
4	前海开源嘉鑫混合C	11.91	18.36	-0.81	38.34	98.30
5	永赢先进制造智选混合发起A	11.65	16.25	-2.26	35.16	97.72
华宝价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	中金金泽C	0.71	8.83	4.32	35.19	30.25
874	博道嘉瑞混合C	0.70	5.13	-1.21	23.78	29.25
875	华宝价值发现混合A	0.70	4.90	5.30	12.48	11.02
876	银河成长混合	0.70	3.15	-6.90	32.44	25.74
877	招商丰利灵活配置混合基金C	0.70	4.55	0.25	15.44	24.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
3	前海开源大海洋混合	-1.59	34.10	25.22	29.71	37.80
4	中加优势企业混合A	0.35	29.94	26.44	49.99	56.64
5	中加优势企业混合C	0.34	29.86	26.19	49.39	55.40
华宝价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	东方量化多策略混合C	0.18	4.90	1.31	20.29	34.22
2174	工银恒兴6个月持有期混合C	0.60	4.90	-3.57	35.66	40.40
2175	华宝价值发现混合A	0.70	4.90	5.30	12.48	11.02
2176	南方成安优选混合	-0.47	4.90	-1.51	27.38	48.88
2177	天弘通利混合	-0.84	4.90	-3.05	10.22	12.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
3	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
华宝价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	工银战略新兴产业混合C	-0.12	10.92	5.30	55.24	68.14
940	广发价值驱动混合A	0.02	4.84	5.30	21.04	20.35
941	华宝价值发现混合A	0.70	4.90	5.30	12.48	11.02
942	汇安多策略混合A	-0.11	-1.62	5.30	21.14	49.43
943	万家量化睿选A	-0.03	8.20	5.30	39.60	46.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安宏观策略混合A	1.10	15.76	15.60	126.44	101.38
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.01	15.70	15.35	126.20	97.49
3	长安宏观策略混合C	1.12	15.73	15.46	126.09	100.41
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.00	15.64	15.21	125.61	96.49
5	财通福鑫定开混合发起	0.33	15.08	17.77	125.22	85.38
华宝价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	华泰柏瑞匠心臻选混合C	-1.18	6.02	0.48	12.49	13.04
4241	富荣福银混合C	-0.77	11.93	9.08	12.48	26.76
4242	华宝价值发现混合A	0.70	4.90	5.30	12.48	11.02
4243	诺德量化蓝筹C	-0.12	2.35	2.28	12.48	12.62
4244	金鹰品质消费混合发起式C	0.49	5.57	9.25	12.47	10.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	-0.40	7.01	11.00	122.06	153.31
2	红土创新新兴产业混合	0.11	14.65	13.76	111.86	153.27
3	信澳业绩驱动混合A	1.18	15.77	18.28	117.49	148.75
4	信澳业绩驱动混合C	1.17	15.71	18.10	116.86	147.30
5	交银优择回报灵活配置混合A	0.20	11.32	9.13	101.51	145.83
华宝价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	广发诚享混合C	-1.28	2.19	-4.07	21.40	11.03
5113	海富通欣享混合A	-0.36	2.23	-0.80	9.56	11.02
5114	华宝价值发现混合A	0.70	4.90	5.30	12.48	11.02
5115	添富全球消费混合(QDII)人民币A	-1.05	-0.91	-0.30	3.80	11.01
5116	长江时代精选混合发起C	2.01	-3.34	1.64	13.23	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	147.29	159.72	121.41	-	50.87
2	红土创新新兴产业混合	141.00	174.21	85.86	85.24	178.60
3	交银优择回报灵活配置混合A	140.92	152.75	152.57	164.60	275.53
4	交银优择回报灵活配置混合C	140.41	151.85	151.13	161.86	274.83
5	信澳业绩驱动混合A	138.03	219.18	93.04	-	80.69
华宝价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	中银策略混合C	9.53	3.13	-25.82	-	-21.11
5258	东方盛世灵活配置混合C	9.52	14.99	10.95	10.05	26.17
5259	华宝价值发现混合A	9.52	29.03	11.78	15.97	69.18
5260	中银鑫利混合A	9.51	24.27	15.13	17.81	80.27
5261	博时港股通红利精选混合A	9.50	7.52	-8.05	-	-8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.21	242.05	231.56	197.79	338.15
3	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.74	233.79	220.03	237.08	354.51
5	大摩数字经济混合A	82.82	219.69	0.00	-	159.75
华宝价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 3370 位，高于同类基金平均水平
3368	前海开源优质龙头6个月持有混合A	19.62	29.05	1.89	-	-16.61
3369	华安策略优选混合A	19.75	29.04	5.28	-18.37	127.80
3370	华宝价值发现混合A	9.52	29.03	11.78	15.97	69.18
3371	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	20.44	29.03	19.90	-	-22.17
3372	安信价值启航混合A	8.55	29.01	24.95	-	27.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
2	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.78	128.26	261.94	-	139.42
4	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
华宝价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 3719 位，高于同类基金平均水平
3717	安信平稳合盈一年持有混合C	2.95	8.74	11.79	-	10.62
3718	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	20.23	41.82	11.79	-	6.63
3719	华宝价值发现混合A	9.52	29.03	11.78	15.97	69.18
3720	汇添富稳健欣享一年持有混合	6.80	13.26	11.77	-	-0.60
3721	泓德优势领航混合	17.06	22.36	11.77	3.29	114.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
2	金元顺安元启灵活配置混合	41.43	50.81	89.20	258.78	565.33
3	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
4	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
5	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
华宝价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	中欧达益稳健一年混合A	5.88	12.27	13.69	15.99	17.87
1348	博道嘉泰回报混合	33.17	43.85	25.79	15.98	101.40
1349	华宝价值发现混合A	9.52	29.03	11.78	15.97	69.18
1350	金鹰鑫益混合A	3.81	9.69	8.52	15.97	46.61
1351	鹏华弘安混合C	0.85	3.30	7.74	15.94	58.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	31.51	47.71	24.81	2.79	4034.81
2	宏利成长混合	104.27	202.61	118.40	151.37	3152.85
3	富国天瑞强势混合	59.61	63.04	59.99	36.28	2496.08
4	嘉实增长混合	18.01	20.07	-0.29	-15.78	2356.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.32	31.30	11.73	-14.03	2092.07
华宝价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	西部利得景程混合C	44.81	41.54	46.24	44.27	69.23
2081	长城核心优势混合A	49.83	41.86	19.09	-26.85	69.21
2082	华宝价值发现混合A	9.52	29.03	11.78	15.97	69.18
2083	大成趋势回报灵活配置混合	15.53	36.89	40.23	34.65	68.98
2084	信诚新泽B	5.54	8.59	7.83	12.96	68.98

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国东航	600115	126.00	522.90	9.20%
中国国航	601111	65.65	519.29	9.14%
南方航空	600029	85.84	519.33	9.14%
吉祥航空	603885	37.88	515.17	9.06%
天康生物	002100	56.84	418.91	7.37%
华夏航空	002928	29.32	293.79	5.17%
金地集团	600383	54.85	238.06	4.19%
招商蛇口	001979	23.09	234.83	4.13%
春秋航空	601021	4.34	232.10	4.08%
保利发展	600048	29.15	229.12	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.27	46.77%
房地产业	0.10	18.34%
制造业	0.07	11.93%
金融业	0.03	6.07%
农、林、牧、渔业	0.02	3.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.29%
采矿业	0.01	1.26%
租赁和商务服务业	0.00	0.58%
住宿和餐饮业	0.00	0.35%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-28华宝价值发现混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28华宝价值发现混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-21华宝基金关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为代销机构的公告
05-31华宝价值发现混合型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.6976	1.6801	1.6802	1.6721	1.6759
累计净值(元)	1.6976	1.6801	1.6802	1.6721	1.6759

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