财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
105.42 |
-183.77 |
-81.46 |
-291.04 |
-280.50 |
| 本期利润(万元) |
345.27 |
-89.74 |
-177.48 |
796.52 |
1175.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.02 |
-0.04 |
0.16 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.52 |
0.00 |
11.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1204.28 |
0.00 |
1557.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5129.89 |
5508.03 |
5916.95 |
6326.51 |
6957.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.50 |
1.48 |
1.52 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.30 |
0.00 |
16.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
50.41 |
0.00 |
52.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
600.67 |
1238.02 |
526.69 |
943.77 |
1362.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
6368.53 |
6750.20 |
7014.03 |
11585.23 |
18026.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
6368.53 |
6750.20 |
7014.03 |
11585.23 |
18026.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.92 |
8.47 |
7.92 |
14.29 |
26.14 |
| 应付托管费(万元) |
1.15 |
1.41 |
1.32 |
2.38 |
4.36 |
| 资产总计(万元) |
7016.10 |
8069.03 |
7713.16 |
12689.86 |
19596.21 |
| 负债合计(万元) |
104.80 |
162.32 |
114.70 |
190.35 |
195.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
6911.29 |
7906.72 |
7598.46 |
12499.50 |
19400.76 |
| 未分配利润(万元) |
2299.01 |
2702.17 |
1591.95 |
2943.90 |
6244.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.50 |
5.16 |
2.81 |
10.72 |
6.66 |
| 投资收益(万元) |
-173.69 |
-397.35 |
-1268.54 |
-1521.35 |
326.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
118.12 |
1531.97 |
894.80 |
-951.23 |
-833.80 |
| 其它收入(万元) |
1.26 |
6.50 |
2.95 |
24.15 |
16.46 |
| 收入合计(万元) |
-52.81 |
1146.28 |
-367.97 |
-2437.72 |
-483.68 |
| 管理人报酬(万元) |
44.01 |
104.05 |
57.01 |
319.99 |
200.96 |
| 托管费(万元) |
7.34 |
17.34 |
9.50 |
53.33 |
33.49 |
| 其它费用(万元) |
7.58 |
19.26 |
10.33 |
20.75 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
63.33 |
152.55 |
84.18 |
428.32 |
259.84 |
| 利润总额(万元) |
-116.14 |
993.73 |
-452.16 |
-2866.04 |
-743.52 |
| 净利润(万元) |
-116.14 |
993.73 |
-452.16 |
-2866.04 |
-743.52 |
