资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13404.17 81.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3015.76 18.36%
其他资产 4.99 0.03%
资产总值:16424.91万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建发国际集团 01908 56.59 799.89 4.95%
涛涛车业 301345 2.96 743.91 4.61%
小商品城 600415 36.50 582.17 3.60%
众鑫股份 603091 6.31 499.69 3.09%
柳工 000528 41.97 498.18 3.08%
快手-W 01024 8.12 469.02 2.90%
贝壳-W 02423 12.21 457.68 2.83%
阿里巴巴-W 09988 2.51 323.74 2.00%
唯科科技 301196 3.66 294.89 1.83%
吉利汽车 00175 17.18 277.77 1.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 52.71%
房地产 0.16 9.64%
非必需消费品 0.07 4.14%
租赁和商务服务业 0.06 3.60%
材料 0.06 3.41%
通讯服务 0.05 2.90%
采矿业 0.03 1.74%
信息技术 0.03 1.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.60%
建筑业 0.01 0.54%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建发国际集团 01908 56.59 924.26 5.28%
涛涛车业 301345 3.02 634.20 3.62%
小商品城 600415 33.60 623.28 3.56%
快手-W 01024 7.73 597.05 3.41%
贵州茅台 600519 0.39 557.96 3.19%
贝壳-W 02423 10.97 527.31 3.01%
众鑫股份 603091 6.89 510.43 2.92%
柳工 000528 41.27 456.45 2.61%
欧圣电气 301187 13.07 357.49 2.04%
吉利汽车 00175 17.18 306.65 1.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 47.54%
房地产 0.18 10.12%
通讯服务 0.08 4.46%
非必需消费品 0.07 3.97%
租赁和商务服务业 0.06 3.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.13%
材料 0.03 1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.54%
信息技术 0.02 1.29%
必需消费品 0.02 0.96%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
正帆转债 0.09 9.30 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.30 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%