华夏核心价值混合A(010692)_资产配置

华夏核心价值混合A010692HUAXIA CORE VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15349.50	82.95%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3152.17	17.03%
其他资产	2.86	0.02%

资产总值：18504.54万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.95	1611.62	8.74%
海尔智家	600690	50.92	1270.45	6.89%
比音勒芬	002832	30.32	884.95	4.80%
建发国际集团	01908	67.80	839.60	4.55%
快手-W	01024	11.57	514.47	2.79%
保利物业	06049	19.90	479.87	2.60%
伊利股份	600887	14.76	411.80	2.23%
保利发展	600048	38.74	353.70	1.92%
柳工	000528	39.79	332.64	1.80%
宁德时代	300750	1.67	317.57	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	60.71%
房地产	0.13	7.15%
通讯服务	0.05	2.79%
科学研究和技术服务业	0.04	1.98%
房地产业	0.04	1.92%
非必需消费品	0.03	1.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.35%
工业	0.02	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.98%
采矿业	0.02	0.85%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.95	1633.49	8.43%
海尔智家	600690	50.92	1069.32	5.52%
建发国际集团	01908	67.40	1016.36	5.25%
比音勒芬	002832	30.75	974.68	5.03%
快手-W	01024	11.49	551.34	2.85%
保利物业	06049	19.12	499.02	2.58%
伊利股份	600887	14.76	394.83	2.04%
保利发展	600048	38.74	383.53	1.98%
华懋科技	603306	12.50	338.88	1.75%
顾家家居	603816	8.87	310.56	1.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	58.51%
房地产	0.18	9.20%
房地产业	0.07	3.54%
通讯服务	0.07	3.44%
科学研究和技术服务业	0.04	2.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.49%
租赁和商务服务业	0.03	1.40%
必需消费品	0.03	1.33%
非必需消费品	0.03	1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.10	1971.93	9.11%
海尔智家	600690	56.57	1335.05	6.17%
建发国际集团	01908	59.40	1038.91	4.80%
比音勒芬	002832	30.75	1034.02	4.78%
快手-W	01024	10.85	625.75	2.89%
保利发展	600048	38.74	493.55	2.28%
腾讯控股	00700	1.63	457.99	2.12%
保利物业	06049	15.52	450.75	2.08%
志邦家居	603801	17.33	400.41	1.85%
顾家家居	603816	9.85	398.95	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	59.98%
房地产	0.18	8.52%
通讯服务	0.12	5.36%
房地产业	0.08	3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.24%
科学研究和技术服务业	0.04	1.77%
必需消费品	0.03	1.46%
租赁和商务服务业	0.03	1.22%
非必需消费品	0.02	0.83%
公用事业	0.02	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.10	1854.01	7.94%
海尔智家	600690	56.57	1328.26	5.69%
比音勒芬	002832	30.75	1088.75	4.66%
建发国际集团	01908	59.30	971.00	4.16%
五粮液	000858	4.83	790.34	3.38%
顾家家居	603816	15.22	580.76	2.49%
保利物业	06049	15.52	543.03	2.33%
伊利股份	600887	18.45	522.50	2.24%
华润啤酒	00291	11.00	523.32	2.24%
保利发展	600048	38.74	504.78	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	57.18%
房地产	0.19	8.02%
通讯服务	0.09	3.69%
必需消费品	0.06	2.52%
科学研究和技术服务业	0.05	2.22%
房地产业	0.05	2.16%
批发和零售业	0.05	1.94%
租赁和商务服务业	0.04	1.55%
非必需消费品	0.02	0.86%
公用事业	0.01	0.39%

五大重仓债券

2023-09-30
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华懋转债	0.37	36.60	0.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	36.60	0.17%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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