我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-795.47 |
-1957.05 |
-190.95 |
-1509.05 |
-1227.98 |
| 本期利润(万元) |
-412.84 |
-1671.32 |
-682.06 |
278.17 |
1027.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.06 |
-0.03 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.45 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9512.72 |
0.00 |
-7999.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14408.20 |
15045.55 |
16757.98 |
17802.52 |
19264.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.60 |
0.61 |
0.66 |
0.69 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.94 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.74 |
0.00 |
-31.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2585.20 |
4318.86 |
1679.16 |
2851.52 |
4515.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
16628.93 |
19026.97 |
22620.50 |
25494.39 |
29073.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
16628.93 |
19026.97 |
22618.63 |
25465.95 |
29042.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1.87 |
28.44 |
31.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.85 |
28.51 |
31.04 |
32.42 |
43.07 |
| 应付托管费(万元) |
3.31 |
4.75 |
5.17 |
5.40 |
7.18 |
| 资产总计(万元) |
19648.14 |
23431.26 |
24468.64 |
28642.75 |
33651.46 |
| 负债合计(万元) |
280.28 |
82.00 |
110.54 |
262.79 |
507.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
19367.86 |
23349.26 |
24358.09 |
28379.96 |
33143.57 |
| 未分配利润(万元) |
-12380.32 |
-10616.91 |
-11549.72 |
-8348.28 |
-5886.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.94 |
6.51 |
9.25 |
4.84 |
50.82 |
| 投资收益(万元) |
-2176.24 |
-1755.86 |
-4218.96 |
-2170.44 |
-4519.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
411.03 |
2348.90 |
-1808.96 |
-658.94 |
-1811.73 |
| 其它收入(万元) |
1.70 |
1.25 |
4.99 |
2.74 |
23.30 |
| 收入合计(万元) |
-1750.57 |
600.81 |
-6013.69 |
-2821.80 |
-6256.96 |
| 管理人报酬(万元) |
313.68 |
181.95 |
386.19 |
202.94 |
414.60 |
| 托管费(万元) |
52.28 |
30.32 |
64.37 |
33.82 |
69.10 |
| 其它费用(万元) |
17.57 |
8.71 |
17.38 |
8.67 |
14.25 |
| 费用合计(万元) |
420.15 |
240.47 |
508.85 |
266.70 |
644.89 |
| 利润总额(万元) |
-2170.72 |
360.34 |
-6522.54 |
-3088.49 |
-6901.85 |
| 净利润(万元) |
-2170.72 |
360.34 |
-6522.54 |
-3088.49 |
-6901.85 |
