华夏核心价值混合A(010692)_最新动态

华夏核心价值混合A010692HUAXIA CORE VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

华夏核心价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：艾邦妮

基金规模：1.39亿元

华夏核心价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-0.36	-3.09	11.55	17.36
混合型名次	4013	2777	6045	4122	3993

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.71	17.38	3.48	-	-28.13
混合型名次	3835	4212	4503	4252	7370

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
华夏核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	华泰柏瑞富利混合C	-0.28	-1.80	4.95	17.67	21.13
4012	华夏大盘精选混合A/B	-0.28	-0.12	1.94	29.52	28.88
4013	华夏核心价值混合A	-0.28	-0.36	-3.09	11.55	17.36
4014	嘉实稳惠6个月持有期混合A	-0.28	-0.59	0.57	4.12	4.75
4015	嘉实稳惠6个月持有期混合C	-0.28	-0.62	0.49	3.92	4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
华夏核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2777 位，高于同类基金平均水平
2775	国泰佳益混合A	-0.15	-0.36	0.07	6.10	8.03
2776	红土创新稳进混合C	-0.27	-0.36	-0.05	0.60	2.06
2777	华夏核心价值混合A	-0.28	-0.36	-3.09	11.55	17.36
2778	建信鑫稳回报灵活配置混合C	-0.11	-0.36	-0.24	3.27	5.25
2779	交银科技创新灵活配置混合A	-0.03	-0.36	-3.88	15.82	23.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
华夏核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6045 位，低于同类基金平均水平
6043	华泰柏瑞景气优选A	-0.70	-2.84	-3.08	13.84	19.34
6044	鹏华产业升级混合A	0.35	-2.81	-3.08	11.57	33.58
6045	华夏核心价值混合A	-0.28	-0.36	-3.09	11.55	17.36
6046	平安研究优选混合C	-0.83	-2.41	-3.09	10.77	38.96
6047	易方达安盈回报C	-0.22	-1.95	-3.09	6.28	8.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
华夏核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	鹏华产业升级混合A	0.35	-2.81	-3.08	11.57	33.58
4121	招商安元灵活配置混合C	-1.13	0.14	3.69	11.57	10.71
4122	华夏核心价值混合A	-0.28	-0.36	-3.09	11.55	17.36
4123	金元顺安灵活配置混合A	-1.60	-2.98	1.92	11.54	22.16
4124	博时创新经济混合A	0.48	0.38	-1.59	11.53	34.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
华夏核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	信澳健康中国混合C	0.60	-3.14	-10.29	4.19	17.37
3992	富国美丽中国混合C	-1.28	-2.60	-0.87	16.11	17.36
3993	华夏核心价值混合A	-0.28	-0.36	-3.09	11.55	17.36
3994	湘财研究精选一年持有期混合C	-1.34	-2.24	-4.83	25.63	17.36
3995	朱雀产业智选A	-1.59	-5.49	-6.70	8.24	17.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
华夏核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3835 位，高于同类基金平均水平
3833	海富通欣利混合A	15.71	32.76	32.98	-	38.96
3834	华夏低碳经济一年持有混合C	15.71	17.42	-15.67	-	-19.06
3835	华夏核心价值混合A	15.71	17.38	3.48	-	-28.13
3836	富国美丽中国混合A	15.70	13.04	0.45	-4.24	168.98
3837	融通逆向策略灵活配置混合A	15.70	32.12	8.81	4.54	72.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
华夏核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	富国低碳环保混合	26.49	17.38	3.07	5.14	178.94
4211	广发均衡增长混合A	8.70	17.38	13.70	-	11.03
4212	华夏核心价值混合A	15.71	17.38	3.48	-	-28.13
4213	景顺长城中小盘混合A	15.08	17.38	29.49	20.07	216.52
4214	农银行业成长混合A	11.13	17.38	-1.86	-8.45	367.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
华夏核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	国泰致和两年封闭运作混合C	25.56	22.78	3.48	-	-11.78
4502	华泰柏瑞创新动力混合	14.00	21.09	3.48	11.61	209.50
4503	华夏核心价值混合A	15.71	17.38	3.48	-	-28.13
4504	鹏华鑫享稳健混合C	4.07	5.79	3.47	8.30	18.61
4505	鹏华安诚混合A	1.87	7.86	3.46	-	3.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
华夏核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	万家互联互通核心资产量化策略混合A	11.73	26.32	16.45	-	2.48
4251	万家互联互通核心资产量化策略混合C	11.17	25.07	14.72	-	0.09
4252	华夏核心价值混合A	15.71	17.38	3.48	-	-28.13
4253	华夏核心价值混合C	14.90	15.72	1.30	-	-30.45
4254	万家内需增长一年持有期混合	7.55	9.62	-8.31	-	-4.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
华夏核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7370 位，低于同类基金平均水平
7368	中信证券臻选回报A	6.24	-7.21	-23.98	-29.43	-28.10
7369	中信证券臻选回报B	6.25	-7.21	-23.98	-29.41	-28.10
7370	华夏核心价值混合A	15.71	17.38	3.48	-	-28.13
7371	华夏优加生活混合A	-6.25	-3.75	-14.16	-	-28.15
7372	富国品质生活混合C	2.04	3.35	-12.05	-	-28.20

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建发国际集团	01908	56.59	924.26	5.28%
涛涛车业	301345	3.02	634.20	3.62%
小商品城	600415	33.60	623.28	3.56%
快手-W	01024	7.73	597.05	3.41%
贵州茅台	600519	0.39	557.96	3.19%
贝壳-W	02423	10.97	527.31	3.01%
众鑫股份	603091	6.89	510.43	2.92%
柳工	000528	41.27	456.45	2.61%
欧圣电气	301187	13.07	357.49	2.04%
吉利汽车	00175	17.18	306.65	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	47.54%
房地产	0.18	10.12%
通讯服务	0.08	4.46%
非必需消费品	0.07	3.97%
租赁和商务服务业	0.06	3.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.13%
材料	0.03	1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.54%
信息技术	0.02	1.29%
必需消费品	0.02	0.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-18华夏核心价值混合型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.7239	0.7167	0.7238	0.7207	0.7131
累计净值(元)	0.7239	0.7167	0.7238	0.7207	0.7131

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