华夏核心价值混合A(010692)_最新动态

华夏核心价值混合A010692HUAXIA CORE VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

主题投资基金新规：划定“80%红线”，风格漂移纳入考核[2026-06-13]

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最新净值：0.7769 0.0045(0.58%)

累计净值：0.7769

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

华夏核心价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：艾邦妮

基金规模：1.20亿元

华夏核心价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.35	-6.98	1.37	6.95	6.97
混合型名次	5658	6043	3203	3265	2967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.58	25.57	13.90	-21.30	-22.31
混合型名次	3618	4053	4304	3912	7136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
华夏核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5658 位，低于同类基金平均水平
5656	广发安宏回报混合A	-1.35	-0.67	16.03	22.94	20.33
5657	华泰紫金碳中和混合发起A	-1.35	-4.68	-4.51	0.92	0.46
5658	华夏核心价值混合A	-1.35	-6.98	1.37	6.95	6.97
5659	景顺港股通全球竞争力混合C	-1.35	-5.80	-13.23	-9.20	-8.63
5660	上银鑫达灵活配置混合A	-1.35	-4.03	1.28	11.57	10.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
华夏核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6043 位，低于同类基金平均水平
6041	大成优选混合(LOF)A	-0.09	-6.98	-6.42	-3.69	-3.18
6042	国联安稳健混合	-0.70	-6.98	-11.81	-3.88	-5.94
6043	华夏核心价值混合A	-1.35	-6.98	1.37	6.95	6.97
6044	汇添富创新活力混合D	-3.01	-6.98	4.60	19.60	18.05
6045	汇添富大盘核心资产混合C	-1.26	-6.98	-4.14	-2.30	-0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
华夏核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3203 位，高于同类基金平均水平
3201	国泰同益18个月持有期混合A	-0.08	0.41	1.37	2.13	2.01
3202	华泰柏瑞景气优选A	0.87	-4.27	1.37	8.25	6.26
3203	华夏核心价值混合A	-1.35	-6.98	1.37	6.95	6.97
3204	中邮优享一年定期开放混合A	-0.10	0.22	1.37	3.30	2.19
3205	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	-0.69	-1.65	1.37	0.88	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
华夏核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3265 位，高于同类基金平均水平
3263	中欧价值发现混合E	0.73	-5.74	-3.90	6.97	4.60
3264	华夏复兴混合A	-0.78	-6.41	-3.01	6.95	5.70
3265	华夏核心价值混合A	-1.35	-6.98	1.37	6.95	6.97
3266	交银瑞丰混合(LOF)	3.62	-3.02	0.71	6.95	7.05
3267	西部利得聚兴一年定开混合C	0.30	0.28	2.33	6.95	5.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
华夏核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2967 位，高于同类基金平均水平
2965	易方达逆向投资混合A	-1.56	-5.12	0.85	8.51	7.00
2966	工银量化策略混合C	0.51	-3.53	-3.11	10.26	6.99
2967	华夏核心价值混合A	-1.35	-6.98	1.37	6.95	6.97
2968	嘉实低碳精选混合发起式C	-5.38	-15.03	-11.33	6.29	6.97
2969	西部利得新润混合C	-0.80	-2.86	3.89	10.01	6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	298.85	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
华夏核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3618 位，高于同类基金平均水平
3616	民生加银质量领先混合A	20.59	13.75	16.54	-23.95	-27.02
3617	东方睿鑫热点挖掘C	20.58	12.01	22.63	1.72	14.55
3618	华夏核心价值混合A	20.58	25.57	13.90	-21.30	-22.31
3619	招商能源转型混合A	20.58	-0.66	-30.19	-	-42.81
3620	民生加银积极成长混合发起	20.57	43.22	32.62	5.67	218.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	271.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	284.86	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	273.52	293.76
华夏核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	天弘新价值混合C	25.08	25.67	33.77	-	25.87
4052	华夏永顺一年持有混合C	15.01	25.58	22.22	-	15.77
4053	华夏核心价值混合A	20.58	25.57	13.90	-21.30	-22.31
4054	华夏磐泰混合(LOF)A	6.27	25.57	31.22	48.20	84.62
4055	金元顺安宝石动力混合	19.60	25.52	13.77	-2.07	58.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	344.89	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	342.65	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
华夏核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	上银高质量优选9个月持有期混合A	16.31	33.59	13.91	-	-21.22
4303	国寿安保稳和6个月混合C	5.34	13.09	13.90	15.16	16.96
4304	华夏核心价值混合A	20.58	25.57	13.90	-21.30	-22.31
4305	南方誉浦一年持有混合C	10.35	13.93	13.90	10.53	11.70
4306	鹏扬品质精选混合C	26.14	31.33	13.90	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	418.76	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	413.83	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	369.34	2476.03
华夏核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3912 位，高于同类基金平均水平
3910	嘉实主题混合	17.72	17.67	24.31	-21.23	435.87
3911	德邦新回报灵活配置混合	1.92	13.06	-4.59	-21.28	80.31
3912	华夏核心价值混合A	20.58	25.57	13.90	-21.30	-22.31
3913	汇添富优质成长混合A	34.14	50.40	32.94	-21.30	11.54
3914	富国消费升级混合C	2.86	33.31	17.83	-21.31	-5.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	298.73	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	21.73	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	70.64	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-11.47	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	4.49	2580.23
华夏核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7136 位，低于同类基金平均水平
7134	银华积极成长混合C	20.75	16.64	9.47	-	-22.30
7135	永赢长远价值混合A	28.62	21.12	41.81	-	-22.30
7136	华夏核心价值混合A	20.58	25.57	13.90	-21.30	-22.31
7137	工银丰盈回报灵活配置混合C	-9.32	13.14	-7.22	-	-22.35
7138	海富通惠增一年定开A	-13.84	-32.49	-24.57	-28.23	-22.40

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建发国际集团	01908	56.59	630.05	4.30%
涛涛车业	301345	2.64	572.88	3.91%
众鑫股份	603091	6.75	479.20	3.27%
小商品城	600415	36.50	472.31	3.22%
柳工	000528	39.80	370.94	2.53%
吉利汽车	00175	17.18	317.35	2.17%
快手-W	01024	7.63	303.97	2.07%
宇通客车	600066	7.96	285.45	1.95%
华翔股份	603112	17.39	280.15	1.91%
阿里巴巴-W	09988	2.63	276.34	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	50.35%
房地产	0.10	6.48%
材料	0.06	4.25%
非必需消费品	0.06	4.05%
租赁和商务服务业	0.05	3.22%
采矿业	0.04	2.55%
通讯服务	0.03	2.07%
金融	0.02	1.22%
建筑业	0.02	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.7724	0.7710	0.7840	0.7622	0.7875
累计净值(元)	0.7724	0.7710	0.7840	0.7622	0.7875

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