华夏核心价值混合A(010692)_最新动态

华夏核心价值混合A010692HUAXIA CORE VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

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累计净值：0.7309

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

华夏核心价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：艾邦妮

基金规模：1.29亿元

华夏核心价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.03	-7.79	-1.94	-5.36	-1.71
混合型名次	3652	5342	5094	5917	5006

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.53	19.88	0.65	-	-28.61
混合型名次	4413	4259	5271	4415	7317

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
华夏核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3652 位，高于同类基金平均水平
3650	东方红启兴三年持有混合A	-1.03	-9.15	-1.78	-1.53	-0.42
3651	富国医疗保健行业混合C	-1.03	-7.41	-13.33	-25.89	-10.50
3652	华夏核心价值混合A	-1.03	-7.79	-1.94	-5.36	-1.71
3653	汇丰晋信龙腾混合	-1.03	-1.90	8.82	6.68	7.86
3654	汇添富大盘核心资产混合A	-1.03	-6.56	-2.87	-7.93	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华夏核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	富国周期精选三年持有期混合A	-0.73	-7.79	3.18	5.99	2.00
5341	国投瑞银创新动力混合	-1.30	-7.79	-2.55	-1.49	-3.63
5342	华夏核心价值混合A	-1.03	-7.79	-1.94	-5.36	-1.71
5343	银华心兴三年持有期混合C	-1.46	-7.79	-10.03	-11.48	-9.12
5344	浙商大数据智选消费A	-1.29	-7.79	-9.70	-18.44	-8.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
华夏核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	财通安华混合发起式C	-0.42	-2.28	-1.94	-2.21	-1.38
5093	大摩优悦安和混合A	-1.35	-9.14	-1.94	-10.01	-1.46
5094	华夏核心价值混合A	-1.03	-7.79	-1.94	-5.36	-1.71
5095	鹏华股息精选混合	-1.33	-9.43	-1.94	4.25	-2.32
5096	鹏扬均衡成长混合A	-1.92	-8.09	-1.94	-4.60	-1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
华夏核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5917 位，低于同类基金平均水平
5915	中欧多元价值三年持有混合C	-0.62	-3.63	-4.41	-5.35	-3.49
5916	国富金融地产混合C	-1.57	-8.89	-8.60	-5.36	-8.42
5917	华夏核心价值混合A	-1.03	-7.79	-1.94	-5.36	-1.71
5918	兴全社会价值三年持有混合	-1.94	-6.89	-1.12	-5.36	-0.14
5919	银河产业动力混合	-2.31	-9.18	-2.69	-5.36	-2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
华夏核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	创金合信鑫祺混合C	-0.79	-3.20	-1.79	0.35	-1.71
5005	国富兴海回报混合	-1.14	-5.56	-1.78	-2.72	-1.71
5006	华夏核心价值混合A	-1.03	-7.79	-1.94	-5.36	-1.71
5007	前海开源多元策略混合C	-0.68	-7.11	-0.64	11.68	-1.71
5008	瑞达行业轮动混合A	-1.66	-8.22	-2.54	0.94	-1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
华夏核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	淳厚信泽A	10.54	40.93	28.96	45.50	122.09
4412	华夏红利混合	10.54	16.70	-1.19	-20.44	913.09
4413	华夏核心价值混合A	10.53	19.88	0.65	-	-28.61
4414	泓德睿诚混合C	10.53	31.80	0.62	-	-21.88
4415	富国天益价值混合C	10.52	10.37	-13.04	-38.12	-43.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
华夏核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	泰康新回报灵活配置混合C	8.53	19.92	4.46	-14.23	63.30
4258	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	12.35	19.91	13.88	-	17.16
4259	华夏核心价值混合A	10.53	19.88	0.65	-	-28.61
4260	华夏新兴经济一年持有混合A	4.38	19.88	8.14	-	-0.62
4261	中海积极增利混合	24.55	19.87	-1.06	42.40	142.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
华夏核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	长安裕盛混合A	59.94	47.09	0.65	-36.88	-13.44
5270	华富星玉衡混合C	-3.34	-2.24	0.65	-	5.79
5271	华夏核心价值混合A	10.53	19.88	0.65	-	-28.61
5272	南方荣年一年持有混合C	-3.70	-2.53	0.64	-0.08	31.31
5273	南方荣尊C	-3.19	-5.45	0.64	-1.79	20.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
华夏核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	万家互联互通核心资产量化策略混合A	23.69	47.77	26.19	-	11.17
4414	万家互联互通核心资产量化策略混合C	23.08	46.30	24.31	-	8.42
4415	华夏核心价值混合A	10.53	19.88	0.65	-	-28.61
4416	华夏核心价值混合C	9.76	18.17	-1.47	-	-31.05
4417	万家内需增长一年持有期混合	18.52	18.13	-0.92	-	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
华夏核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7317 位，低于同类基金平均水平
7315	广发沪港深龙头混合	12.88	22.71	-10.29	-43.60	-28.57
7316	天治新消费混合	-11.51	-38.18	-57.32	-67.72	-28.59
7317	华夏核心价值混合A	10.53	19.88	0.65	-	-28.61
7318	嘉实多元动力混合C	32.23	19.34	-17.26	-	-28.61
7319	中融高质量成长混合A	0.80	-0.71	-14.13	-	-28.61

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建发国际集团	01908	56.59	799.89	4.95%
涛涛车业	301345	2.96	743.91	4.61%
小商品城	600415	36.50	582.17	3.60%
众鑫股份	603091	6.31	499.69	3.09%
柳工	000528	41.97	498.18	3.08%
快手-W	01024	8.12	469.02	2.90%
贝壳-W	02423	12.21	457.68	2.83%
阿里巴巴-W	09988	2.51	323.74	2.00%
唯科科技	301196	3.66	294.89	1.83%
吉利汽车	00175	17.18	277.77	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	52.71%
房地产	0.16	9.64%
非必需消费品	0.07	4.14%
租赁和商务服务业	0.06	3.60%
材料	0.06	3.41%
通讯服务	0.05	2.90%
采矿业	0.03	1.74%
信息技术	0.03	1.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.60%
建筑业	0.01	0.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.7139	0.6982	0.7213	0.7266	0.7469
累计净值(元)	0.7139	0.6982	0.7213	0.7266	0.7469

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