资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 104273.52 80.42%
债券 5439.71 4.20%
银行存款和结算备付金 19677.79 15.18%
其他资产 272.14 0.21%
资产总值:129663.15万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 8.53 12372.56 9.89%
阿里巴巴-W 09988 80.44 8451.92 6.76%
格力电器 000651 211.88 8013.26 6.41%
五粮液 000858 65.18 6731.14 5.38%
美的集团 000333 74.30 5672.81 4.54%
中国海洋石油 00883 205.00 5068.13 4.05%
牧原股份 002714 117.35 4894.62 3.91%
李宁 02331 242.65 4584.90 3.67%
春风动力 603129 18.48 4223.39 3.38%
海尔智家 06690 225.32 4122.17 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.28 42.19%
可选消费 2.85 22.75%
能源 0.51 4.05%
农、林、牧、渔业 0.49 3.91%
电信服务 0.27 2.19%
工业 0.24 1.90%
原材料 0.22 1.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 1.13%
住宿和餐饮业 0.13 1.04%
采矿业 0.12 0.98%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 25.01 13530.97 9.41%
阿里巴巴-W 09988 86.72 11185.13 7.78%
美的集团 000333 134.61 10519.77 7.32%
海尔智家 06690 365.04 8005.39 5.57%
格力电器 000651 158.67 6381.71 4.44%
贵州茅台 600519 3.85 5306.00 3.69%
绿联科技 301606 88.11 5175.58 3.60%
春风动力 603129 18.23 5080.34 3.53%
海大集团 002311 91.69 5077.79 3.53%
李宁 02331 285.80 4819.48 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.25 43.43%
可选消费 2.82 19.64%
电信服务 1.42 9.86%
金融业 0.56 3.90%
能源 0.45 3.10%
工业 0.28 1.97%
金融 0.25 1.74%
农、林、牧、渔业 0.22 1.51%
日常消费 0.21 1.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 1.39%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 37.60 3769.93 3.01%
25国债13 9.00 908.56 0.73%
25国债19 7.40 745.59 0.60%
欧22转债 0.12 15.63 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5424.07 4.34%
可转债 15.63 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%