汇添富品牌驱动六个月持有混合(010298)_资产配置

汇添富品牌驱动六个月持有混合010298HUITIANFU BRAND DRIVEN SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	150384.08	90.76%
债券	759.33	0.46%
银行存款和结算备付金	10348.23	6.25%
其他资产	4195.68	2.53%

资产总值：165687.33万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	253.90	16305.23	9.95%
贵州茅台	600519	7.78	13248.56	8.09%
泸州老窖	000568	52.15	9627.01	5.88%
腾讯控股	00700	30.67	8446.82	5.15%
五粮液	000858	53.78	8255.68	5.04%
海尔智家	600690	280.84	7006.86	4.28%
格力电器	000651	170.32	6695.28	4.09%
华润啤酒	00291	183.00	5980.65	3.65%
温氏股份	300498	300.62	5711.78	3.49%
青岛啤酒	600600	55.68	4641.77	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.82	59.91%
日常消费	0.91	5.58%
电信服务	0.84	5.15%
可选消费	0.82	5.03%
农、林、牧、渔业	0.61	3.70%
原材料	0.56	3.39%
能源	0.50	3.07%
工业	0.46	2.82%
金融	0.26	1.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	0.44%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	297.88	16273.15	9.99%
贵州茅台	600519	9.41	16241.66	9.97%
五粮液	000858	68.80	9653.24	5.92%
泸州老窖	000568	45.95	8244.98	5.06%
恩华药业	002262	279.41	7577.72	4.65%
山西汾酒	600809	26.77	6176.64	3.79%
腾讯控股	00700	22.49	5983.83	3.67%
青岛啤酒股份	00168	118.80	5641.33	3.46%
海尔智家	600690	228.61	4800.81	2.95%
牧原股份	002714	102.82	4234.13	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.27	56.88%
日常消费	0.88	5.39%
电信服务	0.60	3.67%
金融业	0.53	3.26%
农、林、牧、渔业	0.42	2.60%
可选消费	0.25	1.55%
工业	0.11	0.68%
金融	0.08	0.48%
医疗保健	0.03	0.20%
批发和零售业	0.03	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	9.70	17445.94	9.69%
腾讯控股	00700	61.05	17153.73	9.52%
五粮液	000858	79.12	12349.87	6.86%
山西汾酒	600809	35.08	8401.66	4.66%
青岛啤酒股份	00168	140.80	8281.87	4.60%
泸州老窖	000568	35.77	7749.07	4.30%
恩华药业	002262	257.96	6838.60	3.80%
中国平安	601318	105.55	5098.06	2.83%
海尔智家	600690	214.75	5068.10	2.81%
华润啤酒	00291	113.00	4453.58	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.71	53.92%
电信服务	1.72	9.52%
日常消费	1.28	7.09%
可选消费	0.78	4.34%
金融业	0.61	3.37%
房地产	0.50	2.75%
金融	0.18	0.99%
租赁和商务服务业	0.13	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.67%
农、林、牧、渔业	0.11	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	10.94	18495.82	9.59%
腾讯控股	00700	59.69	18248.94	9.46%
五粮液	000858	90.37	14781.02	7.66%
泸州老窖	000568	53.26	11161.22	5.79%
青岛啤酒股份	00168	150.80	9899.26	5.13%
恩华药业	002262	316.48	9757.22	5.06%
温氏股份	300498	425.08	7800.30	4.04%
华润啤酒	00291	124.20	5908.71	3.06%
安井食品	603345	31.96	4691.73	2.43%
欧派家居	603833	48.26	4623.31	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.54	59.83%
电信服务	1.95	10.08%
日常消费	1.62	8.42%
农、林、牧、渔业	0.82	4.27%
可选消费	0.81	4.19%
租赁和商务服务业	0.28	1.46%
住宿和餐饮业	0.18	0.92%
金融	0.15	0.77%
金融业	0.10	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.22%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
禾丰转债	4.21	443.59	0.27%
23国债16	3.00	303.36	0.19%
欧22转债	0.12	12.38	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	455.97	0.28%
国家债券	303.36	0.19%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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