资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 143177.68 90.37%
债券 5591.83 3.53%
银行存款和结算备付金 8139.04 5.14%
其他资产 1524.43 0.96%
资产总值:158432.98万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 25.01 13530.97 9.41%
阿里巴巴-W 09988 86.72 11185.13 7.78%
美的集团 000333 134.61 10519.77 7.32%
海尔智家 06690 365.04 8005.39 5.57%
格力电器 000651 158.67 6381.71 4.44%
贵州茅台 600519 3.85 5306.00 3.69%
绿联科技 301606 88.11 5175.58 3.60%
春风动力 603129 18.23 5080.34 3.53%
海大集团 002311 91.69 5077.79 3.53%
中国平安 601318 66.10 4521.24 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.25 43.43%
可选消费 2.82 19.64%
电信服务 1.42 9.86%
金融业 0.56 3.90%
能源 0.45 3.10%
工业 0.28 1.97%
金融 0.25 1.74%
农、林、牧、渔业 0.22 1.51%
日常消费 0.21 1.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 1.39%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 98.57 15928.66 10.13%
腾讯控股 00700 25.79 15610.65 9.93%
海尔智家 06690 507.38 11738.19 7.46%
贵州茅台 600519 6.92 9994.72 6.36%
五粮液 000858 41.29 5016.29 3.19%
海大集团 002311 78.44 5002.12 3.18%
格力电器 000651 123.56 4907.80 3.12%
美的集团 000333 66.68 4844.97 3.08%
涛涛车业 301345 22.93 4814.77 3.06%
紫金矿业 601899 155.54 4579.10 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.37 40.49%
可选消费 3.30 20.99%
电信服务 2.01 12.79%
采矿业 0.93 5.89%
原材料 0.60 3.83%
信息技术 0.23 1.49%
批发和零售业 0.23 1.44%
能源 0.19 1.22%
日常消费 0.19 1.21%
医疗保健 0.10 0.61%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 4.50 455.02 0.32%
安克转债 0.24 38.29 0.03%
欧22转债 0.12 15.32 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 455.02 0.32%
可转债 53.61 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%