资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 143177.68 90.37%
债券 5591.83 3.53%
银行存款和结算备付金 8139.04 5.14%
其他资产 1524.43 0.96%
资产总值:158432.98万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 98.57 15928.66 10.13%
腾讯控股 00700 25.79 15610.65 9.93%
海尔智家 06690 507.38 11738.19 7.46%
贵州茅台 600519 6.92 9994.72 6.36%
五粮液 000858 41.29 5016.29 3.19%
海大集团 002311 78.44 5002.12 3.18%
格力电器 000651 123.56 4907.80 3.12%
美的集团 000333 66.68 4844.97 3.08%
涛涛车业 301345 22.93 4814.77 3.06%
紫金矿业 601899 155.54 4579.10 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.37 40.49%
可选消费 3.30 20.99%
电信服务 2.01 12.79%
采矿业 0.93 5.89%
原材料 0.60 3.83%
信息技术 0.23 1.49%
批发和零售业 0.23 1.44%
能源 0.19 1.22%
日常消费 0.19 1.21%
医疗保健 0.10 0.61%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 30.73 14096.05 9.34%
美的集团 000333 184.04 13287.69 8.81%
海尔智家 06690 522.40 10695.24 7.09%
泡泡玛特 09992 43.18 10498.18 6.96%
格力电器 000651 208.87 9382.44 6.22%
贵州茅台 600519 6.53 9206.42 6.10%
老铺黄金 06181 9.68 8898.30 5.90%
阿里巴巴-W 09988 76.84 7694.15 5.10%
五粮液 000858 54.19 6443.52 4.27%
海大集团 002311 84.74 4964.92 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.01 46.49%
可选消费 4.61 30.58%
电信服务 1.48 9.81%
日常消费 0.48 3.19%
租赁和商务服务业 0.07 0.47%
批发和零售业 0.06 0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.32%
信息技术 0.04 0.25%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.22%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.21%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出14 50.00 5062.58 3.22%
25国债01 4.70 473.63 0.30%
安克转债 0.24 40.47 0.03%
欧22转债 0.12 15.15 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5062.58 3.22%
国家债券 473.63 0.30%
可转债 55.61 0.04%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%