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最新净值:0.8702 0.0033(0.38%)

累计净值:0.8702

更新时间:2026-01-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 汇添富品牌驱动六个月持有混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:郑慧莲
基金规模:14.38亿元
    汇添富品牌驱动六个月持有混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.54 3.04 3.04 15.14 4.86
混合型名次 3673 5129 4913 4150 3928
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 25.01 13530.97 9.41%
阿里巴巴-W 09988 86.72 11185.13 7.78%
美的集团 000333 134.61 10519.77 7.32%
海尔智家 06690 365.04 8005.39 5.57%
格力电器 000651 158.67 6381.71 4.44%
贵州茅台 600519 3.85 5306.00 3.69%
绿联科技 301606 88.11 5175.58 3.60%
春风动力 603129 18.23 5080.34 3.53%
海大集团 002311 91.69 5077.79 3.53%
中国平安 601318 66.10 4521.24 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.25 43.43%
可选消费 2.82 19.64%
电信服务 1.42 9.86%
金融业 0.56 3.90%
能源 0.45 3.10%
工业 0.28 1.97%
金融 0.25 1.74%
农、林、牧、渔业 0.22 1.51%
日常消费 0.21 1.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 1.39%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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