财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 4826.51 11278.49 9271.91 1450.26 -6479.08
本期利润(万元) 22079.88 6981.68 7888.43 8598.60 18700.38
加权平均份额本期利润(元) 0.11 0.03 0.04 0.04 0.08
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.54 0.00 5.37 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -51269.55 0.00 -62160.75 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.25 0.00 -0.29 0.00
期末基金资产净值(万元) 157268.94 150885.18 157739.17 154845.73 173597.07
期末基金份额净值(元) 0.86 0.75 0.75 0.71 0.78
本期净值增长率(%) 0.00 4.60 0.00 5.50 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -25.36 0.00 -28.64 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 5731.23 4504.26 22185.37 18499.33 10704.92
交易性金融资产(万元) 144544.54 149738.27 128256.10 136807.83 186490.72
其中:股票投资(万元) 138990.35 144542.15 127033.62 122828.92 175884.35
其中:债券投资(万元) 5554.19 5196.13 1222.49 13978.91 10606.37
应付管理人报酬(万元) 150.41 157.47 161.67 165.69 239.73
应付托管费(万元) 25.07 26.24 26.95 27.62 39.96
资产总计(万元) 151250.82 161551.11 159873.08 167118.84 199019.66
负债合计(万元) 365.64 6705.38 834.20 4175.49 6149.33
所有者权益合计(万元) 150885.18 154845.73 159038.87 162943.35 192870.33
未分配利润(万元) -51269.55 -62160.75 -70777.32 -77960.57 -60582.12
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 20.43 129.29 45.47 78.85 42.39
投资收益(万元) 12338.11 3589.85 3456.81 -19577.94 3222.81
公允价值变动收益(万元) -4296.81 7148.34 1374.95 -7813.35 -11023.90
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 8061.73 10867.47 4877.23 -27312.44 -7758.70
管理人报酬(万元) 914.80 1924.20 975.07 2679.49 1580.12
托管费(万元) 152.47 320.70 162.51 446.58 263.35
其它费用(万元) 12.79 23.97 12.15 25.28 12.74
费用合计(万元) 1080.05 2268.88 1149.73 3151.35 1856.22
利润总额(万元) 6981.68 8598.60 3727.49 -30463.79 -9614.92
净利润(万元) 6981.68 8598.60 3727.49 -30463.79 -9614.92