财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4826.51 |
11278.49 |
9271.91 |
1450.26 |
-6479.08 |
| 本期利润(万元) |
22079.88 |
6981.68 |
7888.43 |
8598.60 |
18700.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
5.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-51269.55 |
0.00 |
-62160.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
157268.94 |
150885.18 |
157739.17 |
154845.73 |
173597.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.75 |
0.75 |
0.71 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.36 |
0.00 |
-28.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5731.23 |
4504.26 |
22185.37 |
18499.33 |
10704.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
144544.54 |
149738.27 |
128256.10 |
136807.83 |
186490.72 |
| 其中:股票投资(万元) |
138990.35 |
144542.15 |
127033.62 |
122828.92 |
175884.35 |
| 其中:债券投资(万元) |
5554.19 |
5196.13 |
1222.49 |
13978.91 |
10606.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
150.41 |
157.47 |
161.67 |
165.69 |
239.73 |
| 应付托管费(万元) |
25.07 |
26.24 |
26.95 |
27.62 |
39.96 |
| 资产总计(万元) |
151250.82 |
161551.11 |
159873.08 |
167118.84 |
199019.66 |
| 负债合计(万元) |
365.64 |
6705.38 |
834.20 |
4175.49 |
6149.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
150885.18 |
154845.73 |
159038.87 |
162943.35 |
192870.33 |
| 未分配利润(万元) |
-51269.55 |
-62160.75 |
-70777.32 |
-77960.57 |
-60582.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.43 |
129.29 |
45.47 |
78.85 |
42.39 |
| 投资收益(万元) |
12338.11 |
3589.85 |
3456.81 |
-19577.94 |
3222.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4296.81 |
7148.34 |
1374.95 |
-7813.35 |
-11023.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8061.73 |
10867.47 |
4877.23 |
-27312.44 |
-7758.70 |
| 管理人报酬(万元) |
914.80 |
1924.20 |
975.07 |
2679.49 |
1580.12 |
| 托管费(万元) |
152.47 |
320.70 |
162.51 |
446.58 |
263.35 |
| 其它费用(万元) |
12.79 |
23.97 |
12.15 |
25.28 |
12.74 |
| 费用合计(万元) |
1080.05 |
2268.88 |
1149.73 |
3151.35 |
1856.22 |
| 利润总额(万元) |
6981.68 |
8598.60 |
3727.49 |
-30463.79 |
-9614.92 |
| 净利润(万元) |
6981.68 |
8598.60 |
3727.49 |
-30463.79 |
-9614.92 |