资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20645.87 90.71%
债券 151.16 0.66%
银行存款和结算备付金 1596.89 7.02%
其他资产 367.33 1.61%
资产总值:22761.25万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 16.80 1963.58 9.10%
恒瑞医药 600276 27.00 1931.85 8.95%
迈威生物 688062 36.00 1768.32 8.20%
欧林生物 688319 60.00 1632.00 7.56%
药明康德 603259 14.00 1568.42 7.27%
百济神州 688235 5.00 1534.50 7.11%
汇宇制药 688553 60.00 1287.60 5.97%
阳光诺和 688621 18.00 1188.72 5.51%
君实生物 688180 28.00 1160.88 5.38%
皓元医药 688131 12.00 991.20 4.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.41 65.43%
科学研究和技术服务业 0.65 30.26%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
舒泰神 300204 19.00 708.32 9.57%
昂利康 002940 15.00 556.65 7.52%
益方生物 688382 15.00 492.30 6.65%
迈威生物 688062 17.00 480.76 6.49%
热景生物 688068 3.20 448.45 6.06%
荣昌生物 688331 7.20 435.60 5.88%
浩欧博 688656 3.20 434.56 5.87%
泽璟制药 688266 4.00 430.04 5.81%
信立泰 002294 9.00 425.97 5.75%
泰恩康 301263 12.00 424.68 5.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 85.83%
批发和零售业 0.07 9.14%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.50 151.16 0.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 151.16 0.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%