华富健康文娱灵活配置混合A(001563)_资产配置

华富健康文娱灵活配置混合A001563HUAFU HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THE FLEXIBLE ALLOCATION OF HEALTH AND RECREATION A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	39451.12	89.98%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4292.62	9.79%
其他资产	100.76	0.23%

资产总值：43844.50万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈威生物	688062	120.00	4202.40	9.81%
新诺威	300765	85.00	3145.00	7.34%
福瑞股份	300049	62.00	3045.44	7.11%
艾力斯	688578	50.00	2323.50	5.42%
百奥泰	688177	60.00	2148.00	5.01%
圣诺生物	688117	66.00	1933.80	4.51%
诺泰生物	688076	36.00	1902.96	4.44%
兴齐眼药	300573	8.50	1819.00	4.25%
艾隆科技	688329	80.00	1680.00	3.92%
奥赛康	002755	135.00	1426.95	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.81	89.05%
批发和零售业	0.09	1.99%
科学研究和技术服务业	0.04	1.00%
建筑业	0.00	0.05%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈威生物	688062	130.00	4249.70	9.55%
百利天恒	688506	25.00	3497.50	7.86%
百济神州	688235	20.00	2780.80	6.25%
百奥泰	688177	60.00	2474.40	5.56%
艾力斯	688578	55.00	2291.30	5.15%
奕瑞科技	688301	7.00	2276.82	5.12%
奥赛康	002755	200.00	2164.00	4.86%
福瑞股份	300049	45.00	1961.55	4.41%
新诺威	300765	52.50	1922.55	4.32%
三生国健	688336	73.00	1643.23	3.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.08	91.63%
批发和零售业	0.05	1.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈威生物	688062	72.50	1788.58	8.54%
百济神州	688235	12.00	1695.00	8.09%
百利天恒	688506	16.50	1584.00	7.56%
艾力斯	688578	34.00	1328.04	6.34%
普瑞眼科	301239	10.00	1174.30	5.61%
药明康德	603259	12.00	1034.16	4.94%
贝达药业	300558	17.50	1002.40	4.79%
凯莱英	002821	5.50	834.35	3.98%
三生国健	688336	36.50	789.13	3.77%
百奥泰	688177	24.50	764.89	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.65	78.92%
科学研究和技术服务业	0.14	6.87%
卫生和社会工作	0.12	5.61%
批发和零售业	0.06	2.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈威生物	688062	68.00	1464.04	6.65%
首药控股	688197	28.00	1334.48	6.06%
兴齐眼药	300573	6.00	1282.80	5.83%
健麾信息	605186	18.00	891.00	4.05%
康恩贝	600572	120.00	822.00	3.73%
吉贝尔	688566	16.80	655.37	2.98%
奥赛康	002755	70.00	615.30	2.80%
百奥泰	688177	22.00	587.62	2.67%
立方制药	003020	15.50	573.65	2.61%
亚辉龙	688575	30.00	553.50	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	64.11%
批发和零售业	0.13	5.97%
科学研究和技术服务业	0.05	2.46%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
特一转债	0.20	41.06	0.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	41.06	0.62%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。