财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
899.18 |
-412.55 |
-792.96 |
-3449.05 |
-1768.43 |
| 本期利润(万元) |
976.31 |
822.70 |
-93.27 |
-5547.38 |
-287.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.11 |
-0.01 |
-0.23 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.26 |
0.00 |
-23.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
193.68 |
0.00 |
-2506.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5027.05 |
3384.96 |
6083.05 |
13799.98 |
22857.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.06 |
0.85 |
0.85 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
25.33 |
0.00 |
-24.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.27 |
0.00 |
-3.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
699.26 |
1764.96 |
2362.68 |
3701.48 |
7160.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
7180.65 |
16695.26 |
38631.42 |
41264.90 |
15967.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
7029.99 |
16695.26 |
38631.42 |
41264.90 |
15967.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
150.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.70 |
24.16 |
42.30 |
43.06 |
20.94 |
| 应付托管费(万元) |
1.45 |
4.03 |
7.05 |
7.18 |
3.49 |
| 资产总计(万元) |
8362.03 |
20605.77 |
41858.86 |
45421.90 |
23192.03 |
| 负债合计(万元) |
959.54 |
2154.77 |
877.34 |
921.71 |
1179.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
7402.49 |
18451.00 |
40981.53 |
44500.19 |
22012.10 |
| 未分配利润(万元) |
397.54 |
-3378.91 |
-1282.85 |
4529.75 |
708.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.03 |
13.99 |
7.81 |
9.05 |
2.55 |
| 投资收益(万元) |
-545.45 |
-5376.91 |
-5387.28 |
-4676.57 |
-1859.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1597.73 |
-4366.40 |
-605.73 |
3952.40 |
-373.99 |
| 其它收入(万元) |
67.82 |
127.35 |
82.98 |
151.64 |
102.31 |
| 收入合计(万元) |
1122.14 |
-9601.97 |
-5902.22 |
-563.47 |
-2128.93 |
| 管理人报酬(万元) |
60.86 |
411.35 |
244.14 |
242.48 |
79.67 |
| 托管费(万元) |
10.14 |
68.56 |
40.69 |
40.41 |
13.28 |
| 其它费用(万元) |
9.03 |
18.85 |
9.40 |
3.70 |
1.96 |
| 费用合计(万元) |
87.71 |
541.89 |
321.84 |
298.22 |
94.91 |
| 利润总额(万元) |
1034.42 |
-10143.86 |
-6224.05 |
-861.70 |
-2223.84 |
| 净利润(万元) |
1034.42 |
-10143.86 |
-6224.05 |
-861.70 |
-2223.84 |
