华富健康文娱灵活配置混合A(001563)_最新动态

华富健康文娱灵活配置混合A001563HUAFU HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THE FLEXIBLE ALLOCATION OF HEALTH AND RECREATION A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.2202 0.0631(5.45%)

累计净值：1.3802

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

华富健康文娱灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：廖庆阳

2020-02-24 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.50亿元

2019-09-26 每10份派现金 0.6 元

华富健康文娱灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	18.67	10.22	-7.85	4.06	18.67
混合型名次	13	938	7606	6218	86

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	48.05	15.87	10.03	-20.20	39.51
混合型名次	1986	5597	4049	3311	3199

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
华富健康文娱灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平
11	金鹰责任投资混合A	19.46	9.23	3.64	18.56	19.46
12	金鹰责任投资混合C	19.43	9.17	3.44	18.01	19.43
13	华富健康文娱灵活配置混合	18.67	10.22	-7.85	4.06	18.67
14	广发招利混合A	18.49	30.39	7.85	44.01	18.49
15	广发招利混合C	18.47	30.32	7.70	43.65	18.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
华富健康文娱灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	英大灵活配置A	1.21	10.23	-2.43	39.57	1.21
937	东方红中国优势混合	6.37	10.22	4.25	26.14	6.37
938	华富健康文娱灵活配置混合	18.67	10.22	-7.85	4.06	18.67
939	平安鑫安混合E	7.81	10.22	13.86	68.44	7.81
940	湘财长顺混合发起式C	11.23	10.22	7.82	36.36	11.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
华富健康文娱灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7606 位，低于同类基金平均水平
7604	中欧研究精选混合A	2.58	2.23	-7.81	29.76	2.58
7605	嘉实积极配置一年持有期混合A	3.77	2.79	-7.83	29.04	3.77
7606	华富健康文娱灵活配置混合	18.67	10.22	-7.85	4.06	18.67
7607	民生加银价值发现一年持有期混合A	3.74	5.29	-7.88	0.77	3.74
7608	嘉实积极配置一年持有期混合C	3.76	2.75	-7.92	28.81	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
华富健康文娱灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6218 位，低于同类基金平均水平
6216	中欧康裕混合C	1.07	1.92	0.96	4.07	1.07
6217	国融融君混合C	3.40	3.69	3.92	4.06	3.40
6218	华富健康文娱灵活配置混合	18.67	10.22	-7.85	4.06	18.67
6219	华夏永利一年持有混合A	1.69	1.38	0.11	4.06	1.69
6220	鹏华兴鹏一年持有期混合A	0.19	0.48	2.82	4.06	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
华富健康文娱灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	海通量化成长精选A	-0.02	1.10	-0.34	17.13	19.16
85	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76
86	华富健康文娱灵活配置混合	18.67	10.22	-7.85	4.06	18.67
87	光大阳光稳健增长混合A	0.89	0.33	5.58	13.18	18.63
88	海通量化成长精选C	-0.02	1.06	-0.46	16.83	18.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
华富健康文娱灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	鹏华研究智选混合	48.07	57.24	29.66	24.60	156.86
1985	平安新鑫优选混合A	48.07	55.95	0.00	-	49.37
1986	华富健康文娱灵活配置混合	48.05	15.87	10.03	-20.20	39.51
1987	金鹰稳健成长混合	48.05	64.21	24.70	22.71	362.99
1988	永赢新能源智选混合发起A	48.04	14.03	-28.53	-	-42.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
华富健康文娱灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5597 位，低于同类基金平均水平
5595	中银中国混合(LOF)C	17.28	15.88	-25.24	-	-38.87
5596	广发招泰混合A	2.56	15.87	17.36	17.20	30.12
5597	华富健康文娱灵活配置混合	48.05	15.87	10.03	-20.20	39.51
5598	南方利众A	7.35	15.87	5.24	11.07	73.75
5599	添富民安增益定开混合C	12.01	15.85	14.89	18.34	57.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
华富健康文娱灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	中欧康裕混合C	6.87	12.31	10.05	12.77	50.31
4048	上银慧尚6个月持有期混合C	6.10	9.33	10.04	-	7.82
4049	华富健康文娱灵活配置混合	48.05	15.87	10.03	-20.20	39.51
4050	华泰保兴安盈	7.79	10.28	10.03	19.24	47.57
4051	博时成长领航混合C	28.09	40.32	10.02	-	-18.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
华富健康文娱灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3311 位，高于同类基金平均水平
3309	华夏回报混合A	16.72	25.52	2.75	-20.15	1526.43
3310	银华永祥混合	20.54	18.10	-2.32	-20.15	51.40
3311	华富健康文娱灵活配置混合	48.05	15.87	10.03	-20.20	39.51
3312	博时鑫荣稳健混合A	-20.87	-24.08	-21.87	-20.21	-11.28
3313	南方新优享灵活配置混合A	50.09	61.79	27.97	-20.22	357.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
华富健康文娱灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3199 位，高于同类基金平均水平
3197	平安瑞兴一年定开混合A	4.13	19.27	28.68	37.67	39.58
3198	鹏华安和混合C	16.14	17.91	14.79	31.67	39.55
3199	华富健康文娱灵活配置混合	48.05	15.87	10.03	-20.20	39.51
3200	上银丰益混合A	34.65	46.17	34.50	-	39.50
3201	中泰兴诚价值一年持有混合C	23.23	32.14	9.79	-	39.50

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
荣昌生物	688331	16.80	1963.58	9.10%
恒瑞医药	600276	27.00	1931.85	8.95%
迈威生物	688062	36.00	1768.32	8.20%
欧林生物	688319	60.00	1632.00	7.56%
药明康德	603259	14.00	1568.42	7.27%
百济神州	688235	5.00	1534.50	7.11%
汇宇制药	688553	60.00	1287.60	5.97%
阳光诺和	688621	18.00	1188.72	5.51%
君实生物	688180	28.00	1160.88	5.38%
皓元医药	688131	12.00	991.20	4.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	65.43%
科学研究和技术服务业	0.65	30.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1571	1.1487	1.0988	1.0852	1.0282
累计净值(元)	1.3171	1.3087	1.2588	1.2452	1.1882

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