华富益鑫灵活配置混合A(002728)_资产配置

华富益鑫灵活配置混合A002728HUAFU YIXIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2029.63	20.52%
债券	5880.66	59.46%
银行存款和结算备付金	1067.08	10.79%
其他资产	913.30	9.23%

资产总值：9890.66万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.09	129.96	1.12%
招商银行	600036	1.79	72.33	0.62%
海天味业	603288	1.81	70.52	0.61%
华友钴业	603799	1.05	69.19	0.60%
中国平安	601318	1.23	67.79	0.59%
中煤能源	601898	5.06	57.48	0.50%
国金证券	600109	5.60	57.29	0.49%
金地集团	600383	12.98	56.33	0.49%
建发股份	600153	5.35	54.89	0.47%
紫金矿业	601899	1.79	52.70	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	8.50%
金融业	0.03	2.64%
房地产业	0.02	2.15%
采矿业	0.02	1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.94%
租赁和商务服务业	0.01	0.79%
建筑业	0.00	0.38%
科学研究和技术服务业	0.00	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.11	61.58	0.57%
贵州茅台	600519	0.04	56.38	0.52%
招商银行	600036	1.19	54.68	0.51%
伊利股份	600887	1.93	53.81	0.50%
中信证券	600030	1.90	52.48	0.49%
建设银行	601939	5.42	51.16	0.48%
恒瑞医药	600276	0.98	50.86	0.47%
寒武纪	688256	0.08	48.12	0.45%
农业银行	601288	8.27	48.63	0.45%
长江电力	600900	1.43	43.10	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	5.98%
金融业	0.05	4.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.76%
采矿业	0.01	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.25%
建筑业	0.00	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	4.48	124.59	1.55%
中国神华	601088	2.13	81.69	1.02%
淮北矿业	600985	4.05	52.85	0.66%
招商公路	001965	3.62	47.93	0.60%
中国建筑	601668	8.61	45.29	0.56%
中国稀土	000831	1.23	38.95	0.49%
中国电信	601728	4.90	38.47	0.48%
建设银行	601939	3.70	32.67	0.41%
中国银行	601988	5.13	28.73	0.36%
农业银行	601288	5.60	29.01	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	5.87%
金融业	0.02	2.09%
采矿业	0.01	1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.84%
建筑业	0.00	0.56%
批发和零售业	0.00	0.31%
房地产业	0.00	0.15%
住宿和餐饮业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	5.41	103.66	1.28%
中国建筑	601668	10.00	60.00	0.74%
交通银行	601328	6.71	52.14	0.64%
中国神华	601088	1.15	50.00	0.62%
招商蛇口	001979	4.91	50.28	0.62%
渝农商行	601077	7.56	45.74	0.57%
建发股份	600153	4.26	44.82	0.55%
平安银行	000001	3.51	41.07	0.51%
中国太保	601601	1.17	39.87	0.49%
中金黄金	600489	3.21	38.62	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.04	4.61%
制造业	0.02	3.07%
采矿业	0.01	1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.85%
房地产业	0.01	0.79%
建筑业	0.01	0.74%
租赁和商务服务业	0.00	0.55%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.29%
批发和零售业	0.00	0.18%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25鲁钢铁MTN002	7.00	716.81	6.19%
24津城建MTN010	6.00	618.59	5.34%
24河钢集MTN005	6.00	611.71	5.28%
25格力03	6.00	608.18	5.25%
24渤海银行二级资本债01	5.00	509.52	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1606.73	13.87%
国家债券	603.89	5.21%
金融债券	509.52	4.40%
可转债	211.58	1.83%
央行票据	0.00	0.00%

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