华富益鑫灵活配置混合A(002728)_最新动态

华富益鑫灵活配置混合A002728HUAFU YIXIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”交易风险提示公告[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.2415 0.0041(0.33%)

累计净值：1.6495

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

华富益鑫灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张惠

2024-06-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.40亿元

2021-09-23 每10份派现金 0.6 元

华富益鑫灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.40	-1.76	-0.57	0.06	-0.83
混合型名次	2169	1841	4176	4077	4462

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	5.86	6.04	7.56	72.31
混合型名次	6373	6376	4479	2088	1984

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
华富益鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	华安新机遇灵活配置混合A	-0.40	-2.78	-1.00	0.38	-1.14
2168	华安新机遇灵活配置混合C	-0.40	-2.81	-1.10	0.19	-1.23
2169	华富益鑫灵活配置混合A	-0.40	-1.76	-0.57	0.06	-0.83
2170	华富益鑫灵活配置混合C	-0.40	-1.77	-0.61	-0.03	-0.87
2171	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	-0.40	-2.58	-3.66	-5.96	-4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华富益鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	国寿安保稳嘉混合A	-0.24	-1.76	2.09	1.62	1.25
1840	国泰安康定期支付混合C	-0.27	-1.76	-0.33	0.69	-0.44
1841	华富益鑫灵活配置混合A	-0.40	-1.76	-0.57	0.06	-0.83
1842	华夏永泓一年持有混合C	-0.07	-1.76	0.16	-0.80	0.28
1843	招商瑞庆混合C	-0.19	-1.76	0.77	1.73	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
华富益鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	中信建投睿信A	-1.83	-6.89	-0.56	4.01	-0.53
4175	泓德泓富混合C	-1.28	-4.95	-0.56	-2.14	-0.79
4176	华富益鑫灵活配置混合A	-0.40	-1.76	-0.57	0.06	-0.83
4177	嘉实稳惠6个月持有期混合A	-0.08	-1.00	-0.57	0.53	-0.49
4178	建信汇益一年持有期混合C	-0.27	-2.06	-0.57	-0.02	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
华富益鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	天弘惠利灵活配置混合	-0.45	-1.80	0.38	0.07	0.59
4076	易方达瑞兴混合E	-0.46	-1.75	-0.46	0.07	-0.46
4077	华富益鑫灵活配置混合A	-0.40	-1.76	-0.57	0.06	-0.83
4078	嘉实稳健添利一年持有混合	-0.15	-1.23	-0.38	0.06	-0.27
4079	兴业聚鑫灵活配置混合A	-0.50	-1.17	0.12	0.06	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
华富益鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	长城优选增强六个月持有混合A	-0.52	-1.80	-0.76	-0.30	-0.83
4461	华安添颐混合	-0.36	-1.06	-0.47	-0.92	-0.83
4462	华富益鑫灵活配置混合A	-0.40	-1.76	-0.57	0.06	-0.83
4463	万家惠裕回报6个月持有期混合C	0.03	-0.93	-0.78	-1.14	-0.83
4464	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	-0.19	-2.79	-0.33	2.71	-0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
华富益鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6373 位，低于同类基金平均水平
6371	泰康招泰尊享一年持有期混合A	2.49	6.74	9.00	12.93	16.40
6372	泰康招享混合A	2.49	8.09	10.66	-	9.74
6373	华富益鑫灵活配置混合A	2.48	5.86	6.04	7.56	72.31
6374	嘉实稳福混合C	2.48	8.60	2.95	11.17	19.45
6375	嘉实稳健添翼一年持有混合C	2.48	7.66	0.00	-	5.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
华富益鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6376 位，低于同类基金平均水平
6374	英大稳固增强核心一年持有混合C	0.03	5.89	6.07	-	3.73
6375	英大灵活配置B	1.39	5.88	-19.88	-7.69	43.17
6376	华富益鑫灵活配置混合A	2.48	5.86	6.04	7.56	72.31
6377	浦银安盛盛世精选混合C	4.69	5.86	-3.77	-10.39	60.14
6378	易方达招易一年持有期混合A	1.77	5.86	7.89	13.00	19.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
华富益鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	工银信息产业混合A	30.37	37.64	6.05	3.76	369.44
4478	海通核心优势一年持有混合B	32.26	33.04	6.04	-34.21	-23.62
4479	华富益鑫灵活配置混合A	2.48	5.86	6.04	7.56	72.31
4480	银河鑫利混合A	7.14	12.20	6.04	8.74	70.17
4481	国富弹性市值混合A	2.14	19.18	6.03	-9.83	1065.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
华富益鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	长城新优选混合C	2.98	6.04	4.86	7.61	50.69
2087	南方安福混合A	0.65	5.38	1.89	7.61	39.03
2088	华富益鑫灵活配置混合A	2.48	5.86	6.04	7.56	72.31
2089	浙商智选领航三年持有期A	5.39	23.36	13.70	7.54	-5.53
2090	平安低碳经济混合C	13.52	37.67	16.54	7.53	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
华富益鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	前海开源沪港深价值精选混合	0.27	10.68	-5.79	-34.37	72.43
1983	东方红策略精选混合C	5.21	13.19	15.58	23.51	72.42
1984	华富益鑫灵活配置混合A	2.48	5.86	6.04	7.56	72.31
1985	富国天惠成长混合(LOF)C	12.56	18.21	2.62	-18.13	72.29
1986	国泰民福策略价值灵活配置混合A	11.02	18.16	14.45	18.28	72.28

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	2.32	66.61	0.55%
农业银行	601288	8.54	65.59	0.54%
牧原股份	002714	1.20	60.70	0.50%
宝钢股份	600019	7.96	59.30	0.49%
双环传动	002472	1.19	56.42	0.46%
三一重工	600031	2.46	51.98	0.43%
兴业证券	601377	6.81	50.53	0.41%
扬农化工	600486	0.72	49.96	0.41%
国泰海通	601211	2.15	44.18	0.36%
沧州大化	600230	2.78	42.42	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	11.98%
金融业	0.05	4.38%
农、林、牧、渔业	0.01	0.78%
采矿业	0.01	0.77%
科学研究和技术服务业	0.01	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.41%
建筑业	0.00	0.20%
租赁和商务服务业	0.00	0.19%
住宿和餐饮业	0.00	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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07-12华富基金管理有限公司关于副总经理变更的公告
06-27华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-07华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第一次分红公告
04-20华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2374	1.2465	1.2469	1.2520	1.2519
累计净值(元)	1.6454	1.6545	1.6549	1.6600	1.6599

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