财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
175.92 |
101.87 |
115.55 |
119.63 |
-15.49 |
| 本期利润(万元) |
222.41 |
93.97 |
44.26 |
128.68 |
68.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1468.93 |
0.00 |
1101.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4031.27 |
9481.13 |
7536.84 |
7651.95 |
7962.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.22 |
1.21 |
1.20 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
68.76 |
0.00 |
66.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
113.24 |
14.59 |
2049.84 |
656.85 |
19.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
9734.89 |
7941.35 |
12253.01 |
4014.70 |
6605.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
1582.83 |
1109.48 |
720.14 |
764.12 |
1221.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
8152.05 |
6831.87 |
11532.87 |
3250.59 |
5383.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.87 |
5.10 |
4.56 |
2.39 |
2.58 |
| 应付托管费(万元) |
1.22 |
1.27 |
1.14 |
0.60 |
0.65 |
| 资产总计(万元) |
10898.79 |
8200.06 |
15359.05 |
5298.97 |
7225.12 |
| 负债合计(万元) |
134.79 |
109.04 |
1971.99 |
655.94 |
2052.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
10764.01 |
8091.01 |
13387.06 |
4643.02 |
5172.35 |
| 未分配利润(万元) |
1863.95 |
1348.59 |
1920.82 |
724.71 |
880.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.09 |
10.31 |
4.61 |
8.10 |
3.48 |
| 投资收益(万元) |
132.73 |
303.84 |
64.06 |
29.79 |
112.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8.01 |
44.90 |
35.27 |
130.20 |
97.21 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
7.23 |
0.05 |
1.33 |
1.20 |
| 收入合计(万元) |
140.91 |
366.28 |
103.99 |
169.41 |
214.45 |
| 管理人报酬(万元) |
24.93 |
60.22 |
17.26 |
39.03 |
24.01 |
| 托管费(万元) |
6.23 |
15.05 |
4.31 |
9.76 |
6.00 |
| 其它费用(万元) |
10.10 |
12.46 |
6.13 |
20.13 |
10.00 |
| 费用合计(万元) |
42.67 |
106.19 |
29.85 |
81.64 |
46.51 |
| 利润总额(万元) |
98.23 |
260.09 |
74.14 |
87.76 |
167.95 |
| 净利润(万元) |
98.23 |
260.09 |
74.14 |
87.76 |
167.95 |
