资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21696.97 89.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2490.63 10.29%
其他资产 7.36 0.03%
资产总值:24194.96万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
楚江新材 002171 144.10 1393.45 5.78%
酒鬼酒 000799 19.25 1199.47 4.97%
紫金矿业 601899 39.65 1167.30 4.84%
北汽蓝谷 600733 142.06 1147.84 4.76%
华友钴业 603799 16.98 1118.98 4.64%
大金重工 002487 22.49 1061.75 4.40%
爱柯迪 600933 45.79 1040.81 4.32%
银轮股份 002126 24.87 1028.62 4.26%
海力风电 301155 10.58 1010.60 4.19%
圆通速递 600233 51.68 948.33 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.65 68.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 9.24%
采矿业 0.16 6.74%
农、林、牧、渔业 0.08 3.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.41%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大金重工 002487 32.20 1059.38 5.72%
圣泉集团 605589 31.20 865.80 4.68%
拓普集团 601689 15.35 725.29 3.92%
华荣股份 603855 31.49 696.87 3.76%
众辰科技 603275 12.93 638.61 3.45%
京东方A 000725 155.74 621.40 3.36%
紫金矿业 601899 31.09 606.25 3.27%
东方电缆 603606 11.69 604.49 3.26%
华友钴业 603799 16.23 600.83 3.25%
隆利科技 300752 26.60 597.97 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.38 74.61%
农、林、牧、渔业 0.09 5.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 4.44%
采矿业 0.08 4.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.54%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
锡振转债 0.46 46.30 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 46.30 0.25%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%