华泰保兴吉年福(005522)_最新动态

华泰保兴吉年福005522HUATAI YASUOKI AUSPICIOUS YEAR REGULAR OPEN FU FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.5625 0.0172(1.11%)

累计净值：1.8305

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：混合型

华泰保兴吉年福增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田荣

2022-10-25 每10份派现金 2.7 元

基金规模：2.41亿元

华泰保兴吉年福基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.11	4.04	-0.55	28.87	1.11
混合型名次	4927	3120	5252	2124	5269

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	45.85	53.87	44.34	36.93	95.65
混合型名次	1977	1841	865	481	1541

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
华泰保兴吉年福一周收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	广发稳健增长混合C	1.11	2.65	2.88	11.29	1.11
4926	华商远见价值混合A	1.11	6.02	1.67	25.63	1.11
4927	华泰保兴吉年福	1.11	4.04	-0.55	28.87	1.11
4928	华夏回报混合A	1.11	1.64	-0.94	9.36	1.11
4929	华夏回报混合H	1.11	1.64	-0.94	9.36	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
华泰保兴吉年福一周收益在同类基金中排列第 3120 位，高于同类基金平均水平
3118	广发龙头优选混合A	2.14	4.04	16.21	43.95	2.14
3119	广发睿智两年持有期混合发起式C	1.82	4.04	4.24	19.95	1.82
3120	华泰保兴吉年福	1.11	4.04	-0.55	28.87	1.11
3121	中欧量化动能混合A	1.54	4.04	3.86	21.34	1.54
3122	东方红远见价值混合C	1.21	4.03	2.65	22.53	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
华泰保兴吉年福一周收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	东方红睿元混合	-1.48	5.07	-0.55	33.92	45.85
5251	广发港股通优质增长混合A	1.27	-0.38	-0.55	28.02	1.27
5252	华泰保兴吉年福	1.11	4.04	-0.55	28.87	1.11
5253	嘉实新兴景气混合发起式A	3.52	6.82	-0.55	30.12	3.52
5254	中银广利混合C	-0.03	-0.41	-0.55	1.07	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
华泰保兴吉年福一周收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	华夏复兴混合C	1.39	2.54	1.04	28.90	1.39
2123	招商成长精选一年定期开放混合C	1.87	4.94	3.99	28.89	1.87
2124	华泰保兴吉年福	1.11	4.04	-0.55	28.87	1.11
2125	华夏核心制造混合C	3.00	3.80	-11.95	28.85	3.00
2126	泓德泓华混合	2.77	5.40	3.80	28.85	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	-1.52	2.59	9.76	58.44	88.13
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	-1.52	2.55	9.60	58.10	87.23
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	-1.62	1.86	8.58	55.58	83.95
华泰保兴吉年福一周收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	广发稳健增长混合C	1.11	2.65	2.88	11.29	1.11
5268	华商远见价值混合A	1.11	6.02	1.67	25.63	1.11
5269	华泰保兴吉年福	1.11	4.04	-0.55	28.87	1.11
5270	华夏回报混合A	1.11	1.64	-0.94	9.36	1.11
5271	华夏回报混合H	1.11	1.64	-0.94	9.36	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
华泰保兴吉年福一年收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	华夏复兴混合C	45.86	29.60	-9.23	-	-23.52
1976	东方红睿元混合	45.85	56.89	31.13	-	258.50
1977	华泰保兴吉年福	45.85	53.87	44.34	36.93	95.65
1978	广发科技先锋混合	45.84	58.97	0.76	-30.07	13.90
1979	华泰保兴成长优选C	45.83	49.02	45.57	5.08	171.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
华泰保兴吉年福一年收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	博道嘉兴一年持有期混合	45.61	53.89	25.08	5.96	20.80
1840	富国产业升级混合A	44.30	53.87	33.29	6.45	187.09
1841	华泰保兴吉年福	45.85	53.87	44.34	36.93	95.65
1842	国投瑞银策略回报混合A	52.52	53.85	39.68	-	27.43
1843	工银领航三年持有混合	42.99	53.84	0.00	-	39.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
华泰保兴吉年福一年收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	民生加银城镇化混合C	54.11	63.07	44.39	-6.82	11.90
864	安信比较优势混合	58.03	62.68	44.37	39.74	109.70
865	华泰保兴吉年福	45.85	53.87	44.34	36.93	95.65
866	摩根阿尔法混合A	64.27	88.69	44.32	23.53	957.32
867	汇添富达欣混合A	52.88	43.73	44.30	59.36	164.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
华泰保兴吉年福一年收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	英大睿盛A	46.61	42.12	26.10	36.96	176.48
480	招商瑞丰混合发起式基金A	22.92	28.14	20.33	36.96	159.89
481	华泰保兴吉年福	45.85	53.87	44.34	36.93	95.65
482	景顺长城低碳科技主题混合	79.59	65.97	40.49	36.89	140.60
483	国寿安保科技创新混合(LOF)	67.26	84.06	37.64	36.83	65.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
华泰保兴吉年福一年收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	金鹰民丰回报混合	35.76	42.55	26.49	36.82	95.79
1540	诺安新兴产业混合	34.31	31.45	10.70	25.50	95.67
1541	华泰保兴吉年福	45.85	53.87	44.34	36.93	95.65
1542	德邦福鑫灵活配置混合A	45.39	41.66	0.50	13.20	95.64
1543	国泰国策驱动灵活配置混合A	5.39	6.94	2.02	5.95	95.58

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
楚江新材	002171	144.10	1393.45	5.78%
酒鬼酒	000799	19.25	1199.47	4.97%
紫金矿业	601899	39.65	1167.30	4.84%
北汽蓝谷	600733	142.06	1147.84	4.76%
华友钴业	603799	16.98	1118.98	4.64%
大金重工	002487	22.49	1061.75	4.40%
爱柯迪	600933	45.79	1040.81	4.32%
银轮股份	002126	24.87	1028.62	4.26%
海力风电	301155	10.58	1010.60	4.19%
圆通速递	600233	51.68	948.33	3.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.65	68.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	9.24%
采矿业	0.16	6.74%
农、林、牧、渔业	0.08	3.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.5453	1.5487	1.5311	1.5511	1.5317
累计净值(元)	1.8133	1.8167	1.7991	1.8191	1.7997

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