华泰保兴吉年福(005522)_最新动态

华泰保兴吉年福005522HUATAI YASUOKI AUSPICIOUS YEAR REGULAR OPEN FU FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.4770 -0.0117(-0.79%)

累计净值：1.7450

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

华泰保兴吉年福增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田荣

2022-10-25 每10份派现金 2.7 元

基金规模：2.41亿元

华泰保兴吉年福基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.65	-3.56	-1.36	26.69	34.07
混合型名次	6672	6413	5237	1849	1919

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.51	44.70	37.47	34.23	84.95
混合型名次	1748	1445	798	631	1592

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
华泰保兴吉年福一周收益在同类基金中排列第 6672 位，低于同类基金平均水平
6670	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	-1.65	-3.63	-5.79	13.74	28.00
6671	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	-1.65	-3.66	-5.88	13.52	27.53
6672	华泰保兴吉年福	-1.65	-3.56	-1.36	26.69	34.07
6673	汇添富中盘价值精选混合A	-1.65	0.68	3.80	26.60	25.40
6674	嘉合锦荣混合A	-1.65	-6.10	-2.01	10.41	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
华泰保兴吉年福一周收益在同类基金中排列第 6413 位，低于同类基金平均水平
6411	格林碳中和主题混合C	1.08	-3.56	-7.56	34.54	57.59
6412	华安核心优选混合A	-0.51	-3.56	-0.76	30.51	28.29
6413	华泰保兴吉年福	-1.65	-3.56	-1.36	26.69	34.07
6414	招商成长精选一年定期开放混合C	-1.83	-3.56	2.05	23.91	34.76
6415	长信双利优选混合E	-2.01	-3.57	-7.10	-2.36	20.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
华泰保兴吉年福一周收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	创金合信量化核心混合A	-0.36	-4.89	-1.36	-13.65	-15.44
5236	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	-0.68	-1.78	-1.36	6.80	12.27
5237	华泰保兴吉年福	-1.65	-3.56	-1.36	26.69	34.07
5238	嘉实竞争力优选混合A	-1.14	-5.39	-1.36	22.72	47.78
5239	浦银安盛消费升级混合C	-1.41	-2.33	-1.36	6.14	-4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
华泰保兴吉年福一周收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	中欧丰泰港股通混合A	-3.93	-3.83	2.73	26.70	56.08
1848	长城产业臻选混合C	-1.30	-1.69	0.70	26.69	34.82
1849	华泰保兴吉年福	-1.65	-3.56	-1.36	26.69	34.07
1850	汇丰晋信新动力混合	-2.62	-2.42	4.52	26.69	30.76
1851	人保精选混合A	2.33	1.57	2.11	26.68	24.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
华泰保兴吉年福一周收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	国投瑞银策略精选混合	-0.81	-0.71	2.87	34.17	34.09
1918	长盛创新先锋混合A	1.54	1.26	1.05	27.61	34.07
1919	华泰保兴吉年福	-1.65	-3.56	-1.36	26.69	34.07
1920	汇添富精选核心优势一年持有混合A	-2.61	-1.14	5.53	25.44	34.06
1921	广发百发大数据价值混合A	3.29	5.76	3.36	24.14	34.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
华泰保兴吉年福一年收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	工银新机遇灵活配置混合C	31.53	31.28	4.53	0.87	38.50
1747	建信港股通精选混合A	31.53	57.95	15.04	-	17.09
1748	华泰保兴吉年福	31.51	44.70	37.47	34.23	84.95
1749	金鹰内需成长混合C	31.51	11.35	-18.31	-0.71	-0.63
1750	诺德新能源汽车A	31.51	49.01	55.38	-	33.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
华泰保兴吉年福一年收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	平安价值领航混合A	21.75	44.74	16.94	-	18.89
1444	景顺长城景气成长混合C	27.45	44.71	30.70	-	29.85
1445	华泰保兴吉年福	31.51	44.70	37.47	34.23	84.95
1446	汇添富成长精选混合A	34.38	44.70	16.75	-	-24.99
1447	建信科技创新混合A	50.86	44.68	25.92	46.26	71.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
华泰保兴吉年福一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	工银聚安混合C	20.95	44.64	37.52	-	33.05
797	博时成长精选混合C	26.34	57.37	37.47	-	5.03
798	华泰保兴吉年福	31.51	44.70	37.47	34.23	84.95
799	大成竞争优势混合A	14.68	34.02	37.46	76.79	325.78
800	北信瑞丰量化优选灵活配置	50.33	56.46	37.42	37.98	105.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
华泰保兴吉年福一年收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	易方达裕惠定开混合发起式A	4.97	17.29	19.70	34.34	187.80
630	浦银安盛环保新能源C	37.47	23.60	-15.96	34.26	118.15
631	华泰保兴吉年福	31.51	44.70	37.47	34.23	84.95
632	诺安平衡混合	37.12	47.68	26.46	34.14	689.16
633	金信民长混合A	26.04	-1.45	-13.95	34.12	24.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
华泰保兴吉年福一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	鹏华弘利混合C	7.57	13.69	16.93	30.77	85.10
1591	华富天鑫灵活配置混合C	19.14	21.15	11.10	25.31	84.99
1592	华泰保兴吉年福	31.51	44.70	37.47	34.23	84.95
1593	东方惠新灵活配置混合A	45.74	99.33	80.91	38.18	84.85
1594	嘉合锦程混合A	2.34	0.45	-15.74	-6.29	84.77

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
楚江新材	002171	144.10	1393.45	5.78%
酒鬼酒	000799	19.25	1199.47	4.97%
紫金矿业	601899	39.65	1167.30	4.84%
北汽蓝谷	600733	142.06	1147.84	4.76%
华友钴业	603799	16.98	1118.98	4.64%
大金重工	002487	22.49	1061.75	4.40%
爱柯迪	600933	45.79	1040.81	4.32%
银轮股份	002126	24.87	1028.62	4.26%
海力风电	301155	10.58	1010.60	4.19%
圆通速递	600233	51.68	948.33	3.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.65	68.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	9.24%
采矿业	0.16	6.74%
农、林、牧、渔业	0.08	3.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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1公告基本信息基金名称华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金简称华泰保兴吉年福基金主代码 00552...

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06-21华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.4887	1.4845	1.5044	1.5018	1.4797
累计净值(元)	1.7567	1.7525	1.7724	1.7698	1.7477

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