财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1394.43 |
1112.47 |
868.44 |
-75.82 |
-623.93 |
| 本期利润(万元) |
5605.64 |
1560.24 |
916.95 |
1201.65 |
958.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.10 |
0.06 |
0.08 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
7.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
991.42 |
0.00 |
-138.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24119.07 |
18514.38 |
17871.09 |
16454.25 |
17465.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.21 |
1.16 |
1.10 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.47 |
0.00 |
8.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
51.01 |
0.00 |
37.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2121.82 |
1870.64 |
3560.06 |
12357.67 |
2074.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
16867.06 |
14627.27 |
13355.31 |
2148.16 |
7076.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
16820.76 |
14627.27 |
13355.31 |
1150.11 |
4070.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
46.30 |
0.00 |
0.00 |
998.06 |
3005.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.67 |
11.23 |
11.15 |
10.34 |
11.41 |
| 应付托管费(万元) |
1.46 |
1.40 |
1.39 |
1.29 |
1.43 |
| 资产总计(万元) |
19144.65 |
16512.26 |
17102.38 |
20896.98 |
17563.22 |
| 负债合计(万元) |
630.27 |
58.01 |
595.42 |
6004.93 |
166.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
18514.38 |
16454.25 |
16506.96 |
14892.05 |
17396.65 |
| 未分配利润(万元) |
3162.50 |
1519.57 |
1733.95 |
271.38 |
1192.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.06 |
15.39 |
9.21 |
185.17 |
96.94 |
| 投资收益(万元) |
1197.02 |
74.46 |
273.61 |
-696.66 |
216.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
447.77 |
1277.46 |
1234.03 |
-229.47 |
-252.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1647.85 |
1367.31 |
1516.85 |
-740.97 |
60.48 |
| 管理人报酬(万元) |
68.70 |
128.73 |
63.92 |
150.07 |
82.53 |
| 托管费(万元) |
8.59 |
16.09 |
7.99 |
18.76 |
10.32 |
| 其它费用(万元) |
10.32 |
20.85 |
9.95 |
21.91 |
10.92 |
| 费用合计(万元) |
87.61 |
165.67 |
81.86 |
190.74 |
103.76 |
| 利润总额(万元) |
1560.24 |
1201.65 |
1434.99 |
-931.70 |
-43.28 |
| 净利润(万元) |
1560.24 |
1201.65 |
1434.99 |
-931.70 |
-43.28 |
