资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1574.71 34.05%
债券 2257.82 48.82%
银行存款和结算备付金 780.17 16.87%
其他资产 12.10 0.26%
资产总值:4624.80万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 688235 0.63 193.35 3.72%
泽璟制药 688266 1.62 183.08 3.52%
微芯生物 688321 5.00 160.40 3.09%
益方生物 688382 4.90 152.44 2.93%
百利天恒 688506 0.36 135.11 2.60%
一品红 300723 2.00 118.86 2.29%
新诺威 300765 2.00 91.84 1.77%
长芯博创 300548 0.70 74.39 1.43%
迪哲医药 688192 0.80 57.94 1.12%
艾为电子 688798 0.62 57.31 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 28.63%
科学研究和技术服务业 0.00 0.72%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.50%
采矿业 0.00 0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.15%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 688235 0.82 191.58 3.79%
百利天恒 688506 0.64 189.52 3.75%
微芯生物 688321 5.30 126.03 2.49%
新诺威 300765 2.41 124.57 2.46%
泽璟制药 688266 1.02 109.66 2.17%
沪农商行 601825 11.00 106.70 2.11%
迪哲医药 688192 1.42 84.92 1.68%
科兴制药 688136 2.10 80.26 1.59%
诺诚健华 688428 2.90 70.85 1.40%
天元宠物 301335 1.80 62.55 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 23.41%
金融业 0.01 2.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.09%
科学研究和技术服务业 0.01 1.52%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 6.00 603.81 11.62%
23附息国债09 1.70 204.99 3.95%
25国债01 2.00 201.55 3.88%
聚隆转债 0.60 128.09 2.47%
中旗转债 0.27 109.57 2.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1247.48 24.01%
国家债券 1010.34 19.45%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%