华泰保兴科荣A(009124)_最新动态

华泰保兴科荣A009124HUATAI BAOXING KERONG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

华商安元债券基金成立规模21亿元[2025-12-31]

最新动态

最新净值：1.0372 -0.0044(-0.42%)

累计净值：1.2169

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：混合型

华泰保兴科荣A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈祺伟

2024-06-27 每10份派现金 1.8 元

基金规模：0.04亿元

华泰保兴科荣A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.58	-0.76	-9.17	-1.03	-1.87
混合型名次	5946	6743	7270	7297	7500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.82	1.65	2.72	12.33	22.05
混合型名次	7417	6926	5085	1607	3858

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.25	18.05	-1.71	42.28	59.87
2	方正富邦远见成长混合C	13.24	17.97	-1.91	41.69	58.58
3	前海开源嘉鑫混合A	11.95	18.38	-0.76	38.47	98.63
4	前海开源嘉鑫混合C	11.91	18.36	-0.81	38.34	98.30
5	永赢先进制造智选混合发起A	11.65	16.25	-2.26	35.16	97.72
华泰保兴科荣A一周收益在同类基金中排列第 5946 位，低于同类基金平均水平
5944	广发聚鸿六个月持有期混合E	-0.58	7.76	0.40	30.87	37.35
5945	华安安进灵活配置混合发起式C	-0.58	8.85	3.53	30.14	34.28
5946	华泰保兴科荣A	-0.58	-0.76	-9.17	-1.03	-1.87
5947	华泰保兴科荣C	-0.58	-0.77	-9.20	-1.10	-1.99
5948	华泰紫金创新成长混合发起C	-0.58	0.85	-5.31	16.91	30.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
3	前海开源大海洋混合	-1.59	34.10	25.22	29.71	37.80
4	中加优势企业混合A	0.35	29.94	26.44	49.99	56.64
5	中加优势企业混合C	0.34	29.86	26.19	49.39	55.40
华泰保兴科荣A一周收益在同类基金中排列第 6743 位，低于同类基金平均水平
6741	博时科技创新混合A	-0.57	-0.76	-2.34	7.34	12.90
6742	长安鑫悦消费混合A	-0.72	-0.76	-3.28	1.46	18.58
6743	华泰保兴科荣A	-0.58	-0.76	-9.17	-1.03	-1.87
6744	博时研究优选混合C	0.30	-0.77	-8.63	26.85	36.42
6745	工银行业优选混合C	-0.78	-0.77	-9.82	27.41	31.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
3	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
华泰保兴科荣A一周收益在同类基金中排列第 7270 位，低于同类基金平均水平
7268	华夏时代前沿一年持有混合C	0.25	0.77	-9.16	21.00	32.84
7269	泰信互联网+混合	-0.37	-2.75	-9.16	-12.10	-6.39
7270	华泰保兴科荣A	-0.58	-0.76	-9.17	-1.03	-1.87
7271	东吴兴享成长混合C	-0.95	2.79	-9.19	29.03	46.90
7272	工银高质量成长混合C	-0.63	-0.26	-9.20	18.37	28.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安宏观策略混合A	1.10	15.76	15.60	126.44	101.38
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.01	15.70	15.35	126.20	97.49
3	长安宏观策略混合C	1.12	15.73	15.46	126.09	100.41
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.00	15.64	15.21	125.61	96.49
5	财通福鑫定开混合发起	0.33	15.08	17.77	125.22	85.38
华泰保兴科荣A一周收益在同类基金中排列第 7297 位，低于同类基金平均水平
7295	东方阿尔法瑞丰混合发起A	-0.21	-8.26	-19.44	-0.98	7.42
7296	银河服务混合	-0.83	-0.01	-6.37	-0.98	17.18
7297	华泰保兴科荣A	-0.58	-0.76	-9.17	-1.03	-1.87
7298	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	0.05	-0.14	1.12	-1.03	0.73
7299	华夏新兴消费混合C	-1.55	-3.50	-6.88	-1.03	-2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	-0.40	7.01	11.00	122.06	153.31
2	红土创新新兴产业混合	0.11	14.65	13.76	111.86	153.27
3	信澳业绩驱动混合A	1.18	15.77	18.28	117.49	148.75
4	信澳业绩驱动混合C	1.17	15.71	18.10	116.86	147.30
5	交银优择回报灵活配置混合A	0.20	11.32	9.13	101.51	145.83
华泰保兴科荣A一周收益在同类基金中排列第 7500 位，低于同类基金平均水平
7498	博时鑫泽混合A	-0.33	0.28	2.33	-2.39	-1.86
7499	格林鑫悦一年持有期混合A	-0.31	-1.00	-4.66	-2.04	-1.87
7500	华泰保兴科荣A	-0.58	-0.76	-9.17	-1.03	-1.87
7501	华润元大臻选回报混合A	2.56	7.36	6.00	8.87	-1.88
7502	景顺长城新兴成长混合A	-0.98	-2.72	-5.35	3.25	-1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	147.29	159.72	121.41	-	50.87
2	红土创新新兴产业混合	141.00	174.21	85.86	85.24	178.60
3	交银优择回报灵活配置混合A	140.92	152.75	152.57	164.60	275.53
4	交银优择回报灵活配置混合C	140.41	151.85	151.13	161.86	274.83
5	信澳业绩驱动混合A	138.03	219.18	93.04	-	80.69
华泰保兴科荣A一年收益在同类基金中排列第 7417 位，低于同类基金平均水平
7415	华安新泰利混合A	-1.75	-7.28	-6.46	0.30	30.61
7416	中银丰利混合C	-1.79	-2.55	8.85	-0.23	57.16
7417	华泰保兴科荣A	-1.82	1.65	2.72	12.33	22.05
7418	申万菱信宏量混合C	-1.83	0.00	0.00	-	-3.50
7419	东吴多策略C	-1.84	21.19	-3.07	-	26.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.21	242.05	231.56	197.79	338.15
3	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.74	233.79	220.03	237.08	354.51
5	大摩数字经济混合A	82.82	219.69	0.00	-	159.75
华泰保兴科荣A一年收益在同类基金中排列第 6926 位，低于同类基金平均水平
6924	申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	1.70	1.67	0.00	-	1.36
6925	银华稳利灵活配置混合A	5.55	1.66	1.75	-4.82	19.45
6926	华泰保兴科荣A	-1.82	1.65	2.72	12.33	22.05
6927	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	1.71	1.65	-14.68	-29.18	-20.09
6928	嘉实内需精选混合A	-1.36	1.64	-22.71	-	-25.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
2	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.78	128.26	261.94	-	139.42
4	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
华泰保兴科荣A一年收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	融通鑫新成长混合A	12.88	1.94	2.73	-	24.76
5084	兴业安保优选混合	20.81	29.11	2.73	-22.43	103.15
5085	华泰保兴科荣A	-1.82	1.65	2.72	12.33	22.05
5086	银河稳健混合	17.10	30.84	2.72	-4.25	1818.00
5087	中信建投聚利A	-0.67	6.68	2.72	-0.56	18.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
2	金元顺安元启灵活配置混合	41.43	50.81	89.20	258.78	565.33
3	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
4	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
5	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
华泰保兴科荣A一年收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	交银周期回报灵活配置混合C	5.37	7.23	7.48	12.34	62.62
1606	国联安智能制造混合	66.44	43.09	30.95	12.33	106.04
1607	华泰保兴科荣A	-1.82	1.65	2.72	12.33	22.05
1608	富国天源沪港深平衡混合A	28.73	27.09	24.38	12.30	1031.94
1609	广发聚瑞混合A	32.68	45.95	30.68	12.30	400.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	31.51	47.71	24.81	2.79	4034.81
2	宏利成长混合	104.27	202.61	118.40	151.37	3152.85
3	富国天瑞强势混合	59.61	63.04	59.99	36.28	2496.08
4	嘉实增长混合	18.01	20.07	-0.29	-15.78	2356.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.32	31.30	11.73	-14.03	2092.07
华泰保兴科荣A一年收益在同类基金中排列第 3858 位，高于同类基金平均水平
3856	银河鑫月享6个月定期开放混合C	-0.60	1.68	12.61	12.73	22.06
3857	中邮优享一年定期开放混合C	6.19	13.09	17.44	14.67	22.06
3858	华泰保兴科荣A	-1.82	1.65	2.72	12.33	22.05
3859	华安产业精选混合A	40.88	46.72	20.14	-	22.04
3860	创金合信量化核心混合C	-20.06	-31.02	-34.46	-33.63	22.03

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百济神州	688235	0.63	193.35	3.72%
泽璟制药	688266	1.62	183.08	3.52%
微芯生物	688321	5.00	160.40	3.09%
益方生物	688382	4.90	152.44	2.93%
百利天恒	688506	0.36	135.11	2.60%
一品红	300723	2.00	118.86	2.29%
新诺威	300765	2.00	91.84	1.77%
长芯博创	300548	0.70	74.39	1.43%
迪哲医药	688192	0.80	57.94	1.12%
艾为电子	688798	0.62	57.31	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	28.63%
科学研究和技术服务业	0.00	0.72%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.50%
采矿业	0.00	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0416	1.0432	1.0471	1.0416	1.0327
累计净值(元)	1.2213	1.2229	1.2268	1.2213	1.2124

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