财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23.89 |
-42.13 |
-13.96 |
-419.76 |
-48.40 |
| 本期利润(万元) |
74.77 |
-35.36 |
-173.99 |
14.15 |
167.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.01 |
-0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.61 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
46.77 |
0.00 |
206.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
365.39 |
2080.67 |
6722.05 |
6850.32 |
9501.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.05 |
1.03 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.85 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.33 |
0.00 |
24.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
474.62 |
150.91 |
172.28 |
61.43 |
155.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
4578.04 |
8710.07 |
41243.87 |
39622.19 |
53066.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
1510.87 |
497.37 |
3297.89 |
6951.92 |
7745.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
3067.17 |
8212.70 |
37945.99 |
32670.28 |
45320.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.98 |
3.63 |
22.25 |
21.94 |
25.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.50 |
0.60 |
3.71 |
3.66 |
4.31 |
| 资产总计(万元) |
5091.45 |
12685.62 |
48834.38 |
41890.26 |
53582.56 |
| 负债合计(万元) |
37.68 |
23.33 |
8398.72 |
7056.28 |
1074.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
5053.77 |
12662.28 |
40435.67 |
34833.98 |
52507.63 |
| 未分配利润(万元) |
219.44 |
662.85 |
653.37 |
5827.18 |
9000.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.95 |
23.31 |
18.12 |
74.16 |
53.00 |
| 投资收益(万元) |
-31.65 |
-200.43 |
-383.48 |
1379.12 |
1430.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10.77 |
432.90 |
300.29 |
-578.47 |
-438.64 |
| 其它收入(万元) |
2.69 |
12.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-11.24 |
268.61 |
-65.07 |
874.81 |
1045.27 |
| 管理人报酬(万元) |
26.58 |
154.93 |
108.24 |
309.96 |
155.64 |
| 托管费(万元) |
4.43 |
25.82 |
18.04 |
51.66 |
25.94 |
| 其它费用(万元) |
7.31 |
20.72 |
10.81 |
23.72 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
40.32 |
252.17 |
184.26 |
457.73 |
240.64 |
| 利润总额(万元) |
-51.57 |
16.44 |
-249.32 |
417.08 |
804.63 |
| 净利润(万元) |
-51.57 |
16.44 |
-249.32 |
417.08 |
804.63 |
