恒越乐享添利混合C(012573)_资产配置

恒越乐享添利混合C012573HENGYUE LEXIANG TIANLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1299.52	39.44%
债券	1146.70	34.80%
银行存款和结算备付金	805.36	24.44%
其他资产	43.70	1.33%

资产总值：3295.27万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	2.65	72.21	1.77%
紫金矿业	601899	2.20	64.77	1.59%
招商轮船	601872	7.04	62.52	1.53%
中国船舶	600150	1.60	55.36	1.36%
江西铜业	600362	1.14	40.46	0.99%
华能水电	600025	4.09	38.65	0.95%
招商银行	600036	0.78	31.52	0.77%
航发动力	600893	0.73	30.79	0.75%
中金黄金	600489	1.39	30.48	0.75%
中远海能	01138	2.80	23.07	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	12.43%
采矿业	0.02	4.20%
金融业	0.02	3.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.01%
金融	0.01	1.55%
能源	0.00	1.03%
非日常生活消费品	0.00	0.86%
通信服务	0.00	0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.62%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	4.26	128.40	2.22%
紫金矿业	601899	5.06	98.67	1.71%
贵州茅台	600519	0.06	84.57	1.46%
华能水电	600025	8.42	80.41	1.39%
中国石油	601857	8.75	74.81	1.29%
中国人保	601319	7.72	67.24	1.16%
建设银行	601939	6.60	62.30	1.08%
中国船舶	600150	1.54	50.11	0.87%
兴业银行	601166	2.02	47.15	0.82%
山金国际	000975	2.06	39.02	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.97%
金融业	0.04	6.55%
采矿业	0.04	6.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.61%
能源	0.01	1.41%
金融	0.01	0.95%
批发和零售业	0.00	0.85%
原材料	0.00	0.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	12.80	81.28	1.32%
紫金矿业	601899	3.36	60.88	0.99%
中国移动	600941	0.45	48.31	0.79%
盐湖股份	000792	2.94	48.69	0.79%
美的集团	000333	0.61	47.88	0.78%
中国电信	601728	6.00	47.10	0.77%
山东黄金	01787	2.67	45.66	0.74%
宁德时代	300750	0.17	43.00	0.70%
山金国际	000975	2.06	39.55	0.64%
中国平安	02318	0.85	36.32	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.84%
采矿业	0.02	3.79%
金融业	0.02	2.84%
金融	0.02	2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.55%
原材料	0.01	1.22%
日常消费品	0.00	0.56%
建筑业	0.00	0.50%
能源	0.00	0.47%
房地产	0.00	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	15.10	90.60	1.27%
中国船舶	600150	2.13	76.59	1.07%
交通银行	601328	9.16	71.17	1.00%
中广核电力	01816	22.40	59.14	0.83%
紫金矿业	601899	3.87	58.51	0.82%
中国石油	601857	6.36	56.86	0.80%
中兴通讯	000063	1.40	56.56	0.79%
中国中车	601766	5.98	50.11	0.70%
中国动力	600482	1.77	43.31	0.61%
潍柴动力	000338	3.07	42.06	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	10.05%
采矿业	0.02	3.05%
金融业	0.02	2.88%
金融	0.02	2.40%
原材料	0.01	0.89%
公用事业	0.01	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.52%
信息技术	0.00	0.51%
建筑业	0.00	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.46%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	5.10	513.24	12.57%
国债2501	2.70	272.09	6.67%
浦发转债	1.51	167.82	4.11%
25国债01	1.60	161.24	3.95%
24特国01	0.30	32.32	0.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	978.88	23.98%
金融债券	167.82	4.11%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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