财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
107.72 |
-1.56 |
-25.59 |
110.30 |
14.18 |
| 本期利润(万元) |
123.99 |
66.21 |
3.47 |
148.96 |
31.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-156.74 |
0.00 |
-207.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2641.82 |
3554.53 |
3733.36 |
3949.51 |
4665.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.97 |
0.95 |
0.95 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.21 |
0.00 |
-4.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1130.80 |
1971.99 |
278.56 |
102.25 |
610.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
2499.46 |
3606.45 |
6412.53 |
6022.20 |
11749.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
1914.47 |
1673.63 |
970.64 |
2898.40 |
4332.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
584.99 |
1932.83 |
5441.89 |
3123.80 |
7417.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.82 |
4.87 |
5.93 |
6.70 |
8.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.72 |
0.91 |
1.11 |
1.26 |
1.61 |
| 资产总计(万元) |
5831.35 |
7149.59 |
8925.31 |
9827.85 |
13835.19 |
| 负债合计(万元) |
51.82 |
18.42 |
34.78 |
28.43 |
1029.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
5779.53 |
7131.17 |
8890.54 |
9799.41 |
12805.30 |
| 未分配利润(万元) |
-148.98 |
-319.74 |
-434.46 |
-740.90 |
-280.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.16 |
58.73 |
33.99 |
57.33 |
16.98 |
| 投资收益(万元) |
16.11 |
262.66 |
103.05 |
-148.22 |
270.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
114.93 |
58.50 |
163.61 |
121.50 |
257.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.07 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
158.20 |
379.90 |
300.65 |
30.67 |
544.77 |
| 管理人报酬(万元) |
24.72 |
69.23 |
37.27 |
105.35 |
61.12 |
| 托管费(万元) |
4.64 |
12.98 |
6.99 |
19.75 |
11.46 |
| 其它费用(万元) |
6.83 |
10.64 |
9.81 |
20.76 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
45.46 |
118.28 |
68.04 |
194.77 |
113.78 |
| 利润总额(万元) |
112.74 |
261.63 |
232.61 |
-164.09 |
431.00 |
| 净利润(万元) |
112.74 |
261.63 |
232.61 |
-164.09 |
431.00 |
