恒越乐享添利混合C(012573)_最新动态

恒越乐享添利混合C012573HENGYUE LEXIANG TIANLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：1.0123

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

恒越乐享添利混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：叶佳

基金规模：0.26亿元

恒越乐享添利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	-0.64	1.09	5.42	6.54
混合型名次	3974	3314	2683	5265	5628

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.17	8.71	5.11	-	1.23
混合型名次	5472	5790	4282	5413	5600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
恒越乐享添利混合C一周收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	国富焦点驱动混合C	-0.27	-0.87	0.43	2.72	3.19
3973	国联安安泰灵活配置混合	-0.27	-0.44	0.87	4.68	4.61
3974	恒越乐享添利混合C	-0.27	-0.64	1.09	5.42	6.54
3975	红土创新稳进混合C	-0.27	-0.36	-0.05	0.60	2.06
3976	华富国潮优选混合发起式	-0.27	2.89	-9.81	-7.52	-6.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
恒越乐享添利混合C一周收益在同类基金中排列第 3314 位，高于同类基金平均水平
3312	国联安鑫汇混合C	-0.29	-0.64	0.62	5.43	5.85
3313	海富通欣睿混合C	-0.25	-0.64	0.60	5.13	8.81
3314	恒越乐享添利混合C	-0.27	-0.64	1.09	5.42	6.54
3315	华宝第三产业混合A	3.23	-0.64	-0.39	5.00	1.46
3316	华富荣盛一年持有期混合A	-0.41	-0.64	0.19	5.26	7.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
恒越乐享添利混合C一周收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	广发大盘价值混合A	-0.70	-0.87	1.09	8.44	9.01
2682	广发鑫裕混合C	-1.01	-0.70	1.09	15.70	21.02
2683	恒越乐享添利混合C	-0.27	-0.64	1.09	5.42	6.54
2684	华安大安全主题混合A	1.45	0.47	1.09	19.89	27.33
2685	景顺安鼎一年持有期混合A	0.05	-1.12	1.09	12.68	13.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
恒越乐享添利混合C一周收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	长信价值优选混合	-0.20	-2.68	5.13	5.42	4.11
5264	光大保德信安阳一年持有期混合A	-0.31	-0.56	0.13	5.42	7.54
5265	恒越乐享添利混合C	-0.27	-0.64	1.09	5.42	6.54
5266	景顺长城安益回报一年持有期混合A	-0.72	-1.80	0.25	5.42	7.91
5267	东兴连众一年持有期混合C	-0.44	-1.31	0.02	5.41	10.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
恒越乐享添利混合C一周收益在同类基金中排列第 5628 位，低于同类基金平均水平
5626	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	0.02	-1.19	-0.18	6.09	6.56
5627	长盛成长精选混合A	-0.37	-2.90	-2.44	10.95	6.55
5628	恒越乐享添利混合C	-0.27	-0.64	1.09	5.42	6.54
5629	华宝服务优选混合	-1.47	-6.13	1.65	7.16	6.54
5630	富国天兴回报混合A	-0.41	-1.19	-0.86	3.34	6.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
恒越乐享添利混合C一年收益在同类基金中排列第 5472 位，低于同类基金平均水平
5470	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	6.17	20.16	20.31	-	19.62
5471	国泰多策略收益灵活配置混合	6.17	6.99	2.03	5.24	42.44
5472	恒越乐享添利混合C	6.17	8.71	5.11	-	1.23
5473	华夏核心成长混合C	6.17	5.51	-15.87	-	-29.32
5474	南方宝恒混合A	6.17	15.73	16.95	-	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
恒越乐享添利混合C一年收益在同类基金中排列第 5790 位，低于同类基金平均水平
5788	财通优势行业轮动混合A	15.87	8.72	-5.35	-	-25.54
5789	华富弘鑫灵活配置混合C	2.93	8.72	9.02	11.45	40.44
5790	恒越乐享添利混合C	6.17	8.71	5.11	-	1.23
5791	宏利波控回报12个月混合	3.73	8.71	9.36	-	6.33
5792	华安稳健回报混合A	2.81	8.71	6.88	13.41	140.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
恒越乐享添利混合C一年收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	招商瑞文混合C	3.07	10.21	5.12	9.76	26.63
4281	工银健康生活混合A	40.27	17.49	5.11	-15.47	-15.43
4282	恒越乐享添利混合C	6.17	8.71	5.11	-	1.23
4283	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	10.86	23.39	5.11	-	-8.42
4284	银华卓信成长精选混合A	57.29	50.19	5.10	-	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
恒越乐享添利混合C一年收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	天弘高端制造混合C	20.00	33.05	7.40	-	-3.39
5412	恒越乐享添利混合A	6.71	9.80	6.71	-	3.39
5413	恒越乐享添利混合C	6.17	8.71	5.11	-	1.23
5414	富国诚益回报12个月持有期混合A	14.11	24.43	25.63	-	18.67
5415	富国诚益回报12个月持有期混合C	13.65	23.45	24.14	-	16.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
恒越乐享添利混合C一年收益在同类基金中排列第 5600 位，低于同类基金平均水平
5598	工银恒嘉一年持有混合C	29.88	21.91	0.00	-	1.27
5599	长盛安泰一年持有期混合A	-2.57	-2.34	1.84	-	1.25
5600	恒越乐享添利混合C	6.17	8.71	5.11	-	1.23
5601	景顺成长龙头一年持有混合A	21.15	23.88	22.45	-	1.23
5602	广发鑫睿一年持有期混合A	9.96	15.19	-10.76	-	1.21

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	2.65	72.21	1.77%
紫金矿业	601899	2.20	64.77	1.59%
招商轮船	601872	7.04	62.52	1.53%
中国船舶	600150	1.60	55.36	1.36%
江西铜业	600362	1.14	40.46	0.99%
华能水电	600025	4.09	38.65	0.95%
招商银行	600036	0.78	31.52	0.77%
航发动力	600893	0.73	30.79	0.75%
中金黄金	600489	1.39	30.48	0.75%
中远海能	01138	2.80	23.07	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	12.43%
采矿业	0.02	4.20%
金融业	0.02	3.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.01%
金融	0.01	1.55%
能源	0.00	1.03%
非日常生活消费品	0.00	0.86%
通信服务	0.00	0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：恒越乐享添利混合型证券投资基金2024年第2季度报告

恒越乐享添利混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒越基金管理有限公司基金托管人：广发证券股份有限公司报告送...

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标题：恒越乐享添利混合型证券投资基金更新的招募说明书(2024年7月3日更新)

目录第一部分绪言 ..................................................... ...

查看全文[07-03]
标题：恒越基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履职的公告

恒越基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履行职责的公告恒越基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下恒越乐享添利混合型证券投资基金和恒越...

查看全文[06-29]
06-28恒越基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份信息资料的公告
06-21恒越乐享添利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-21恒越乐享添利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22恒越乐享添利混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0136	1.0133	1.0160	1.0150	1.0130
累计净值(元)	1.0136	1.0133	1.0160	1.0150	1.0130

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