恒越乐享添利混合C(012573)_最新动态

恒越乐享添利混合C012573HENGYUE LEXIANG TIANLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

2026年5月26日“大众30”成份股报告[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0258 0.0024(0.23%)

累计净值：1.0258

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：混合型

恒越乐享添利混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：叶佳

基金规模：0.17亿元

恒越乐享添利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-1.45	-2.99	1.06	0.05
混合型名次	6421	6119	5830	5910	6051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.89	7.65	7.51	-	2.34
混合型名次	5706	6250	5610	5446	6133

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
恒越乐享添利混合C一周收益在同类基金中排列第 6421 位，低于同类基金平均水平
6419	国投瑞银港股通价值发现混合C	-0.07	-4.69	-12.36	-17.29	-13.36
6420	恒生前海港股通精选混合	-0.07	7.91	3.94	3.47	4.05
6421	恒越乐享添利混合C	-0.07	-1.45	-2.99	1.06	0.05
6422	华泰柏瑞港股通量化混合	-0.07	-3.84	-12.33	-9.45	-7.65
6423	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-0.07	-4.94	-15.56	-19.12	-15.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
恒越乐享添利混合C一周收益在同类基金中排列第 6119 位，低于同类基金平均水平
6117	南方兴盛先锋灵活配置混合C	-0.03	-1.44	-3.94	8.61	4.18
6118	中信保诚新蓝筹灵活配置混合	0.04	-1.44	-12.97	-12.69	-15.06
6119	恒越乐享添利混合C	-0.07	-1.45	-2.99	1.06	0.05
6120	南方新兴产业混合A	0.05	-1.45	-4.06	4.33	2.49
6121	南方誉隆一年持有期混合A	-0.38	-1.45	-1.07	-1.69	-1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
恒越乐享添利混合C一周收益在同类基金中排列第 5830 位，低于同类基金平均水平
5828	国富兴海回报混合	0.26	0.93	-2.99	-1.33	1.56
5829	海富通富盈混合A	-0.04	-1.23	-2.99	-2.15	-1.02
5830	恒越乐享添利混合C	-0.07	-1.45	-2.99	1.06	0.05
5831	华泰柏瑞生物医药混合C	-0.69	-8.25	-2.99	-15.70	-8.02
5832	国寿安保稳悦混合C	-0.14	-2.04	-3.00	-0.76	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
恒越乐享添利混合C一周收益在同类基金中排列第 5910 位，低于同类基金平均水平
5908	诺安汇利混合C	0.05	0.22	-0.13	1.07	0.76
5909	鹏华弘泰混合A	0.02	-0.09	0.45	1.07	0.90
5910	恒越乐享添利混合C	-0.07	-1.45	-2.99	1.06	0.05
5911	华安添祥6个月持有混合A	0.02	-0.22	-1.40	1.06	0.15
5912	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	0.08	0.10	0.29	1.06	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
恒越乐享添利混合C一周收益在同类基金中排列第 6051 位，低于同类基金平均水平
6049	申万菱信双利混合A	0.08	-0.78	-1.39	-0.28	0.06
6050	大成核心价值甄选混合A	0.02	-1.44	-2.88	1.01	0.05
6051	恒越乐享添利混合C	-0.07	-1.45	-2.99	1.06	0.05
6052	太平睿安混合C	0.06	0.98	-1.43	0.72	0.05
6053	银河文体娱乐混合A	-0.05	7.08	-5.45	-2.45	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
恒越乐享添利混合C一年收益在同类基金中排列第 5706 位，低于同类基金平均水平
5704	广发安享混合A	6.90	8.39	10.66	16.06	68.06
5705	工银稳润一年持有混合C	6.89	9.02	7.28	-	5.66
5706	恒越乐享添利混合C	6.89	7.65	7.51	-	2.34
5707	华泰保兴策略精选A	6.87	-2.33	-5.76	-30.65	8.51
5708	易方达瑞祺混合E	6.87	9.65	15.67	15.10	79.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
恒越乐享添利混合C一年收益在同类基金中排列第 6250 位，低于同类基金平均水平
6248	南方成份精选混合C	2.01	7.67	-6.36	-40.28	16.21
6249	招商瑞文混合C	3.33	7.66	7.90	5.10	27.39
6250	恒越乐享添利混合C	6.89	7.65	7.51	-	2.34
6251	富国大盘价值量化精选混合C	2.59	7.64	8.68	-	-13.40
6252	平安稳健增长混合A	9.60	7.64	6.85	-6.96	-10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
恒越乐享添利混合C一年收益在同类基金中排列第 5610 位，低于同类基金平均水平
5608	光大阳光对冲6个月持有混合A	2.53	5.40	7.52	4.12	8.88
5609	金鹰行业优势混合C	41.84	45.03	7.52	-	2.00
5610	恒越乐享添利混合C	6.89	7.65	7.51	-	2.34
5611	湘财研究精选一年持有期混合A	33.34	44.15	7.51	-	4.31
5612	中银证券优选行业龙头混合C	113.62	77.98	7.51	-33.70	-20.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
恒越乐享添利混合C一年收益在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平
5444	天弘高端制造混合C	51.33	75.76	46.72	-	19.87
5445	恒越乐享添利混合A	7.44	8.73	9.15	-	4.76
5446	恒越乐享添利混合C	6.89	7.65	7.51	-	2.34
5447	富国诚益回报12个月持有期混合A	11.97	18.16	30.34	-	22.78
5448	富国诚益回报12个月持有期混合C	11.53	17.22	28.79	-	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
恒越乐享添利混合C一年收益在同类基金中排列第 6133 位，低于同类基金平均水平
6131	华安研究领航混合C	59.36	44.90	31.25	-	2.36
6132	国投瑞银安智混合A	0.79	1.99	0.00	-	2.35
6133	恒越乐享添利混合C	6.89	7.65	7.51	-	2.34
6134	华泰紫金丰和偏债混合发起A	4.85	4.46	8.77	-	2.34
6135	鹏华睿进一年持有期混合C	15.26	9.36	13.26	-	2.34

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	2.34	63.27	2.39%
紫金矿业	601899	1.45	47.44	1.79%
贵州茅台	600519	0.03	43.50	1.64%
招商轮船	601872	2.65	43.35	1.63%
中国船舶	600150	1.17	36.08	1.36%
邮储银行	601658	5.55	28.47	1.07%
中国平安	601318	0.48	27.25	1.03%
美的集团	000333	0.33	25.20	0.95%
国泰海通	601211	1.52	25.22	0.95%
中国石化	600028	4.03	23.70	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.77%
金融业	0.02	6.09%
采矿业	0.01	4.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.76%
能源	0.00	1.51%
非日常生活消费品	0.00	1.13%
工业	0.00	0.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：人工智能板块短线承压，人工智能ETF易方达获资金逆势布局

　　5月26日，人工智能板块短线承压，截至收盘，中证人工智能主题指数下跌0.7%，中证科创创业人工智能指数下跌1.2%，上证科创板人工智能指数下跌2.5%，资金逆势布局，人工智能ETF易方达(159819，联接A/C：012733/0127

查看全文[05-26]
标题：市场午后回暖，大盘股表现活跃，关注沪深300ETF易方达、A500ETF易方达等产品投资机会

　　5月26日，市场先抑后扬，大盘股表现活跃，全市场成交额32644亿元，较昨日小幅放量，板块题材上，贵金属、石油化工、化肥农药板块涨幅居前，光通信、光刻机、半导体设备、卫星互联网板块跌幅居前；港股走势分化，有色金属、半导体板块涨幅居前，地

查看全文[05-26]
标题：双创龙头局部活跃，指数三连涨，科创创业ETF易方达全天净申购超1亿份

　　5月26日，双创龙头局部活跃，盘面上，生益电子20%涨停，华大九天、阳光电源涨超7%，新易盛涨超6%，截至收盘，中证科创创业50指数上涨0.6%，创业板指数上涨0.5%，两只指数均实现三连涨，上证科创板50成份指数下跌1.5%，科创创业

查看全文[05-26]
05-26 半导体产业链尾盘修复，资金逆势布局半导体设备ETF易方达
05-26 航空航天板块调整，卫星ETF易方达获资金关注
05-26 “红利+”指数今日飘红，资金持续布局红利ETF易方达
05-26 智能终端赛道震荡调整，消费电子ETF易方达昨日“吸金”超1亿元

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标题：恒越乐享添利混合型证券投资基金2024年第2季度报告

恒越乐享添利混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒越基金管理有限公司基金托管人：广发证券股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：恒越乐享添利混合型证券投资基金更新的招募说明书(2024年7月3日更新)

目录第一部分绪言 ..................................................... ...

查看全文[07-03]
标题：恒越基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履职的公告

恒越基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履行职责的公告恒越基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下恒越乐享添利混合型证券投资基金和恒越...

查看全文[06-29]
06-28恒越基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份信息资料的公告
06-21恒越乐享添利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-21恒越乐享添利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22恒越乐享添利混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0234	1.0241	1.0233	1.0266	1.0285
累计净值(元)	1.0234	1.0241	1.0233	1.0266	1.0285

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