恒越乐享添利混合C(012573)_最新动态

恒越乐享添利混合C012573HENGYUE LEXIANG TIANLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

增资100亿元！海南自贸港建设基金注册资本达到200亿元[2026-01-04]

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累计净值：1.0229

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

恒越乐享添利混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：叶佳

基金规模：0.26亿元

恒越乐享添利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	1.02	1.80	5.68	7.65
混合型名次	2052	4583	1947	5375	5644

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.65	10.54	7.48	-	2.29
混合型名次	5679	5682	4413	5393	5634

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
恒越乐享添利混合C一周收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	海通品质升级C	-0.01	-0.20	-8.91	-1.47	10.98
2051	合煦智远嘉选混合A	-0.01	2.01	1.79	7.44	12.73
2052	恒越乐享添利混合C	-0.01	1.02	1.80	5.68	7.65
2053	宏利高研发6个月持有混合A	-0.01	2.34	-7.74	31.01	32.22
2054	华安添福18个月混合A	-0.01	0.24	-2.51	5.52	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
恒越乐享添利混合C一周收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	长江启航混合发起C	-1.44	1.02	-4.97	11.69	12.82
4582	海富通欣益混合A	-0.20	1.02	0.53	2.69	11.43
4583	恒越乐享添利混合C	-0.01	1.02	1.80	5.68	7.65
4584	九泰久益混合A	-0.77	1.02	1.13	18.24	14.48
4585	易方达丰惠混合	-0.14	1.02	1.54	3.90	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
恒越乐享添利混合C一周收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	诺德量化先锋A	-0.07	0.88	1.81	29.79	44.23
1946	兴银竞争优势混合A	-0.16	5.79	1.81	21.58	29.83
1947	恒越乐享添利混合C	-0.01	1.02	1.80	5.68	7.65
1948	博时荣丰回报灵活配置混合A	-2.71	5.71	1.79	66.25	79.89
1949	合煦智远嘉选混合A	-0.01	2.01	1.79	7.44	12.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
恒越乐享添利混合C一周收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	方正富邦策略轮动混合C	-0.16	2.11	-0.01	5.69	8.12
5374	信诚至利A	0.50	0.38	-5.65	5.69	-4.30
5375	恒越乐享添利混合C	-0.01	1.02	1.80	5.68	7.65
5376	鹏华兴泰定期开放混合	0.01	-6.00	8.19	5.68	10.47
5377	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	-0.35	-1.39	1.71	5.68	12.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
恒越乐享添利混合C一周收益在同类基金中排列第 5644 位，低于同类基金平均水平
5642	大成行业先锋混合A	-0.74	4.00	-2.78	19.34	7.65
5643	东方红策略精选混合A	-0.06	1.06	0.66	5.01	7.65
5644	恒越乐享添利混合C	-0.01	1.02	1.80	5.68	7.65
5645	长信利信灵活配置混合C	-0.80	4.19	-1.65	12.23	7.64
5646	工银宁瑞6个月持有期混合C	-0.39	0.71	0.10	5.86	7.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	69.35	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	158.91	268.57
恒越乐享添利混合C一年收益在同类基金中排列第 5679 位，低于同类基金平均水平
5677	大成行业先锋混合A	7.65	-0.53	-13.72	-20.29	34.31
5678	东方红策略精选混合A	7.65	16.95	20.95	27.80	89.99
5679	恒越乐享添利混合C	7.65	10.54	7.48	-	2.29
5680	长信利信灵活配置混合C	7.64	18.36	7.55	0.29	32.46
5681	工银宁瑞6个月持有期混合C	7.63	16.94	17.77	-	16.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	190.43	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	231.34	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
恒越乐享添利混合C一年收益在同类基金中排列第 5682 位，低于同类基金平均水平
5680	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	21.92	10.55	-8.95	-	-22.58
5681	嘉实添惠一年持有混合A	5.21	10.55	14.59	-	15.61
5682	恒越乐享添利混合C	7.65	10.54	7.48	-	2.29
5683	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	5.07	10.54	0.00	-	9.39
5684	大成消费主题混合A	6.57	10.52	7.81	7.25	160.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
恒越乐享添利混合C一年收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	国联安鑫发混合C	1.77	8.97	7.49	13.04	69.84
4412	华安新活力灵活配置混合A	4.70	14.54	7.49	6.15	87.52
4413	恒越乐享添利混合C	7.65	10.54	7.48	-	2.29
4414	南方誉慧一年混合C	4.59	10.90	7.48	7.83	17.66
4415	博时恒鑫稳健一年持有期混合C	2.48	7.58	7.47	-	5.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	42.76	51.14	89.60	258.55	566.72
2	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
3	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
4	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
5	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
恒越乐享添利混合C一年收益在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平
5391	天弘高端制造混合C	28.59	39.62	16.69	-	1.59
5392	恒越乐享添利混合A	8.20	11.66	9.12	-	4.50
5393	恒越乐享添利混合C	7.65	10.54	7.48	-	2.29
5394	富国诚益回报12个月持有期混合A	16.01	24.68	29.22	-	20.28
5395	富国诚益回报12个月持有期混合C	15.55	23.70	27.68	-	18.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-0.07	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	136.06	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	29.32	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-16.77	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-15.53	2086.64
恒越乐享添利混合C一年收益在同类基金中排列第 5634 位，低于同类基金平均水平
5632	天弘医药创新A	39.22	23.33	8.04	-	2.30
5633	工银核心机遇混合C	65.73	59.33	15.83	-	2.29
5634	恒越乐享添利混合C	7.65	10.54	7.48	-	2.29
5635	长盛均衡回报混合C	0.00	0.00	0.00	-	2.28
5636	汇添富数字生活六个月持有混合	60.13	73.33	45.79	-	2.23

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	2.65	72.21	1.77%
紫金矿业	601899	2.20	64.77	1.59%
招商轮船	601872	7.04	62.52	1.53%
中国船舶	600150	1.60	55.36	1.36%
江西铜业	600362	1.14	40.46	0.99%
华能水电	600025	4.09	38.65	0.95%
招商银行	600036	0.78	31.52	0.77%
航发动力	600893	0.73	30.79	0.75%
中金黄金	600489	1.39	30.48	0.75%
中远海能	01138	2.80	23.07	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	12.43%
采矿业	0.02	4.20%
金融业	0.02	3.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.01%
金融	0.01	1.55%
能源	0.00	1.03%
非日常生活消费品	0.00	0.86%
通信服务	0.00	0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：证监会发布！工行、中行、交行、富国基金，最新发声

　　【导读】《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》正式实施，构建公募行业高质量发展新生态　　今年1月1日，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》）正式实施，标志着公募基金行业历经两年多的费率改革终于全面落地。　　该《规

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　　2025年，广州天使母基金跑出加速度——　　新增投资23个早期硬科技项目，同比增长64%　　出资组建10家子基金，形成总规模超15亿元的天使基金集群，子基金投资项目数量同比增长2.5倍　　成功招引13家优质科创企业落地广州　　“广州天使

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　　据私募排排网数据，截至2025年12月26日，百亿规模组中，在私募排排网上至少有3只产品符合排名规则且有近5年业绩展示的老牌私募共有19家，近5年收益均值十强的上榜“门槛”超84%。　　近5年收益均值排在前3的依次是：复胜资产、久期投资

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标题：恒越乐享添利混合型证券投资基金2024年第2季度报告

恒越乐享添利混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒越基金管理有限公司基金托管人：广发证券股份有限公司报告送...

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标题：恒越乐享添利混合型证券投资基金更新的招募说明书(2024年7月3日更新)

目录第一部分绪言 ..................................................... ...

查看全文[07-03]
标题：恒越基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履职的公告

恒越基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履行职责的公告恒越基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下恒越乐享添利混合型证券投资基金和恒越...

查看全文[06-29]
06-28恒越基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份信息资料的公告
06-21恒越乐享添利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-21恒越乐享添利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22恒越乐享添利混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0225	1.0221	1.0230	1.0212	1.0200
累计净值(元)	1.0225	1.0221	1.0230	1.0212	1.0200

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