资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 176205.69 99.22%
银行存款和结算备付金 672.93 0.38%
其他资产 706.63 0.40%
资产总值:177585.25万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华夏银行CD152 150.00 14830.81 9.00%
25徽商银行CD054 100.00 9967.34 6.05%
25中信银行CD017 100.00 9951.33 6.04%
25建设银行CD162 100.00 9916.26 6.02%
25广州农村商业银行CD069 100.00 9926.59 6.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9185.53 5.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%