我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 289927.15 96.20%
银行存款和结算备付金 463.29 0.15%
其他资产 10980.08 3.64%
资产总值:301370.52万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广州农村商业银行CD139 100.00 9961.83 4.35%
23广州银行CD108 100.00 9974.25 4.35%
23工商银行CD073 100.00 9950.35 4.34%
23中国银行CD025 100.00 9932.19 4.34%
23上海银行CD077 100.00 9931.43 4.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12232.03 5.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%