我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
2188.13
4089.79
1095.05
1912.79
731.99
本期利润(万元)
1348.31
5172.47
823.27
2033.47
828.68
加权平均份额本期利润(元)
0.01
0.03
0.00
0.01
0.01
加权平均净值利润率(%)
0.00
2.84
0.00
1.34
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
28334.39
0.00
4595.08
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.03
0.00
0.02
0.00
期末基金资产净值(万元)
229099.81
969717.12
156527.99
239433.66
155115.87
期末基金份额净值(元)
1.04
1.03
1.03
1.02
1.01
本期净值增长率(%)
0.00
2.39
0.00
1.35
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
3.16
0.00
2.11
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
银行存款(万元)
432.15
660.64
10840.15
交易性金融资产(万元)
991265.63
297257.66
262830.68
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
991265.63
297257.66
262830.68
应付管理人报酬(万元)
60.58
33.91
31.33
应付托管费(万元)
15.14
8.48
7.83
资产总计(万元)
991697.79
325341.67
273670.84
负债合计(万元)
21980.67
85908.01
46170.41
所有者权益合计(万元)
969717.12
239433.66
227500.43
未分配利润(万元)
29663.13
4956.54
1686.89
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
利息收入(万元)
55.27
40.53
1512.22
投资收益(万元)
5821.36
2654.40
2116.81
公允价值变动收益(万元)
1082.68
120.68
57.54
其它收入(万元)
0.00
0.00
0.00
收入合计(万元)
6959.31
2815.61
3686.57
管理人报酬(万元)
360.97
150.42
310.03
托管费(万元)
90.24
37.60
77.51
其它费用(万元)
32.71
16.35
21.75
费用合计(万元)
1786.84
782.14
1270.13
利润总额(万元)
5172.47
2033.47
2416.45
净利润(万元)
5172.47
2033.47
2416.45
