华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063)_最新动态

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式016063HUA'AN CHINA SECURITIES INTER-BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0684 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0684

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄文清

基金规模：16.48亿元

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.30	0.61	1.32
债券型名次	3952	1202	3949	2525	2565

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	3.88	6.27	-	6.84
债券型名次	3232	4969	4447	4687	4975

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	华安添荣中短债A	0.02	0.07	0.39	0.69	1.57
3951	华安添荣中短债C	0.02	0.07	0.38	0.64	1.48
3952	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.07	0.30	0.61	1.32
3953	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.08	0.40	0.86	1.26
3954	华安众盈中短债发起式C	0.02	0.07	0.35	0.75	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	华安添荣中短债A	0.02	0.07	0.39	0.69	1.57
1201	华安添荣中短债C	0.02	0.07	0.38	0.64	1.48
1202	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.07	0.30	0.61	1.32
1203	华安众盈中短债发起式C	0.02	0.07	0.35	0.75	1.06
1204	华安沣裕债券A	0.08	0.07	0.16	0.79	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
3948	海富通聚合纯债	0.16	-0.31	0.30	-0.22	0.35
3949	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.07	0.30	0.61	1.32
3950	华安众悦60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.30	0.45	1.02
3951	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.30	0.61	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.06	0.38	0.61	1.42
2524	国泰君安君得盛债券C	-0.46	-0.67	0.50	0.61	0.57
2525	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.07	0.30	0.61	1.32
2526	华安沣裕债券C	0.07	0.03	0.08	0.61	0.70
2527	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.30	0.61	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	海富通瑞丰债券	0.02	-0.21	0.38	0.49	1.32
2564	海富通瑞福债券C	0.06	-0.03	0.45	0.43	1.32
2565	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.07	0.30	0.61	1.32
2566	惠升和睿兴利债券C	-0.35	-1.52	-0.19	0.26	1.32
2567	汇添富稳安三个月持有债券A	0.10	-0.12	0.63	0.60	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.48	7.78	12.15	-	11.17
3231	海富通瑞利债券	1.48	4.41	7.00	13.31	30.21
3232	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.48	3.88	6.27	-	6.84
3233	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.48	4.44	7.65	-	10.22
3234	嘉实致嘉纯债债券	1.48	5.52	9.32	17.16	18.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	创金合信鑫日享短债债券C	1.19	3.88	7.18	14.44	22.57
4968	国联安恒瑞3个月定开债券	0.58	3.88	0.00	-	4.17
4969	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.48	3.88	6.27	-	6.84
4970	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.23	3.88	6.57	-	6.12
4971	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	15.44	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	中信建投景晟债券C	-1.01	4.51	6.28	-	6.73
4446	长信富瑞两年定开债券C	1.88	4.07	6.27	12.70	17.15
4447	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.48	3.88	6.27	-	6.84
4448	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.47	3.83	6.27	12.65	12.96
4449	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.48	4.08	6.27	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	汇添富丰润中短债E	1.72	7.03	10.08	-	10.29
4686	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.53	4.80	9.06	-	9.75
4687	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.48	3.88	6.27	-	6.84
4688	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.11	2.81	3.56	-	3.85
4689	财通弘利纯债债券	0.14	5.14	7.74	-	7.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	太平恒泰三个月定开债	0.94	6.03	0.00	-	6.85
4974	大成景泽中短债债券C	0.15	3.97	6.47	-	6.84
4975	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.48	3.88	6.27	-	6.84
4976	中信建投景泰债券A	-0.08	3.27	6.56	-	6.84
4977	华安添勤债券	1.21	6.51	0.00	-	6.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华夏银行CD152	150.00	14830.81	9.00%
25徽商银行CD054	100.00	9967.34	6.05%
25中信银行CD017	100.00	9951.33	6.04%
25建设银行CD162	100.00	9916.26	6.02%
25广州农村商业银行CD069	100.00	9926.59	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9185.53	5.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0684	1.0684	1.0683	1.0682	1.0682
累计净值(元)	1.0684	1.0684	1.0683	1.0682	1.0682

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