华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063)_最新动态

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式016063HUA'AN CHINA SECURITIES INTER-BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄文清

基金规模：16.48亿元

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.34	0.56	0.01
债券型名次	2939	3704	4251	2444	3164

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	3.68	6.13	-	6.95
债券型名次	2537	4928	4526	4667	4982

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	华安信用四季红债券C	0.01	0.15	0.53	-0.23	0.01
2938	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
2939	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.12	0.34	0.56	0.01
2940	华宝宝丰高等级债券A	0.01	0.10	0.60	0.11	0.01
2941	华宝宝盛债券	0.01	0.18	0.38	0.07	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.02	0.12	0.40	-2.35	0.02
3703	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.08	0.12	0.42	0.37	-0.08
3704	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.12	0.34	0.56	0.01
3705	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.12	0.37	0.83	0.02
3706	华宝宝裕债券A	0.01	0.12	0.50	0.41	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	华安纯债债券A	-0.03	0.07	0.34	-0.25	-0.03
4250	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.05	0.08	0.34	-0.28	-0.05
4251	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.12	0.34	0.56	0.01
4252	华宝宝润债券	0.00	0.10	0.34	-0.35	0.00
4253	华宝政金债债券	-0.11	0.06	0.34	-0.45	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	国泰瑞泰纯债债券	0.03	0.30	0.74	0.56	0.03
2443	国泰润泰纯债债券C	-0.02	0.22	0.48	0.56	-0.02
2444	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.12	0.34	0.56	0.01
2445	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.33	0.56	0.01
2446	华夏鼎智债券C	0.04	0.20	0.48	0.56	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	华安稳定收益债券B	0.01	0.21	-1.10	0.58	0.01
3163	华安信用四季红债券C	0.01	0.15	0.53	-0.23	0.01
3164	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.12	0.34	0.56	0.01
3165	华宝宝丰高等级债券A	0.01	0.10	0.60	0.11	0.01
3166	华宝宝盛债券	0.01	0.18	0.38	0.07	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	广发景和中短债C	1.38	4.55	7.54	14.42	20.55
2536	国寿安保泰弘纯债债券	1.38	6.11	11.38	17.42	22.62
2537	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.38	3.68	6.13	-	6.95
2538	华富恒稳纯债债券A	1.38	6.56	11.18	17.02	48.49
2539	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.38	4.47	0.00	-	7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	博时安仁一年定开债发起式C	0.30	3.68	11.88	-	31.20
4927	华安安敦债券C	1.18	3.68	6.39	8.96	10.03
4928	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.38	3.68	6.13	-	6.95
4929	嘉实6个月理财债券E	1.53	3.68	6.68	7.57	7.59
4930	鹏扬淳兴三个月债券A	-2.62	3.68	7.15	-	13.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	东方臻善纯债债券C	1.29	3.80	6.13	-	9.22
4525	华安全球美元收益债券C	3.79	3.97	6.13	5.84	17.80
4526	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.38	3.68	6.13	-	6.95
4527	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.28	3.90	6.13	-	7.28
4528	平安元盛超短债C	0.97	3.54	6.12	12.46	14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	汇添富丰润中短债E	1.39	6.33	9.68	-	10.45
4666	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.29	4.45	8.82	-	9.81
4667	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.38	3.68	6.13	-	6.95
4668	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.02	2.68	3.56	-	3.94
4669	财通弘利纯债债券	-0.71	4.63	7.42	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
4981	华夏卓享债券C	4.07	8.02	11.13	-	6.96
4982	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.38	3.68	6.13	-	6.95
4983	华安众盈中短债发起式C	1.03	4.26	6.79	-	6.95
4984	华润元大润丰纯债债券C	0.67	3.98	6.57	-	6.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华夏银行CD152	150.00	14830.81	9.00%
25徽商银行CD054	100.00	9967.34	6.05%
25中信银行CD017	100.00	9951.33	6.04%
25建设银行CD162	100.00	9916.26	6.02%
25广州农村商业银行CD069	100.00	9926.59	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9185.53	5.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0696	1.0694	1.0692	1.0692	1.0691
累计净值(元)	1.0696	1.0694	1.0692	1.0692	1.0691

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