华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063)_最新动态

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式016063HUA'AN CHINA SECURITIES INTER-BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金低配带出“洼地效应” 多只港股标的节前尽显吸金实力[2026-02-12]

最新动态

最新净值：1.0710 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0710

更新时间：2026-02-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄文清

基金规模：15.24亿元

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.32	0.61	0.15
债券型名次	4734	4835	4170	3644	5021

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	3.48	6.07	-	7.10
债券型名次	3062	5017	4616	4177	5020

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.14	0.39	0.48	0.14
4733	华安中债1-3年政策金融债C	0.02	0.26	0.32	0.34	0.22
4734	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.13	0.32	0.61	0.15
4735	华宝宝丰高等级债券A	0.02	0.10	0.31	0.37	0.10
4736	华宝宝通30天持有期短债A	0.02	0.15	0.39	0.77	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.02	0.13	0.37	0.67	0.17
4834	红土创新丰源中短债A	0.02	0.13	0.41	0.78	0.12
4835	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.13	0.32	0.61	0.15
4836	华宝宝通30天持有期短债C	0.03	0.13	0.34	0.67	0.17
4837	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.13	0.33	0.66	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	华安鼎丰债券发起式A	0.17	0.48	0.32	0.29	0.44
4169	华安中债1-3年政策金融债C	0.02	0.26	0.32	0.34	0.22
4170	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.13	0.32	0.61	0.15
4171	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.60	0.15
4172	华润元大稳健债券A	-0.03	0.05	0.32	0.83	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	华安安浦债券C	0.09	0.40	0.44	0.61	0.44
3643	华安安逸半年定开债	0.15	0.56	0.54	0.61	0.60
3644	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.13	0.32	0.61	0.15
3645	华安众盈中短债发起式C	0.00	0.09	0.25	0.61	0.12
3646	华夏海外收益债券A	0.27	-0.17	-0.60	0.61	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	红土创新纯债C	0.03	0.16	0.43	0.74	0.15
5020	华安年年盈定期开放债券A	0.03	0.15	0.44	0.56	0.15
5021	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.13	0.32	0.61	0.15
5022	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.60	0.15
5023	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.17	0.71	1.19	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	恒生前海恒祥纯债债券C	1.49	4.46	9.38	-	14.14
3061	华安安敦债券A	1.49	3.75	6.43	-	8.55
3062	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.49	3.48	6.07	-	7.10
3063	华安众鑫90天滚动短债C	1.49	4.16	7.89	-	12.84
3064	华夏鼎兴债券A	1.49	5.04	8.86	-	28.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	国寿安保超短债债券C	1.35	3.48	7.23	-	7.02
5016	华安全球美元票息(人民币)C	2.11	3.48	7.21	-	16.00
5017	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.49	3.48	6.07	-	7.10
5018	鹏华年年红一年持有期债券C	0.75	3.48	7.65	-	15.51
5019	华安添鑫中短债C	1.21	3.47	6.43	-	18.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	兴业稳固收益一年理财债券	1.60	3.73	6.08	-	14.62
4615	中银丰禧定期开放债券	1.36	3.59	6.08	-	26.59
4616	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.49	3.48	6.07	-	7.10
4617	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	-	20.09
4618	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	3.03	5.50	6.07	-	6.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	汇添富丰润中短债E	1.81	5.61	9.81	-	10.80
4176	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.57	4.23	8.70	-	10.09
4177	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.49	3.48	6.07	-	7.10
4178	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.12	2.75	3.51	-	4.03
4179	财通弘利纯债债券	-0.19	4.53	7.77	-	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	宏利添盈两年定开债券A	1.53	4.44	0.00	-	7.11
5019	方正富邦鸿远债券C	-6.41	6.05	5.85	-	7.10
5020	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.49	3.48	6.07	-	7.10
5021	尚正臻利债券C	1.28	3.75	6.27	-	7.10
5022	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD162	100.00	9958.83	6.54%
25兴业银行CD240	100.00	9948.69	6.53%
25中国银行CD020	100.00	9936.30	6.52%
25农业银行CD177	100.00	9931.34	6.52%
25杭州银行CD153	100.00	9936.18	6.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8113.25	5.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金低配带出“洼地效应” 多只港股标的节前尽显吸金实力

　　春节前夕，市场风险偏好趋于谨慎。在持股过节的思维下，公募基金显然更看重安全边际与增量配置空间。　　近日，公募基金覆盖度偏低、长期处于低配状态的个股迎来了明显的修复行情。这些标的凭借基金减持动力弱、预期差空间大、配置比例有提升余地以及红利

查看全文[02-12]
标题：宽基ETF延续资金净流出 “跨境”赛道备受追捧

　　春节假期将至，资金应对行情有哪些最新的调仓动作？　　从ETF资金2月以来的流向来看，宽基ETF仍然维持净流出态势，但速度有所放缓——行业主题ETF内部结构分化，跨境ETF则成为吸金主力，总规模再度达到1万亿元。其中，挂钩恒生科技指数的E

查看全文[02-12]
标题：立足询价转让阵地公私募“打折扫货”

　　数据显示，2026年以来，全市场已有12家A股上市公司实施了询价转让股份。上述询价转让股份的核查报告显示，易方达基金、华夏基金、诺德基金、财通基金、上海睿量私募、南京盛泉恒元投资、上海金锝私募等多家公私募机构现身于询价转让的受让机构名单

查看全文[02-12]
02-12 昆山农商银行落地省内首笔科创债ETF质押式回购交易业务
02-12 公募基金市场热点：新基金发行升温，ETF规模突破6万亿
02-12 布鲁克菲尔德资产管理拟收购西班牙房地产公司，AI业务与基金进展披露
02-12 资源行情接棒资金借道ETF参与热门板块

更多>> 基金公告

标题：华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...

华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护基金投资者利益，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-24]
标题：华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金2024年第2季度...

华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：兴业...

查看全文[07-19]
标题：华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告

球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添...

查看全文[07-19]
06-28华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金更新的招募说明...
06-28华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金产品资料概...
04-26关于华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金暂停大额申...
04-22华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金2024年第1季度...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.0709	1.0709	1.0708	1.0707	1.0707
累计净值(元)	1.0709	1.0709	1.0708	1.0707	1.0707

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。