华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063)_最新动态

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式016063HUA'AN CHINA SECURITIES INTER-BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

东兴基金董事变更[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李邦长

基金规模：22.91亿元

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.26	0.70	1.35	0.87
债券型名次	2470	4679	4855	4688	4462

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	0.00	0.00	-	4.06
债券型名次	3987	4512	4015	4626	4694

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.31	0.77	1.42	-
2469	华安锦源0-7年金融债定开债	-0.02	0.29	1.03	2.13	1.15
2470	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	-0.02	0.26	0.70	1.35	0.87
2471	华宝安融六个月持有期债券C	-0.02	-0.36	1.23	0.34	0.16
2472	华宝中短债债券A	-0.02	0.40	0.95	1.91	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	恒生前海恒源丰利债券C	-0.01	0.26	0.67	1.57	0.88
4678	宏利溢利债券C	-0.03	0.26	0.86	1.71	1.09
4679	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	-0.02	0.26	0.70	1.35	0.87
4680	华富富瑞3个月定期开放债券	-0.03	0.26	0.80	1.51	0.95
4681	华润元大润泽债券C	0.02	0.26	0.74	1.11	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	国联安增鑫纯债C	-0.01	0.27	0.70	1.41	0.87
4854	国泰润泰纯债债券A	0.00	0.26	0.70	1.43	0.85
4855	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	-0.02	0.26	0.70	1.35	0.87
4856	华泰柏瑞鸿利中短债E	-0.02	0.28	0.70	0.10	0.89
4857	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.27	0.70	1.31	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	富国汇利回报定期开放债券	0.17	0.45	0.68	1.35	0.52
4687	海富通中证短融ETF	0.02	0.25	0.68	1.35	0.85
4688	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	-0.02	0.26	0.70	1.35	0.87
4689	华宝宝裕债券A	-0.01	0.25	0.67	1.35	0.83
4690	人保鑫利债券C	-0.13	0.78	2.78	1.35	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	恒生前海恒利纯债C	-0.08	0.70	0.36	1.78	0.87
4461	恒生前海恒源丰利债券A	-0.01	0.23	0.65	1.58	0.87
4462	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	-0.02	0.26	0.70	1.35	0.87
4463	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.23	0.69	1.41	0.87
4464	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.26	0.68	1.32	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	2.52	4.79	0.00	-	6.04
3986	国联安增鑫纯债A	2.52	4.62	8.04	15.10	15.49
3987	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	2.52	0.00	0.00	-	4.06
3988	嘉实稳骏纯债债券	2.52	4.78	8.18	-	8.60
3989	诺德安盛	2.52	4.59	7.91	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	华安添信债券	3.26	0.00	0.00	-	4.07
4511	华安中债1-5年国开行债券ETF	3.73	0.00	0.00	-	4.72
4512	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	2.52	0.00	0.00	-	4.06
4513	华安众盈中短债发起式A	3.24	0.00	0.00	-	4.30
4514	华安众盈中短债发起式C	3.03	0.00	0.00	-	4.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	华安证券睿赢一年持有B	6.23	11.92	0.00	-	12.47
4014	华安中债1-5年国开行债券ETF	3.73	0.00	0.00	-	4.72
4015	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	2.52	0.00	0.00	-	4.06
4016	华安众享180天持有期中短债A	4.06	6.96	0.00	-	8.83
4017	华安众享180天持有期中短债C	3.91	6.64	0.00	-	8.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	汇添富丰润中短债E	5.05	0.00	0.00	-	6.87
4625	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	3.61	0.00	0.00	-	6.46
4626	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	2.52	0.00	0.00	-	4.06
4627	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.52	0.00	0.00	-	1.11
4628	财通弘利纯债债券	3.56	0.00	0.00	-	4.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	华安添信债券	3.26	0.00	0.00	-	4.07
4693	中欧稳鑫180天持有债券A	0.00	0.00	0.00	-	4.07
4694	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	2.52	0.00	0.00	-	4.06
4695	上银聚嘉益一年定开债券发起式	4.13	0.00	0.00	-	4.06
4696	永赢月月享30天持有期短债A	4.05	0.00	0.00	-	4.06

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州农村商业银行CD139	100.00	9961.83	4.35%
23广州银行CD108	100.00	9974.25	4.35%
23工商银行CD073	100.00	9950.35	4.34%
23中国银行CD025	100.00	9932.19	4.34%
23上海银行CD077	100.00	9931.43	4.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12232.03	5.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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04-11华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知
04-02关于华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金暂停大额申...
03-27华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金2023年年度报告
03-12华安基金管理有限公司关于副总经理任职的公告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041
累计净值(元)	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041

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