华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063)_最新动态

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式016063HUA'AN CHINA SECURITIES INTER-BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0728 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0728

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄文清

基金规模：15.24亿元

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.36	0.69	0.32
债券型名次	3916	3327	4364	4675	4627

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	3.36	5.96	-	7.28
债券型名次	4338	4927	4636	4700	4999

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	华安安浦债券C	0.01	0.15	0.65	1.29	0.63
3915	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
3916	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.12	0.36	0.69	0.32
3917	华安众悦60天滚动持有短债C	0.01	0.12	0.43	0.80	0.41
3918	华安众鑫90天滚动短债C	0.01	0.13	0.43	0.83	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	红土创新丰源中短债A	0.00	0.12	0.22	0.93	0.27
3326	华安鼎益债券A	0.03	0.12	0.49	0.95	0.46
3327	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.12	0.36	0.69	0.32
3328	华安众悦60天滚动持有短债C	0.01	0.12	0.43	0.80	0.41
3329	华富安兴39个月定期开放债券C	0.03	0.12	0.36	1.10	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.01	0.12	0.36	1.37	0.38
4363	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.02	0.12	0.36	0.75	0.34
4364	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.12	0.36	0.69	0.32
4365	华富安兴39个月定期开放债券C	0.03	0.12	0.36	1.10	0.31
4366	华润元大润享三个月定开债A	0.01	0.12	0.36	1.39	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.00	0.00	0.35	0.69	0.34
4674	华安年年盈定期开放债券C	0.06	0.23	0.58	0.69	0.44
4675	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.12	0.36	0.69	0.32
4676	汇添富鑫荣纯债C	0.08	-0.07	0.26	0.69	0.59
4677	平安元盛超短债C	0.01	0.13	0.41	0.69	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	红土创新纯债A	0.00	0.14	0.28	0.98	0.32
4626	红土创新纯债C	0.00	0.14	0.28	0.97	0.32
4627	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.12	0.36	0.69	0.32
4628	华润元大润享三个月定开债A	0.01	0.12	0.36	1.39	0.32
4629	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.03	0.12	0.34	0.67	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	国联安恒悦90天持有债券C	1.52	3.70	7.65	-	11.05
4337	宏利中债1-5年国开债指数基金A	1.52	4.06	7.89	-	14.09
4338	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.52	3.36	5.96	-	7.28
4339	汇添富稳利60天短债C	1.52	3.63	6.78	-	12.16
4340	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.52	5.54	9.49	-	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	光大尊盈半年C	1.81	3.36	6.60	10.83	25.97
4926	国泰利安中短债债券C	1.48	3.36	6.36	-	7.79
4927	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.52	3.36	5.96	-	7.28
4928	民生加银汇智3个月定开债券	0.03	3.36	7.23	23.46	24.19
4929	鹏华稳福中短债债券E	1.36	3.36	8.95	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.19	2.77	5.96	13.25	14.45
4635	光大永利纯债C	1.06	3.81	5.96	10.94	29.39
4636	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.52	3.36	5.96	-	7.28
4637	国泰润泰纯债债券C	1.54	3.46	5.95	-	5.69
4638	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.24	5.95	-	9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	汇添富丰润中短债E	2.31	4.33	9.77	-	11.12
4699	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.78	4.09	8.16	-	10.36
4700	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.52	3.36	5.96	-	7.28
4701	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.17	3.02	3.58	-	4.18
4702	财通弘利纯债债券	0.85	3.77	7.42	-	8.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	广发集优9个月持有期债券C	2.02	6.81	1.64	-	7.29
4998	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.86	5.08	0.00	-	7.29
4999	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.52	3.36	5.96	-	7.28
5000	国寿安保超短债债券C	1.48	3.31	6.81	-	7.26
5001	华安众盈中短债发起式C	1.55	3.76	6.55	-	7.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD162	100.00	9958.83	6.54%
25兴业银行CD240	100.00	9948.69	6.53%
25中国银行CD020	100.00	9936.30	6.52%
25农业银行CD177	100.00	9931.34	6.52%
25杭州银行CD153	100.00	9936.18	6.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8113.25	5.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0728	1.0727	1.0727	1.0726	1.0725
累计净值(元)	1.0728	1.0727	1.0727	1.0726	1.0725

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