华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063)_最新动态

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式016063HUA'AN CHINA SECURITIES INTER-BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

政府投资基金应在基金设立方案明确重点投资的产业领域[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.0697 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0697

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄文清

基金规模：16.48亿元

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.32	0.59	0.03
债券型名次	4644	3588	4549	2494	3621

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	3.60	6.12	-	6.97
债券型名次	2641	4968	4571	4667	4999

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	华安信用四季红债券C	0.01	0.13	0.49	-0.15	0.02
4643	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
4644	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.12	0.32	0.59	0.03
4645	华安众盈中短债发起式A	0.01	0.12	0.37	0.80	0.04
4646	华安众盈中短债发起式C	0.01	0.10	0.33	0.69	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	华安鼎瑞定开债	0.04	0.12	0.47	-0.27	0.05
3587	华安添荣中短债A	0.02	0.12	0.41	0.60	0.04
3588	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.12	0.32	0.59	0.03
3589	华安众盈中短债发起式A	0.01	0.12	0.37	0.80	0.04
3590	华安众鑫90天滚动短债C	0.01	0.12	0.39	0.54	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	海富通利率债债券A	0.06	0.02	0.32	-0.21	0.00
4548	恒生前海恒祥纯债债券C	0.04	-0.02	0.32	-0.05	0.05
4549	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.12	0.32	0.59	0.03
4550	华润元大润泽债券A	0.04	0.08	0.32	0.20	0.01
4551	华润元大润泽债券D	0.04	0.08	0.32	0.20	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	广发招财短债A	0.00	0.15	0.36	0.59	0.04
2493	国投瑞银顺银债券	0.04	0.18	0.46	0.59	0.07
2494	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.12	0.32	0.59	0.03
2495	嘉合磐益纯债A	0.01	0.15	0.54	0.59	0.01
2496	嘉实60天滚动持有短债C	0.01	0.12	0.30	0.59	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	华安添鑫中短债C	0.01	0.09	0.31	0.33	0.03
3620	华安信用四季红债券A	0.02	0.15	0.60	0.05	0.03
3621	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.12	0.32	0.59	0.03
3622	华宝宝润债券	0.01	0.05	0.34	-0.14	0.03
3623	华宝宝裕债券A	0.01	0.10	0.46	0.60	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	43.70	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	40.14	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	13.23	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	25.80	155.96
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.30	5.72	-	7.09
2640	华安添顺债券	1.44	6.28	9.35	-	9.55
2641	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.44	3.60	6.12	-	6.97
2642	华夏纯债债券A	1.44	6.33	10.31	17.44	63.05
2643	华夏短债债券C	1.44	4.13	7.63	13.42	26.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	43.70	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	40.14	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	13.23	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	35.42	258.48
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
4967	海富通美元债QDII(美元)	5.26	3.60	-0.50	-13.57	-4.76
4968	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.44	3.60	6.12	-	6.97
4969	汇安永利30天持有期短债A	1.46	3.60	6.45	-	8.89
4970	汇添富丰利短债D	1.12	3.60	6.06	-	7.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	43.70	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	40.14	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	8.79	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	6.67	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	6.66	13.77
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	易方达安悦超短债债券C	1.30	3.38	6.13	11.44	18.66
4570	宝盈聚丰两年定开债券C	1.74	3.86	6.12	-	17.96
4571	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.44	3.60	6.12	-	6.97
4572	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.37	3.52	6.12	-	6.61
4573	南华价值启航纯债债券A	0.51	3.91	6.12	9.94	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	75.11	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	71.59	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	54.42	110.89
4	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.40	51.91
5	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	50.96	112.50
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	汇添富丰润中短债E	1.54	6.07	9.86	-	10.50
4666	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.37	4.38	8.79	-	9.83
4667	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.44	3.60	6.12	-	6.97
4668	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.08	2.71	3.57	-	3.96
4669	财通弘利纯债债券	-0.40	4.70	7.51	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	28.75	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.79	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.62	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	14.75	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	17.93	312.31
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.21	2.65	6.92	-	6.99
4998	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.36	1.96	4.28	-	6.99
4999	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.44	3.60	6.12	-	6.97
5000	华安众盈中短债发起式C	1.12	4.22	6.81	-	6.97
5001	太平安元债券A	3.09	7.52	4.66	-	6.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华夏银行CD152	150.00	14830.81	9.00%
25徽商银行CD054	100.00	9967.34	6.05%
25中信银行CD017	100.00	9951.33	6.04%
25建设银行CD162	100.00	9916.26	6.02%
25广州农村商业银行CD069	100.00	9926.59	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9185.53	5.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0696	1.0696	1.0695	1.0695	1.0696
累计净值(元)	1.0696	1.0696	1.0695	1.0695	1.0696

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