华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063)_最新动态

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式016063HUA'AN CHINA SECURITIES INTER-BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

全国人大代表周金波建议，设立水泥行业减碳基金！[2026-03-06]

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最新净值：1.0720 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0720

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄文清

基金规模：15.24亿元

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.12	0.36	0.65	0.24
债券型名次	3463	4283	4820	4308	4931

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	3.39	6.07	-	7.20
债券型名次	3837	4938	4650	4700	5009

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	华安双债添利债券A	0.04	0.17	0.71	1.03	0.52
3462	华安双债添利债券C	0.04	0.15	0.63	0.86	0.47
3463	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.04	0.12	0.36	0.65	0.24
3464	华安众盈中短债发起式A	0.04	0.11	0.34	0.73	0.24
3465	华安众盈中短债发起式C	0.04	0.10	0.30	0.62	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	红土创新丰睿中短债C	0.04	0.12	0.47	0.76	0.22
4282	华安稳定收益债券A	-0.04	0.12	0.51	-0.42	0.28
4283	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.04	0.12	0.36	0.65	0.24
4284	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.12	0.37	0.65	0.25
4285	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.12	0.37	0.68	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.03	0.11	0.36	0.70	0.26
4819	华安添鑫中短债C	0.08	0.15	0.36	0.54	0.26
4820	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.04	0.12	0.36	0.65	0.24
4821	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.12	0.36	0.63	0.25
4822	交银稳鑫短债债券D	0.04	0.13	0.36	0.65	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	国泰利享中短债债券E	0.03	0.11	0.34	0.65	0.24
4307	海富通利率债债券A	0.12	0.21	0.63	0.65	0.50
4308	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.04	0.12	0.36	0.65	0.24
4309	华宝安宜六个月持有期债券C	-0.40	-0.42	0.18	0.65	-0.10
4310	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.12	0.37	0.65	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	海富通上清所短融债券A	0.03	0.11	0.38	0.64	0.24
4930	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
4931	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.04	0.12	0.36	0.65	0.24
4932	华安众盈中短债发起式A	0.04	0.11	0.34	0.73	0.24
4933	华富安兴39个月定期开放债券C	0.05	0.14	0.58	1.21	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.93	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	50.14	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	19.45	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	17.10	55.03
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	14.87	16.88
3836	广发聚源债券(LOF)A	1.59	7.17	12.61	21.13	54.64
3837	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.59	3.39	6.07	-	7.20
3838	华安众悦60天滚动持有短债A	1.59	3.73	7.51	-	12.37
3839	华夏鼎英债券C	1.59	4.65	11.04	-	16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.93	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	50.14	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	中信建投景和中短债C	1.20	3.40	7.69	13.22	45.44
4937	国泰利安中短债债券C	1.53	3.39	6.53	-	7.70
4938	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.59	3.39	6.07	-	7.20
4939	天弘招利短债C	1.61	3.39	6.63	-	7.54
4940	新沃通利纯债C	1.15	3.39	5.16	7.48	19.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	11.08	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.93	119.65
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.49	3.26	6.08	-	9.04
4649	国泰润泰纯债债券C	1.49	3.43	6.07	-	5.58
4650	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.59	3.39	6.07	-	7.20
4651	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	20.17	20.09
4652	嘉实3个月理财债券E	1.84	4.03	6.06	6.49	6.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.59	110.46
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	汇添富丰润中短债E	2.20	4.69	10.00	-	10.94
4699	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.83	4.03	8.48	-	10.21
4700	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.59	3.39	6.07	-	7.20
4701	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.23	2.89	3.59	-	4.11
4702	财通弘利纯债债券	0.39	3.91	7.83	-	8.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.08	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.04	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.51	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.57	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.63	303.43
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.68	3.62	5.89	-	7.23
5008	浙商兴盈6个月定开债券C	2.09	5.85	0.00	-	7.22
5009	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.59	3.39	6.07	-	7.20
5010	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.54	3.84	6.91	-	7.20
5011	大成景泽中短债债券C	0.64	2.60	6.73	-	7.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD162	100.00	9958.83	6.54%
25兴业银行CD240	100.00	9948.69	6.53%
25中国银行CD020	100.00	9936.30	6.52%
25农业银行CD177	100.00	9931.34	6.52%
25杭州银行CD153	100.00	9936.18	6.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8113.25	5.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0720	1.0719	1.0717	1.0716	1.0715
累计净值(元)	1.0720	1.0719	1.0717	1.0716	1.0715

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