华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063)_最新动态

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式016063HUA'AN CHINA SECURITIES INTER-BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0696 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0696

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄文清

基金规模：16.48亿元

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.31	0.57	0.02
债券型名次	3179	3912	4330	2419	3299

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	3.65	6.13	-	6.96
债券型名次	2605	4940	4533	4665	4992

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	华安添鑫中短债A	0.02	0.11	0.35	0.40	0.02
3178	华安添鑫中短债C	0.02	0.09	0.31	0.31	0.02
3179	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.11	0.31	0.57	0.02
3180	华宝宝润债券	0.02	0.10	0.33	-0.28	0.02
3181	华宝宝裕债券A	0.02	0.11	0.42	0.49	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	华安添荣中短债A	0.02	0.11	0.39	0.57	0.02
3911	华安添鑫中短债A	0.02	0.11	0.35	0.40	0.02
3912	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.11	0.31	0.57	0.02
3913	华宝宝裕债券A	0.02	0.11	0.42	0.49	0.02
3914	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.11	0.32	0.71	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	华安添鑫中短债C	0.02	0.09	0.31	0.31	0.02
4329	华安中债1-3年政策金融债C	-0.03	0.06	0.31	-0.05	-0.03
4330	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.11	0.31	0.57	0.02
4331	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.13	0.31	0.56	0.03
4332	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.31	0.55	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	红土创新纯债A	-0.01	0.18	0.54	0.57	-0.01
2418	华安添荣中短债A	0.02	0.11	0.39	0.57	0.02
2419	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.11	0.31	0.57	0.02
2420	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
2421	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.48	0.24	-0.92	0.57	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	华安添鑫中短债A	0.02	0.11	0.35	0.40	0.02
3298	华安添鑫中短债C	0.02	0.09	0.31	0.31	0.02
3299	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.11	0.31	0.57	0.02
3300	华宝宝润债券	0.02	0.10	0.33	-0.28	0.02
3301	华宝宝裕债券A	0.02	0.11	0.42	0.49	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.31	5.72	-	7.08
2604	弘毅远方中短债A	1.42	3.16	0.00	-	5.38
2605	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.42	3.65	6.13	-	6.96
2606	汇添富稳利60天短债A	1.42	4.40	7.58	-	12.79
2607	汇添富稳利60天短债D	1.42	4.39	7.53	-	7.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	泓德裕丰中短债债券C	1.04	3.66	5.86	10.30	17.60
4939	华安安敦债券C	1.20	3.65	6.38	8.92	10.03
4940	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.42	3.65	6.13	-	6.96
4941	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
4942	建信荣瑞一年定期开放债券	1.37	3.65	6.71	-	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	宝盈聚丰两年定开债券C	1.74	3.87	6.13	-	17.95
4532	东方臻善纯债债券C	1.34	3.76	6.13	-	9.22
4533	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.42	3.65	6.13	-	6.96
4534	汇丰晋信丰盈债券C	-0.95	2.72	6.13	-	5.85
4535	平安元盛超短债C	1.02	3.53	6.13	12.45	15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	汇添富丰润中短债E	1.47	6.04	9.72	-	10.46
4664	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.35	4.39	8.79	-	9.82
4665	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.42	3.65	6.13	-	6.96
4666	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.06	2.70	3.56	-	3.95
4667	财通弘利纯债债券	-0.41	4.63	7.47	-	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
4991	中融恒润纯债C	0.11	3.54	6.84	-	6.97
4992	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.42	3.65	6.13	-	6.96
4993	华安众盈中短债发起式C	1.11	4.23	6.80	-	6.96
4994	鹏华稳健恒利债券A	4.43	6.45	0.00	-	6.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华夏银行CD152	150.00	14830.81	9.00%
25徽商银行CD054	100.00	9967.34	6.05%
25中信银行CD017	100.00	9951.33	6.04%
25建设银行CD162	100.00	9916.26	6.02%
25广州农村商业银行CD069	100.00	9926.59	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9185.53	5.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
标题：公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？

　　在创新药定价逻辑跨进“赚美元”阶段之际，各大公募2026开年火速投放医药新基金。　　2026年开年仅一周，基金经理南下挖掘创新药的热度便已点燃。随着中国创新药行业逐步迈入“赚美元”的全球化变现周期，公募基金迅速推出各类医药新品。　　从E

查看全文[01-10]
标题：公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？

　　在创新药定价逻辑跨进“赚美元”阶段之际，各大公募2026开年火速投放医药新基金。　　2026年开年仅一周，基金经理南下挖掘创新药的热度便已点燃。随着中国创新药行业逐步迈入“赚美元”的全球化变现周期，公募基金迅速推出各类医药新品。　　从E

查看全文[01-10]
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！
01-10 私募开年再现“日光基”
01-10 公募首批四季报出炉

更多>> 基金公告

标题：华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...

华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护基金投资者利益，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-24]
标题：华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金2024年第2季度...

华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：兴业...

查看全文[07-19]
标题：华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告

球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添...

查看全文[07-19]
06-28华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金更新的招募说明...
06-28华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金产品资料概...
04-26关于华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金暂停大额申...
04-22华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金2024年第1季度...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0696	1.0695	1.0695	1.0696	1.0694
累计净值(元)	1.0696	1.0695	1.0695	1.0696	1.0694

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。