华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063)_最新动态

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式016063HUA'AN CHINA SECURITIES INTER-BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄文清

基金规模：16.52亿元

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.37	0.69	0.57
债券型名次	4723	4581	4414	4859	4854

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	3.20	5.59	-	7.55
债券型名次	4466	4976	4840	4688	5034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	华安添利6个月债券A	0.01	0.13	0.03	2.00	1.29
4722	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
4723	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.08	0.37	0.69	0.57
4724	华安众盈中短债发起式A	0.01	0.16	0.53	0.86	0.73
4725	华安众盈中短债发起式C	0.01	0.14	0.48	0.75	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	红塔红土瑞景纯债C	0.04	0.08	0.31	0.11	0.61
4580	红土创新丰源中短债B	0.02	0.08	0.48	0.85	0.59
4581	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.08	0.37	0.69	0.57
4582	华宝宝丰高等级债券A	0.03	0.08	0.31	0.57	0.46
4583	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.08	0.53	1.03	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	国泰利享中短债债券C	0.02	0.09	0.37	0.71	0.59
4413	恒越短债债券C	0.02	0.13	0.37	0.68	0.57
4414	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.08	0.37	0.69	0.57
4415	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.10	0.37	1.02	0.62
4416	华夏鼎源债券C	-0.22	0.57	0.37	0.77	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.12	0.25	0.69	0.42
4858	华安乾煜债券发起式C	0.01	-0.18	-0.97	0.69	-0.24
4859	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.08	0.37	0.69	0.57
4860	嘉实超短债债券C	0.02	0.12	0.38	0.69	0.54
4861	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.38	0.69	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	国联安鸿利短债债券A	0.01	0.09	0.34	0.72	0.57
4853	恒越短债债券C	0.02	0.13	0.37	0.68	0.57
4854	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.08	0.37	0.69	0.57
4855	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.12	0.38	0.68	0.57
4856	华泰保兴久盈	0.01	0.12	0.38	0.68	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.35	3.33	6.09	-	7.95
4465	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.35	5.21	9.92	-	24.72
4466	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.35	3.20	5.59	-	7.55
4467	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.03	5.36	-	7.45
4468	南方通利A	1.35	4.95	8.23	12.31	69.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	中信建投景信债券C	0.01	3.21	6.23	-	6.96
4975	长江安享纯债18个月定开C	1.28	3.20	5.01	-	10.81
4976	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.35	3.20	5.59	-	7.55
4977	嘉实6个月理财债券E	1.39	3.20	5.88	7.16	8.00
4978	嘉实超短债债券C	1.29	3.20	6.10	11.01	84.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	兴业稳固收益两年理财债券	1.47	3.65	5.60	-	33.50
4839	百嘉百顺纯债债券A	1.31	3.42	5.59	-	8.97
4840	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.35	3.20	5.59	-	7.55
4841	华夏恒益18个月定开债券	1.74	3.65	5.59	10.96	16.40
4842	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.97	5.59	-	7.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	汇添富丰润中短债E	2.19	4.32	9.32	-	11.76
4687	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.66	3.82	7.20	-	10.75
4688	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.35	3.20	5.59	-	7.55
4689	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.15	3.35	3.83	-	4.42
4690	财通弘利纯债债券	0.52	3.89	7.30	-	8.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.36	1.89	5.91	-	7.56
5033	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.33	5.58	-	7.56
5034	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.35	3.20	5.59	-	7.55
5035	东方卓行18个月定开债券C	1.51	2.17	4.03	-	7.54
5036	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.16	5.44	-	7.54

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD177	100.00	9973.56	6.04%
26上海农商银行CD001	100.00	9933.02	6.01%
25交通银行CD220	100.00	9930.46	6.01%
25重庆农村商行CD190	100.00	9931.59	6.01%
26上海银行CD025	100.00	9934.18	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9091.02	5.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：人工智能板块短线承压，人工智能ETF易方达获资金逆势布局

　　5月26日，人工智能板块短线承压，截至收盘，中证人工智能主题指数下跌0.7%，中证科创创业人工智能指数下跌1.2%，上证科创板人工智能指数下跌2.5%，资金逆势布局，人工智能ETF易方达(159819，联接A/C：012733/0127

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0755	1.0754	1.0754	1.0754	1.0754
累计净值(元)	1.0755	1.0754	1.0754	1.0754	1.0754

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