华夏优势增长混合(000021)_资产配置

华夏优势增长混合000021CHINA GROWTH ADVANTAGE OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	532529.27	87.81%
债券	29667.90	4.89%
银行存款和结算备付金	43779.45	7.22%
其他资产	490.82	0.08%

资产总值：606467.45万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	47.26	21379.80	3.56%
华海清科	688120	125.01	20651.27	3.44%
宁德时代	300750	50.01	20104.10	3.34%
立讯精密	002475	280.01	18113.83	3.01%
航天电器	002025	340.02	17446.48	2.90%
拓普集团	601689	180.00	14578.30	2.42%
新雷能	300593	600.01	13464.21	2.24%
航发动力	600893	312.34	13174.54	2.19%
科大讯飞	002230	230.11	12897.67	2.15%
恒瑞医药	600276	180.00	12879.32	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	44.01	73.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.67	11.09%
采矿业	1.02	1.70%
科学研究和技术服务业	0.89	1.47%
批发和零售业	0.27	0.46%
农、林、牧、渔业	0.27	0.45%
卫生和社会工作	0.12	0.21%
房地产业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
菲利华	300395	500.00	25550.12	5.41%
航天电器	002025	324.18	16666.20	3.53%
北方华创	002371	35.01	15481.55	3.28%
华海清科	688120	87.01	14677.78	3.11%
宁德时代	300750	56.42	14229.29	3.01%
科大讯飞	002230	250.11	11975.27	2.54%
航发动力	600893	300.00	11562.03	2.45%
中航高科	600862	408.94	10665.24	2.26%
德赛西威	002920	100.02	10215.54	2.16%
迈瑞医疗	300760	42.62	9579.23	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	34.36	72.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.68	12.04%
采矿业	1.20	2.55%
科学研究和技术服务业	0.48	1.02%
房地产业	0.46	0.98%
批发和零售业	0.40	0.84%
农、林、牧、渔业	0.22	0.46%
卫生和社会工作	0.12	0.26%
租赁和商务服务业	0.09	0.20%
教育	0.05	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
菲利华	300395	502.94	22486.55	4.76%
宁德时代	300750	65.01	16442.67	3.48%
北方华创	002371	36.17	15046.51	3.19%
华海清科	688120	90.01	14882.36	3.15%
航天电器	002025	260.00	14456.12	3.06%
恒瑞医药	600276	250.00	12300.22	2.60%
航发动力	600893	300.00	10863.03	2.30%
科大讯飞	002230	220.00	10465.40	2.22%
迈瑞医疗	300760	42.62	9973.48	2.11%
立讯精密	002475	234.58	9591.97	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	34.95	74.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.76	10.07%
采矿业	1.04	2.20%
房地产业	0.51	1.09%
科学研究和技术服务业	0.51	1.08%
批发和零售业	0.43	0.91%
农、林、牧、渔业	0.24	0.52%
卫生和社会工作	0.13	0.28%
租赁和商务服务业	0.09	0.18%
金融业	0.05	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
菲利华	300395	527.90	19854.41	4.30%
宁德时代	300750	65.01	17291.65	3.74%
华海清科	688120	90.01	14669.95	3.18%
北方华创	002371	36.17	14142.27	3.06%
航发动力	600893	315.23	13066.32	2.83%
恒瑞医药	600276	260.00	11934.21	2.58%
迈瑞医疗	300760	40.78	10399.33	2.25%
拓普集团	601689	200.01	9800.55	2.12%
航天电器	002025	188.16	9136.90	1.98%
立讯精密	002475	213.65	8708.37	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	34.13	73.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.00	6.50%
采矿业	1.33	2.88%
房地产业	0.74	1.59%
科学研究和技术服务业	0.56	1.21%
批发和零售业	0.30	0.65%
农、林、牧、渔业	0.24	0.52%
卫生和社会工作	0.13	0.29%
租赁和商务服务业	0.05	0.10%
教育	0.04	0.09%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出14	190.00	19237.81	3.20%
25国开06	100.00	10078.79	1.68%
伯25转债	1.79	257.44	0.04%
安集转债	0.45	93.87	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29316.60	4.88%
可转债	351.31	0.06%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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