资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 427655.02 89.63%
债券 19328.31 4.05%
银行存款和结算备付金 28845.73 6.05%
其他资产 1309.56 0.27%
资产总值:477138.61万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
菲利华 300395 502.94 22486.55 4.76%
宁德时代 300750 65.01 16442.67 3.48%
北方华创 002371 36.17 15046.51 3.19%
华海清科 688120 90.01 14882.36 3.15%
航天电器 002025 260.00 14456.12 3.06%
恒瑞医药 600276 250.00 12300.22 2.60%
航发动力 600893 300.00 10863.03 2.30%
科大讯飞 002230 220.00 10465.40 2.22%
迈瑞医疗 300760 42.62 9973.48 2.11%
立讯精密 002475 234.58 9591.97 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.95 74.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.76 10.07%
采矿业 1.04 2.20%
房地产业 0.51 1.09%
科学研究和技术服务业 0.51 1.08%
批发和零售业 0.43 0.91%
农、林、牧、渔业 0.24 0.52%
卫生和社会工作 0.13 0.28%
租赁和商务服务业 0.09 0.18%
教育 0.05 0.10%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
菲利华 300395 527.90 19854.41 4.30%
宁德时代 300750 65.01 17291.65 3.74%
华海清科 688120 90.01 14669.95 3.18%
北方华创 002371 36.17 14142.27 3.06%
航发动力 600893 315.23 13066.32 2.83%
恒瑞医药 600276 260.00 11934.21 2.58%
迈瑞医疗 300760 40.78 10399.33 2.25%
拓普集团 601689 200.01 9800.55 2.12%
航天电器 002025 188.16 9136.90 1.98%
立讯精密 002475 213.65 8708.37 1.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.13 73.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.00 6.50%
采矿业 1.33 2.88%
房地产业 0.74 1.59%
科学研究和技术服务业 0.56 1.21%
批发和零售业 0.30 0.65%
农、林、牧、渔业 0.24 0.52%
卫生和社会工作 0.13 0.29%
租赁和商务服务业 0.05 0.10%
教育 0.04 0.09%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出14 190.00 19078.79 4.04%
正帆转债 2.50 249.52 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19078.79 4.04%
可转债 249.52 0.05%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%