华夏优势增长混合(000021)_资产配置

华夏优势增长混合000021CHINA GROWTH ADVANTAGE OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	372309.02	87.27%
债券	18231.69	4.27%
银行存款和结算备付金	35851.49	8.40%
其他资产	202.06	0.05%

资产总值：426594.25万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	52.45	16028.54	3.80%
宁德时代	300750	82.30	15649.45	3.71%
长川科技	300604	408.22	13632.28	3.23%
华海清科	688120	74.76	12793.48	3.03%
三安光电	600703	1000.06	12140.78	2.88%
菲利华	300395	386.76	11448.17	2.71%
恒瑞医药	600276	242.71	11157.49	2.64%
贵州茅台	600519	6.23	10607.19	2.51%
中微公司	688012	61.39	9165.35	2.17%
微导纳米	688147	227.91	8223.00	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	31.19	73.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.48	5.89%
采矿业	1.16	2.75%
金融业	0.89	2.11%
房地产业	0.38	0.90%
科学研究和技术服务业	0.33	0.77%
批发和零售业	0.23	0.55%
农、林、牧、渔业	0.18	0.42%
文化、体育和娱乐业	0.13	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	0.30%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	97.94	15989.06	3.55%
菲利华	300395	371.75	13591.27	3.02%
北方华创	002371	54.02	13273.11	2.95%
长川科技	300604	350.00	13064.78	2.90%
三安光电	600703	900.39	12470.47	2.77%
华海清科	688120	67.49	12400.70	2.75%
拓普集团	601689	150.01	11025.60	2.45%
贵州茅台	600519	6.23	10751.08	2.39%
恒瑞医药	600276	233.06	10541.42	2.34%
中微公司	688012	58.41	8971.19	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	34.48	76.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.49	5.54%
金融业	1.08	2.41%
采矿业	0.51	1.12%
房地产业	0.47	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	0.93%
批发和零售业	0.35	0.79%
科学研究和技术服务业	0.33	0.74%
卫生和社会工作	0.22	0.50%
农、林、牧、渔业	0.19	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	97.94	19883.99	4.14%
菲利华	300395	334.93	15152.34	3.16%
三安光电	600703	900.39	13884.08	2.89%
北方华创	002371	50.17	12105.88	2.52%
恒瑞医药	600276	253.06	11372.63	2.37%
贵州茅台	600519	6.23	11202.99	2.34%
拓普集团	601689	150.01	11120.10	2.32%
长川科技	300604	329.68	11054.17	2.30%
华海清科	688120	44.49	8519.45	1.78%
航发动力	600893	213.59	7934.90	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	34.45	71.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.36	4.93%
金融业	1.10	2.28%
房地产业	0.71	1.49%
科学研究和技术服务业	0.56	1.17%
采矿业	0.56	1.16%
建筑业	0.48	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.47	0.98%
批发和零售业	0.35	0.73%
住宿和餐饮业	0.26	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	108.02	24713.03	4.67%
德赛西威	002920	113.19	17636.38	3.33%
北方华创	002371	48.13	15288.30	2.89%
三安光电	600703	877.39	15126.28	2.86%
拓普集团	601689	183.09	14775.21	2.79%
长川科技	300604	304.28	14450.26	2.73%
贵州茅台	600519	6.51	11006.55	2.08%
恒瑞医药	600276	216.86	10387.71	1.96%
华海清科	688120	34.83	8778.22	1.66%
菲利华	300395	160.13	7767.59	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	37.62	71.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.53	6.67%
金融业	1.57	2.96%
房地产业	0.96	1.81%
采矿业	0.57	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.47	0.88%
科学研究和技术服务业	0.44	0.83%
文化、体育和娱乐业	0.32	0.61%
建筑业	0.30	0.57%
批发和零售业	0.27	0.51%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出06	150.00	15175.11	3.60%
23国开06	30.00	3056.58	0.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18231.69	4.32%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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