| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12-28 | 2011-12-28 | 2011-12-29 | 3.50元 | 2011-12-22 | 24.02% |
| 2010-09-13 | 2010-09-13 | 2010-09-14 | 7.00元 | 2010-09-03 | 29.29% |
| 2007-03-13 | 2007-03-14 | 2007-03-15 | 0.90元 | 2007-03-12 | 7.18% |
| 2007-01-23 | 2007-01-24 | 2007-01-25 | 0.30元 | 2007-01-22 | 2.34% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 西部利得新动向混合 | 2 | 13年9个月 | 5.35元 | 22.16% |
| 西部利得新富混合A | 1 | 7年11个月 | 2.89元 | 18.49% |
| 西部利得新富混合C | 1 | 3年3个月 | 2.85元 | 18.32% |
| 西部利得新动力混合A | 1 | 8年6个月 | 2.13元 | 17.56% |
| 西部利得行业主题优选混合A | 2 | 9年2个月 | 4.74元 | 16.88% |
| 西部利得祥运混合A | 1 | 8年6个月 | 1.30元 | 12.56% |
| 西部利得景瑞混合A | 1 | 8年9个月 | 0.95元 | 7.12% |
| 西部利得新润混合A | 1 | 7年9个月 | 0.90元 | 6.94% |
| 西部利得行业主题优选混合C | 8 | 8年12个月 | 5.49元 | 5.27% |
| 西部利得量化成长混合C | 2 | 4年4个月 | 2.40元 | 4.84% |
| 西部利得多策略优选混合 | 11 | 9年10个月 | 5.55元 | 4.58% |
| 西部利得量化成长混合A | 3 | 6年2个月 | 3.28元 | 4.38% |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 3 | 4年4个月 | 0.90元 | 2.74% |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 3 | 4年4个月 | 0.90元 | 2.69% |
| 西部利得碳中和混合发起A | 1 | 3年9个月 | 0.10元 | 0.87% |
| 西部利得碳中和混合发起C | 1 | 3年9个月 | 0.10元 | 0.87% |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 2 | 2年8个月 | 0.18元 | 0.86% |
| 西部利得聚禾混合A | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 西部利得聚禾混合C | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 西部利得新享混合A | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 西部利得新享混合C | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 西部利得景瑞混合C | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 西部利得策略优选混合C | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 0 | 2年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 西部利得时代动力混合发起A | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 西部利得时代动力混合发起C | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 西部利得新润混合C | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 西部利得新盈混合C | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 西部利得数字产业混合A | 0 | 2年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 西部利得数字产业混合C | 0 | 2年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 西部利得绿色能源混合A | 0 | 2年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 西部利得绿色能源混合C | 0 | 2年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 西部利得策略优选混合A | 0 | 14年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 西部利得成长精选混合 | 0 | 9年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 西部利得新盈混合A | 0 | 9年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 西部利得新动力混合C | 0 | 8年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 西部利得祥运混合C | 0 | 8年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 西部利得景程混合A | 0 | 6年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 西部利得景程混合C | 0 | 6年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圆信永丰双利优选 | 10.18 | 14.95 | -11.96 | -4.60 | -10.67 |
| 2 | 民生加银新能源智选混合发起A | 7.86 | 8.96 | 4.39 | -2.82 | -9.68 |
| 3 | 民生加银新能源智选混合发起C | 7.85 | 8.92 | 4.30 | -3.00 | -9.95 |
| 4 | 华商景气优选混合 | 7.81 | 4.25 | -2.10 | -2.32 | -11.09 |
| 5 | 申万菱信乐融一年持有期混合A | 7.54 | 13.62 | 26.50 | 52.83 | 36.43 |
| 华夏优势增长混合一周收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2526 | 浦银安盛兴耀优选一年持有混合C | 0.58 | -5.40 | -8.26 | -5.82 | -4.57 |
| 2527 | 泰信国策驱动灵活配置混合 | 0.58 | -6.96 | -15.24 | -5.76 | -10.84 |
| 2528 | 西部利得新动向混合 | 0.58 | -3.42 | 9.27 | 13.35 | 10.77 |
| 2529 | 银华清洁能源产业混合A | 0.58 | -4.67 | 0.13 | -5.20 | 0.36 |
| 2530 | 博时汇悦回报混合 | 0.57 | -3.34 | 0.34 | -0.55 | 1.05 |
| 2531 | 博时乐享混合A | 0.57 | 0.63 | -0.45 | -0.71 | -0.39 |
| 2532 | 博时乐享混合C | 0.57 | 0.60 | -0.54 | -0.91 | -0.52 |
| 2533 | 华夏优势增长混合 | 0.57 | -3.63 | 1.63 | -2.57 | 0.65 |
| 2534 | 浦银安盛精致生活 | 0.57 | -3.44 | -6.20 | -6.33 | -3.69 |
| 2535 | 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A | 0.57 | -5.13 | -7.55 | -5.28 | -3.91 |
| 2536 | 泰康优势企业混合A | 0.57 | -4.20 | 0.28 | -2.58 | -3.04 |
| 2537 | 银华清洁能源产业混合C | 0.57 | -4.71 | 0.02 | -5.40 | 0.22 |
| 2538 | 华安创业板两年定开混合 | 0.56 | -3.75 | 3.01 | -6.10 | 0.93 |
| 2539 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 0.56 | -3.03 | 2.18 | -0.50 | 2.34 |
| 2540 | 汇添富品牌价值一年持有混合A | 0.56 | -3.12 | 5.81 | 2.36 | 4.39 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方正富邦天璇混合A | -1.69 | 16.14 | 5.98 | 6.39 | 5.65 |
| 2 | 方正富邦天璇混合C | -1.69 | 16.14 | 5.96 | 6.33 | 5.55 |
| 3 | 中金瑞和A | -0.42 | 15.16 | 8.97 | 11.58 | 10.95 |
| 4 | 中金瑞和C | -0.42 | 15.15 | 8.94 | 11.52 | 10.85 |
| 5 | 华夏周期驱动混合发起式A | -6.46 | 15.09 | -3.45 | -7.47 | 2.12 |
| 华夏优势增长混合一周收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5246 | 西部利得时代动力混合发起A | 0.14 | -3.62 | 2.71 | 22.56 | 7.23 |
| 5247 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 1.15 | -3.62 | 4.47 | 1.69 | 1.69 |
| 5248 | 中欧价值回报混合C | -1.64 | -3.62 | 3.47 | 0.38 | 4.05 |
| 5249 | 中信建投量化进取A | -0.17 | -3.62 | 0.87 | 1.07 | -0.48 |
| 5250 | 德邦乐享生活混合C | -0.36 | -3.63 | -5.76 | -11.09 | -8.21 |
| 5251 | 东方红启元三年持有混合B | -0.16 | -3.63 | -2.82 | -1.35 | 1.34 |
| 5252 | 海富通新内需混合A | -1.08 | -3.63 | -0.23 | -0.35 | -0.52 |
| 5253 | 华夏优势增长混合 | 0.57 | -3.63 | 1.63 | -2.57 | 0.65 |
| 5254 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | -0.18 | -3.63 | 1.43 | 1.23 | 2.38 |
| 5255 | 建信卓越成长一年持有混合A | 1.44 | -3.63 | 5.38 | 4.51 | 8.22 |
| 5256 | 景顺长城先进智造混合C | 1.07 | -3.63 | -4.58 | -1.50 | -2.57 |
| 5257 | 诺安进取回报混合 | 0.00 | -3.63 | 0.89 | 9.47 | 4.96 |
| 5258 | 易方达长期价值混合A | 0.04 | -3.63 | 11.08 | 5.05 | 8.48 |
| 5259 | 银华卓信成长精选混合A | 0.60 | -3.63 | 2.18 | -6.90 | -0.36 |
| 5260 | 东财量化精选混合C | -0.13 | -3.64 | -1.30 | -3.15 | -3.66 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -0.10 | 15.02 | 61.66 | 45.66 | 59.77 |
| 2 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -0.11 | 14.95 | 61.43 | 45.31 | 59.53 |
| 3 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 1.62 | 11.44 | 52.40 | 50.87 | 57.91 |
| 4 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 1.61 | 11.40 | 52.25 | 50.57 | 57.71 |
| 5 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 0.80 | 11.51 | 51.70 | 54.78 | 57.29 |
| 华夏优势增长混合一周收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2704 | 东方红启盛三年持有混合B | -0.04 | -2.68 | 1.64 | -3.95 | 0.14 |
| 2705 | 富国新材料新能源混合A | 2.86 | -3.97 | 1.64 | 30.93 | 22.31 |
| 2706 | 汇添富高质量成长30一年持有混合A | -0.08 | -6.76 | 1.64 | 0.25 | 1.10 |
| 2707 | 嘉合锦程混合C | 1.56 | -0.87 | 1.64 | -5.73 | 0.11 |
| 2708 | 交银鸿福六个月混合A | 0.25 | -0.27 | 1.64 | 3.22 | 1.92 |
| 2709 | 富安达长盈灵活配置混合A | -0.29 | -3.11 | 1.63 | -1.30 | 5.06 |
| 2710 | 华夏产业升级混合C | 2.56 | -0.41 | 1.63 | -4.14 | -5.48 |
| 2711 | 华夏优势增长混合 | 0.57 | -3.63 | 1.63 | -2.57 | 0.65 |
| 2712 | 嘉实瑞享定期混合 | -0.36 | -4.66 | 1.63 | -1.31 | 1.33 |
| 2713 | 交银鸿福六个月混合C | 0.25 | -0.27 | 1.63 | 3.17 | 1.89 |
| 2714 | 九泰科盈价值混合C | 0.97 | -3.23 | 1.63 | 0.76 | 1.03 |
| 2715 | 天弘优质成长企业A | -0.43 | -2.23 | 1.63 | -0.11 | 0.20 |
| 2716 | 中信建投轮换混合C | -0.38 | -2.44 | 1.63 | 5.83 | 1.25 |
| 2717 | 长盛中小盘精选混合 | 0.25 | -1.93 | 1.62 | 2.39 | 1.75 |
| 2718 | 东方红启兴三年持有混合A | -0.10 | -4.77 | 1.62 | -2.35 | 0.71 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永赢先进制造智选混合发起A | 4.31 | 0.35 | 19.39 | 103.47 | 57.67 |
| 2 | 永赢先进制造智选混合发起C | 4.31 | 0.32 | 19.27 | 103.06 | 57.46 |
| 3 | 鹏华碳中和主题混合A | 4.74 | -0.18 | 23.63 | 101.11 | 64.87 |
| 4 | 鹏华碳中和主题混合C | 4.73 | -0.23 | 23.45 | 100.53 | 64.55 |
| 5 | 华富科技动能混合A | 5.71 | 3.26 | 20.93 | 70.11 | 44.69 |
| 华夏优势增长混合一周收益在同类基金中排列第 5532 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5525 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 1.20 | -4.76 | 0.02 | -2.56 | 1.51 |
| 5526 | 华泰柏瑞量化优选混合 | -0.70 | -4.02 | -1.26 | -2.56 | -2.71 |
| 5527 | 建信汇利灵活配置混合 | -1.64 | -3.19 | -2.05 | -2.56 | -5.53 |
| 5528 | 景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C | 1.68 | -6.89 | -1.39 | -2.56 | -1.80 |
| 5529 | 易方达信息产业混合 | 1.99 | -3.39 | -7.55 | -2.56 | -5.53 |
| 5530 | 广发新兴产业精选混合A | 0.32 | -5.16 | -0.75 | -2.57 | 0.60 |
| 5531 | 华商300智选混合A | -0.93 | -5.61 | -2.69 | -2.57 | -5.70 |
| 5532 | 华夏优势增长混合 | 0.57 | -3.63 | 1.63 | -2.57 | 0.65 |
| 5533 | 鹏华兴安定期开放混合 | 0.00 | 2.10 | -2.20 | -2.57 | -1.54 |
| 5534 | 博时成长精选混合A | -0.46 | -3.88 | -2.58 | -2.58 | -0.23 |
| 5535 | 东方红睿轩三年定开混合 | -0.10 | -5.87 | -1.46 | -2.58 | -2.30 |
| 5536 | 华安动态灵活配置混合C | -0.36 | -2.32 | 5.69 | -2.58 | 2.85 |
| 5537 | 华夏优加生活混合A | -0.11 | -1.92 | 3.19 | -2.58 | -0.97 |
| 5538 | 南方均衡成长混合A | 0.01 | -5.31 | -0.97 | -2.58 | -3.53 |
| 5539 | 申万菱信价值精选混合C | 1.30 | 0.49 | 0.33 | -2.58 | 2.36 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹏华碳中和主题混合A | 4.74 | -0.18 | 23.63 | 101.11 | 64.87 |
| 2 | 鹏华碳中和主题混合C | 4.73 | -0.23 | 23.45 | 100.53 | 64.55 |
| 3 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -0.10 | 15.02 | 61.66 | 45.66 | 59.77 |
| 4 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -0.11 | 14.95 | 61.43 | 45.31 | 59.53 |
| 5 | 前海开源嘉鑫混合A | 4.79 | 1.91 | 30.64 | 58.11 | 58.23 |
| 华夏优势增长混合一周收益在同类基金中排列第 3330 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 3323 | 宝盈智慧生活混合A | 0.92 | -3.40 | -0.51 | 1.33 | 0.65 |
| 3324 | 财通资管瑞享12个月定开混合C | 0.46 | 1.18 | -0.15 | 3.13 | 0.65 |
| 3325 | 长信恒利优势混合 | -1.38 | 1.42 | 3.67 | 0.11 | 0.65 |
| 3326 | 国金量化多策略A | -0.12 | 0.65 | 3.48 | 2.89 | 0.65 |
| 3327 | 国联安睿祺灵活配置混合 | -0.09 | -0.40 | 0.47 | 2.47 | 0.65 |
| 3328 | 国寿安保稳信混合A | -0.33 | -0.45 | 0.28 | 2.61 | 0.65 |
| 3329 | 海富通安益对冲混合A | -0.03 | 0.21 | 1.30 | 2.51 | 0.65 |
| 3330 | 华夏优势增长混合 | 0.57 | -3.63 | 1.63 | -2.57 | 0.65 |
| 3331 | 建信汇益一年持有期混合C | 0.09 | -0.66 | 0.52 | 1.44 | 0.65 |
| 3332 | 金鹰主题优势混合 | -0.11 | -4.84 | 6.44 | 1.30 | 0.65 |
| 3333 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 0.02 | -0.05 | 0.69 | 2.02 | 0.65 |
| 3334 | 兴证全球合瑞混合A | -0.52 | -7.33 | 0.13 | 1.76 | 0.65 |
| 3335 | 永赢新能源智选混合发起A | 6.33 | 5.81 | 2.77 | -10.86 | 0.65 |
| 3336 | 中欧琪和灵活配置混合A | 0.20 | 0.42 | 0.73 | 2.36 | 0.65 |
| 3337 | 中欧琪和灵活配置混合E | 0.20 | 0.41 | 0.72 | 2.35 | 0.65 |