我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-20304.26 |
-41461.68 |
-8414.19 |
-24290.47 |
-11967.38 |
| 本期利润(万元) |
-27191.70 |
-70397.32 |
-46248.89 |
1640.03 |
19492.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.34 |
-0.22 |
0.01 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.70 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
243636.36 |
0.00 |
319795.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
421955.15 |
450354.19 |
479766.15 |
529669.11 |
550779.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.05 |
2.18 |
2.30 |
2.52 |
2.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.39 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
348.28 |
0.00 |
419.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
17268.77 |
29967.92 |
23009.67 |
32013.10 |
30246.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
436654.14 |
494281.68 |
514416.29 |
611853.38 |
718660.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
407324.03 |
467966.11 |
485978.35 |
579534.34 |
680550.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
29330.11 |
26315.57 |
28437.94 |
32319.04 |
38109.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
460.70 |
646.69 |
690.86 |
751.14 |
958.32 |
| 应付托管费(万元) |
76.78 |
107.78 |
115.14 |
125.19 |
159.72 |
| 资产总计(万元) |
454171.11 |
534751.73 |
538260.40 |
647357.08 |
751993.51 |
| 负债合计(万元) |
3816.92 |
5082.62 |
4645.93 |
8045.99 |
5644.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
450354.19 |
529669.11 |
533614.47 |
639311.09 |
746348.66 |
| 未分配利润(万元) |
243636.36 |
319795.54 |
321559.94 |
425935.55 |
533714.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
195.33 |
124.89 |
105.72 |
45.48 |
926.42 |
| 投资收益(万元) |
-33494.53 |
-19706.47 |
-44006.67 |
-29414.69 |
205571.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-28935.64 |
25930.50 |
-156433.97 |
-74506.30 |
-96025.28 |
| 其它收入(万元) |
57.22 |
25.93 |
59.38 |
31.04 |
326.40 |
| 收入合计(万元) |
-62177.63 |
6374.85 |
-200275.54 |
-103844.46 |
110798.82 |
| 管理人报酬(万元) |
7024.48 |
4047.51 |
8999.10 |
4557.79 |
11309.55 |
| 托管费(万元) |
1170.75 |
674.58 |
1499.85 |
759.63 |
1884.93 |
| 其它费用(万元) |
24.47 |
12.73 |
25.11 |
13.43 |
30.46 |
| 费用合计(万元) |
8219.69 |
4734.82 |
10524.06 |
5330.85 |
17755.41 |
| 利润总额(万元) |
-70397.32 |
1640.03 |
-210799.60 |
-109175.31 |
93043.41 |
| 净利润(万元) |
-70397.32 |
1640.03 |
-210799.60 |
-109175.31 |
93043.41 |
