财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 26748.60 1219.32 2295.08 -28354.25 -15189.98
本期利润(万元) 160833.58 22428.76 16619.95 23294.30 68143.68
加权平均份额本期利润(元) 0.84 0.11 0.08 0.11 0.33
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.83 0.00 5.47 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 276209.82 0.00 260720.78 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.41 0.00 1.30 0.00
期末基金资产净值(万元) 601193.34 472110.28 472287.98 461780.43 466397.39
期末基金份额净值(元) 3.26 2.41 2.38 2.30 2.29
本期净值增长率(%) 0.00 4.92 0.00 5.42 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 395.80 0.00 372.55 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 20726.32 21601.43 31981.64 17268.77 29967.92
交易性金融资产(万元) 454965.99 428411.81 373595.59 436654.14 494281.68
其中:股票投资(万元) 430632.75 405271.95 354319.97 407324.03 467966.11
其中:债券投资(万元) 24333.25 23139.86 19275.62 29330.11 26315.57
应付管理人报酬(万元) 446.99 491.04 411.10 460.70 646.69
应付托管费(万元) 74.50 81.84 68.52 76.78 107.78
资产总计(万元) 476536.09 465639.03 405808.44 454171.11 534751.73
负债合计(万元) 4425.81 3858.59 4636.09 3816.92 5082.62
所有者权益合计(万元) 472110.28 461780.43 401172.35 450354.19 529669.11
未分配利润(万元) 276209.82 260720.78 196378.19 243636.36 319795.54
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 42.03 149.86 57.04 195.33 124.89
投资收益(万元) 4377.31 -22584.00 -28866.55 -33494.53 -19706.47
公允价值变动收益(万元) 21209.44 51648.55 -13746.87 -28935.64 25930.50
其它收入(万元) 27.97 50.95 19.54 57.22 25.93
收入合计(万元) 25656.74 29265.37 -42536.84 -62177.63 6374.85
管理人报酬(万元) 2757.70 5099.68 2466.74 7024.48 4047.51
托管费(万元) 459.62 849.95 411.12 1170.75 674.58
其它费用(万元) 10.67 21.44 11.94 24.47 12.73
费用合计(万元) 3227.99 5971.07 2889.80 8219.69 4734.82
利润总额(万元) 22428.76 23294.30 -45426.64 -70397.32 1640.03
净利润(万元) 22428.76 23294.30 -45426.64 -70397.32 1640.03