财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26748.60 |
1219.32 |
2295.08 |
-28354.25 |
-15189.98 |
| 本期利润(万元) |
160833.58 |
22428.76 |
16619.95 |
23294.30 |
68143.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.84 |
0.11 |
0.08 |
0.11 |
0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
5.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
276209.82 |
0.00 |
260720.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
601193.34 |
472110.28 |
472287.98 |
461780.43 |
466397.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.26 |
2.41 |
2.38 |
2.30 |
2.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.92 |
0.00 |
5.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
395.80 |
0.00 |
372.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20726.32 |
21601.43 |
31981.64 |
17268.77 |
29967.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
454965.99 |
428411.81 |
373595.59 |
436654.14 |
494281.68 |
| 其中:股票投资(万元) |
430632.75 |
405271.95 |
354319.97 |
407324.03 |
467966.11 |
| 其中:债券投资(万元) |
24333.25 |
23139.86 |
19275.62 |
29330.11 |
26315.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
446.99 |
491.04 |
411.10 |
460.70 |
646.69 |
| 应付托管费(万元) |
74.50 |
81.84 |
68.52 |
76.78 |
107.78 |
| 资产总计(万元) |
476536.09 |
465639.03 |
405808.44 |
454171.11 |
534751.73 |
| 负债合计(万元) |
4425.81 |
3858.59 |
4636.09 |
3816.92 |
5082.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
472110.28 |
461780.43 |
401172.35 |
450354.19 |
529669.11 |
| 未分配利润(万元) |
276209.82 |
260720.78 |
196378.19 |
243636.36 |
319795.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.03 |
149.86 |
57.04 |
195.33 |
124.89 |
| 投资收益(万元) |
4377.31 |
-22584.00 |
-28866.55 |
-33494.53 |
-19706.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21209.44 |
51648.55 |
-13746.87 |
-28935.64 |
25930.50 |
| 其它收入(万元) |
27.97 |
50.95 |
19.54 |
57.22 |
25.93 |
| 收入合计(万元) |
25656.74 |
29265.37 |
-42536.84 |
-62177.63 |
6374.85 |
| 管理人报酬(万元) |
2757.70 |
5099.68 |
2466.74 |
7024.48 |
4047.51 |
| 托管费(万元) |
459.62 |
849.95 |
411.12 |
1170.75 |
674.58 |
| 其它费用(万元) |
10.67 |
21.44 |
11.94 |
24.47 |
12.73 |
| 费用合计(万元) |
3227.99 |
5971.07 |
2889.80 |
8219.69 |
4734.82 |
| 利润总额(万元) |
22428.76 |
23294.30 |
-45426.64 |
-70397.32 |
1640.03 |
| 净利润(万元) |
22428.76 |
23294.30 |
-45426.64 |
-70397.32 |
1640.03 |