资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76394.69 77.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 21432.58 21.86%
其他资产 215.17 0.22%
资产总值:98042.44万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
快手-W 01024 66.19 5112.76 5.31%
美埃科技 688376 100.58 5109.46 5.30%
银轮股份 002126 116.79 4830.37 5.01%
建发合诚 603909 392.70 4166.60 4.32%
H&H国际控股 01112 259.30 3120.18 3.24%
聚合顺 605166 259.80 3029.27 3.14%
海康威视 002415 94.69 2984.63 3.10%
四川双马 000935 115.95 2483.64 2.58%
蒙牛乳业 02319 174.60 2391.09 2.48%
腾讯控股 00700 3.71 2242.66 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.66 38.02%
通讯服务 0.85 8.87%
必需消费品 0.80 8.28%
科学研究和技术服务业 0.46 4.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.34 3.55%
工业 0.30 3.14%
房地产 0.28 2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 2.65%
非必需消费品 0.20 2.09%
信息技术 0.16 1.66%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
快手-W 01024 122.82 7090.24 9.10%
银轮股份 002126 204.77 4971.78 6.38%
美埃科技 688376 114.19 4256.02 5.46%
保利物业 06049 104.92 3171.85 4.07%
建发合诚 603909 303.51 2956.23 3.79%
华工科技 000988 59.93 2817.31 3.62%
四川双马 000935 147.36 2684.89 3.45%
H&H国际控股 01112 220.85 2300.04 2.95%
腾讯控股 00700 4.58 2098.60 2.69%
深圳机场 000089 286.31 1975.54 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.97 38.05%
通讯服务 0.96 12.31%
必需消费品 0.56 7.12%
房地产 0.46 5.91%
科学研究和技术服务业 0.35 4.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.33 4.21%
工业 0.26 3.35%
非必需消费品 0.18 2.26%
保健 0.15 1.86%
信息技术 0.13 1.72%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
正帆转债 0.86 86.11 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 86.11 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%