财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 8586.16 5716.10 3310.24 -3046.48 -1624.90
本期利润(万元) 16526.05 11763.74 8066.60 900.10 6171.02
加权平均份额本期利润(元) 0.35 0.30 0.23 0.02 0.14
加权平均净值利润率(%) 0.00 20.63 0.00 1.81 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 29216.95 0.00 10386.25 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.60 0.00 0.29 0.00
期末基金资产净值(万元) 96363.88 77932.21 53333.57 46397.09 54857.34
期末基金份额净值(元) 1.96 1.60 1.52 1.29 1.33
本期净值增长率(%) 0.00 24.16 0.00 3.07 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 59.97 0.00 28.84 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 12491.43 5994.57 4694.10 3615.01 1966.39
交易性金融资产(万元) 65524.09 41261.06 47368.72 53075.29 35602.68
其中:股票投资(万元) 65524.09 41261.06 47311.00 53008.19 35602.68
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 57.72 67.10 0.00
应付管理人报酬(万元) 75.32 47.82 51.85 55.61 45.44
应付托管费(万元) 12.55 7.97 8.64 9.27 7.57
资产总计(万元) 78911.95 47639.48 53053.61 57415.06 38168.03
负债合计(万元) 979.74 1242.38 460.08 683.96 380.30
所有者权益合计(万元) 77932.21 46397.09 52593.53 56731.09 37787.73
未分配利润(万元) 29216.95 10386.25 7887.95 11346.14 10132.68
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 15.57 16.38 6.89 12.52 5.64
投资收益(万元) 6092.97 -2378.66 -2005.07 258.91 296.00
公允价值变动收益(万元) 6047.64 3946.58 -1370.31 -4261.09 533.85
其它收入(万元) 9.74 34.44 22.21 87.22 53.24
收入合计(万元) 12165.91 1618.74 -3346.27 -3902.43 888.72
管理人报酬(万元) 336.88 599.63 308.65 630.47 322.34
托管费(万元) 56.15 99.94 51.44 105.08 53.72
其它费用(万元) 9.15 19.07 9.84 20.02 9.80
费用合计(万元) 402.18 718.64 369.92 755.57 385.87
利润总额(万元) 11763.74 900.10 -3716.19 -4658.00 502.86
净利润(万元) 11763.74 900.10 -3716.19 -4658.00 502.86