财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8586.16 |
5716.10 |
3310.24 |
-3046.48 |
-1624.90 |
| 本期利润(万元) |
16526.05 |
11763.74 |
8066.60 |
900.10 |
6171.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.30 |
0.23 |
0.02 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
20.63 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
29216.95 |
0.00 |
10386.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
96363.88 |
77932.21 |
53333.57 |
46397.09 |
54857.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.96 |
1.60 |
1.52 |
1.29 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
24.16 |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
59.97 |
0.00 |
28.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12491.43 |
5994.57 |
4694.10 |
3615.01 |
1966.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
65524.09 |
41261.06 |
47368.72 |
53075.29 |
35602.68 |
| 其中:股票投资(万元) |
65524.09 |
41261.06 |
47311.00 |
53008.19 |
35602.68 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
57.72 |
67.10 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.32 |
47.82 |
51.85 |
55.61 |
45.44 |
| 应付托管费(万元) |
12.55 |
7.97 |
8.64 |
9.27 |
7.57 |
| 资产总计(万元) |
78911.95 |
47639.48 |
53053.61 |
57415.06 |
38168.03 |
| 负债合计(万元) |
979.74 |
1242.38 |
460.08 |
683.96 |
380.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
77932.21 |
46397.09 |
52593.53 |
56731.09 |
37787.73 |
| 未分配利润(万元) |
29216.95 |
10386.25 |
7887.95 |
11346.14 |
10132.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.57 |
16.38 |
6.89 |
12.52 |
5.64 |
| 投资收益(万元) |
6092.97 |
-2378.66 |
-2005.07 |
258.91 |
296.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6047.64 |
3946.58 |
-1370.31 |
-4261.09 |
533.85 |
| 其它收入(万元) |
9.74 |
34.44 |
22.21 |
87.22 |
53.24 |
| 收入合计(万元) |
12165.91 |
1618.74 |
-3346.27 |
-3902.43 |
888.72 |
| 管理人报酬(万元) |
336.88 |
599.63 |
308.65 |
630.47 |
322.34 |
| 托管费(万元) |
56.15 |
99.94 |
51.44 |
105.08 |
53.72 |
| 其它费用(万元) |
9.15 |
19.07 |
9.84 |
20.02 |
9.80 |
| 费用合计(万元) |
402.18 |
718.64 |
369.92 |
755.57 |
385.87 |
| 利润总额(万元) |
11763.74 |
900.10 |
-3716.19 |
-4658.00 |
502.86 |
| 净利润(万元) |
11763.74 |
900.10 |
-3716.19 |
-4658.00 |
502.86 |