华夏价值精选混合A(007592)_最新动态

华夏价值精选混合A007592HUAXIA VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中科创星先导创投基金终关募资40.8亿元[2025-12-11]

最新动态

最新净值：1.9072 0.0028(0.15%)

累计净值：1.9072

更新时间：2025-12-10 15:00

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投资类型：混合型

华夏价值精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱熠

基金规模：9.64亿元

华夏价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	-1.61	1.00	20.98	48.03
混合型名次	5890	4915	4256	2825	1007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	42.01	54.50	38.28	40.62	90.72
混合型名次	1092	1061	829	527	1524

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.45	-	-	-	-
2	长城久祥混合A	14.34	9.64	19.21	86.94	68.66
3	长城久祥混合C	14.32	9.59	19.04	86.39	67.71
4	国融融信消费严选混合C	14.03	3.92	7.68	23.72	0.68
5	国融融信消费严选混合A	14.01	3.92	7.73	23.83	0.85
华夏价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5890 位，低于同类基金平均水平
5888	国泰君安君得诚混合	-0.50	-3.13	0.75	16.34	15.44
5889	海富通新内需混合A	-0.50	-1.98	-3.75	5.12	6.67
5890	华夏价值精选混合	-0.50	-1.61	1.00	20.98	48.03
5891	汇添富均衡精选六个月持有混合A	-0.50	-3.40	-2.24	17.81	28.16
5892	嘉实产业先锋混合A	-0.50	-5.29	0.52	19.98	44.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	13.76	24.22	33.09	132.43	115.53
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	易方达先锋成长混合A	11.39	17.67	22.74	98.80	123.05
5	易方达先锋成长混合C	11.38	17.64	22.62	98.40	122.23
华夏价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	广发安宏回报混合A	0.43	-1.61	4.04	22.98	22.28
4914	广发创新医疗两年持有期混合A	-2.15	-1.61	-13.94	0.44	48.19
4915	华夏价值精选混合	-0.50	-1.61	1.00	20.98	48.03
4916	华夏兴融混合(LOF)A	-0.44	-1.61	1.35	6.77	9.91
4917	南方产业优势两年混合C	-0.49	-1.61	2.74	21.90	23.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信现代服务业混合	3.60	2.80	39.74	75.54	65.07
3	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
4	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
华夏价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	国寿安保稳寿混合C	-0.10	-0.84	1.00	3.80	3.81
4255	国投瑞银创新动力混合	0.36	-1.26	1.00	22.44	20.81
4256	华夏价值精选混合	-0.50	-1.61	1.00	20.98	48.03
4257	建信智远先锋混合A	-0.19	-1.29	1.00	10.38	7.67
4258	易方达瑞智混合E	0.07	-0.14	1.00	2.17	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	12.23	13.29	25.33	156.18	151.42
2	信澳业绩驱动混合C	12.22	13.24	25.14	155.43	150.04
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	12.46	12.31	24.77	144.22	129.16
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	12.46	12.30	24.74	144.10	128.95
5	财通成长优选混合	10.64	5.85	26.70	141.66	86.01
华夏价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2825 位，高于同类基金平均水平
2823	长城久益混合A	0.27	-1.85	4.29	20.99	18.96
2824	中信保诚至远动力混合A	1.90	1.45	4.58	20.99	25.89
2825	华夏价值精选混合	-0.50	-1.61	1.00	20.98	48.03
2826	富国稳健增长混合A	0.16	-1.47	3.12	20.96	27.12
2827	鹏华致远成长混合A	-1.87	-0.94	7.58	20.96	22.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	10.50	7.56	26.55	130.22	153.45
2	信澳业绩驱动混合A	12.23	13.29	25.33	156.18	151.42
3	信澳业绩驱动混合C	12.22	13.24	25.14	155.43	150.04
4	恒越优势精选混合	4.42	-2.10	27.91	125.56	143.70
5	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	8.31	9.00	22.65	127.54	142.79
华夏价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	富国精准医疗灵活配置混合C	-1.04	0.89	-7.74	1.08	48.07
1006	易方达环保主题混合	3.92	3.62	19.64	61.88	48.04
1007	华夏价值精选混合	-0.50	-1.61	1.00	20.98	48.03
1008	泰康产业升级混合A	1.48	-0.57	10.78	43.03	48.03
1009	鹏华高端装备一年持有期混合C	6.09	-7.75	11.72	50.06	47.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	181.32	225.95	83.58	-	82.63
2	信澳业绩驱动混合C	179.69	222.05	80.31	-	79.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	163.95	241.58	221.30	199.48	335.15
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	163.69	240.93	220.37	198.00	328.53
5	恒越优势精选混合	150.52	145.02	97.81	-	45.15
华夏价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	前海开源多元策略混合A	42.06	75.84	66.10	103.16	266.27
1091	华泰柏瑞量化创盈混合A	42.04	62.29	29.11	15.67	15.68
1092	华夏价值精选混合	42.01	54.50	38.28	40.62	90.72
1093	金信转型创新成长混合	41.98	75.53	77.22	111.51	231.23
1094	博时研究臻选持有期混合A	41.96	55.76	43.24	36.44	41.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	163.95	241.58	221.30	199.48	335.15
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	163.69	240.93	220.37	198.00	328.53
3	信澳业绩驱动混合A	181.32	225.95	83.58	-	82.63
4	景顺长城稳健回报混合A类	136.70	225.82	207.30	231.48	358.44
5	景顺长城稳健回报混合C类	136.14	224.24	204.89	228.25	335.51
华夏价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	嘉合睿金混合A	48.70	54.58	13.70	21.01	119.18
1060	中融沪港深大消费主题A	45.25	54.52	17.44	-9.45	-8.03
1061	华夏价值精选混合	42.01	54.50	38.28	40.62	90.72
1062	华安沪港深优选混合	41.69	54.48	3.84	-11.18	27.31
1063	南方平衡配置混合	38.13	54.47	26.20	12.39	96.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.54	153.41	240.83	280.00	244.20
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	55.96	160.26	240.28	-	133.84
3	东吴移动互联A	86.37	140.30	231.19	287.01	487.13
4	东吴移动互联C	85.99	139.32	229.22	283.22	474.45
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	163.95	241.58	221.30	199.48	335.15
华夏价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	景顺长城睿成灵活配置混合C	29.08	50.82	38.32	55.41	102.38
828	招商安荣灵活配置混合A	31.95	46.37	38.31	62.53	109.82
829	华夏价值精选混合	42.01	54.50	38.28	40.62	90.72
830	易方达均衡优选一年持有混合A	35.36	42.83	38.25	-	43.97
831	信澳汇智优选一年持有期混合C	44.29	59.29	38.22	-	35.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	86.37	140.30	231.19	287.01	487.13
2	东吴移动互联C	85.99	139.32	229.22	283.22	474.45
3	东吴新趋势价值线混合	90.54	153.41	240.83	280.00	244.20
4	金元顺安元启灵活配置混合	40.95	53.97	86.47	260.73	571.65
5	易方达科融混合	120.57	169.89	134.98	236.76	536.75
华夏价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	同泰慧利混合A	18.55	28.73	9.87	40.63	52.55
526	国寿安保目标策略混合发起A	28.28	38.31	26.15	40.62	57.05
527	华夏价值精选混合	42.01	54.50	38.28	40.62	90.72
528	招商盛合灵活混合C	19.86	19.20	19.16	40.46	99.99
529	易方达创新驱动混合	47.08	50.28	2.68	40.34	114.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.99	43.13	18.52	6.76	3948.54
2	宏利成长混合	130.92	183.16	111.42	153.06	3098.63
3	富国天瑞强势混合	54.36	57.99	50.06	46.26	2411.42
4	嘉实增长混合	13.21	14.42	-4.23	-12.29	2281.08
5	兴全趋势投资混合(LOF)	16.39	29.09	2.49	-11.83	2024.53
华夏价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	华商领先企业混合	33.38	25.95	1.17	-18.73	90.77
1523	易方达蓝筹精选混合	5.59	10.75	-11.33	-27.79	90.76
1524	华夏价值精选混合	42.01	54.50	38.28	40.62	90.72
1525	德邦半导体产业混合发起式C	79.57	98.90	131.71	-	90.63
1526	银华明择多策略定期开放混合	14.20	7.39	-4.21	-13.14	90.57

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	66.19	5112.76	5.31%
美埃科技	688376	100.58	5109.46	5.30%
银轮股份	002126	116.79	4830.37	5.01%
建发合诚	603909	392.70	4166.60	4.32%
H&H国际控股	01112	259.30	3120.18	3.24%
聚合顺	605166	259.80	3029.27	3.14%
海康威视	002415	94.69	2984.63	3.10%
四川双马	000935	115.95	2483.64	2.58%
蒙牛乳业	02319	174.60	2391.09	2.48%
腾讯控股	00700	3.71	2242.66	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.66	38.02%
通讯服务	0.85	8.87%
必需消费品	0.80	8.28%
科学研究和技术服务业	0.46	4.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	3.55%
工业	0.30	3.14%
房地产	0.28	2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	2.65%
非必需消费品	0.20	2.09%
信息技术	0.16	1.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03
单位净值(元)	1.9044	1.9221	1.9168	1.8991	1.8974
累计净值(元)	1.9044	1.9221	1.9168	1.8991	1.8974

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