华夏价值精选混合A(007592)_最新动态

华夏价值精选混合A007592HUAXIA VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：2.0026 -0.0036(-0.18%)

累计净值：2.0026

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

华夏价值精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱熠

基金规模：9.64亿元

华夏价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.66	4.19	2.25	24.35	3.66
混合型名次	2318	3188	3132	2827	2564

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	61.40	68.17	40.16	29.74	100.26
混合型名次	1003	1274	1077	695	1510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
华夏价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	3.66	-0.20	-12.24	-1.61	3.66
2317	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	3.66	4.18	4.03	33.38	3.66
2318	华夏价值精选混合	3.66	4.19	2.25	24.35	3.66
2319	汇添富美丽30混合D	3.66	5.01	2.10	35.22	3.66
2320	景顺长城量化平衡混合	3.66	6.52	4.79	30.80	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
华夏价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3188 位，高于同类基金平均水平
3186	嘉合稳健增长混合A	4.02	4.20	7.25	16.32	4.02
3187	博时沪港深价值优选C	1.62	4.19	4.76	7.15	1.62
3188	华夏价值精选混合	3.66	4.19	2.25	24.35	3.66
3189	嘉实量化阿尔法混合	3.45	4.19	0.91	22.12	3.45
3190	中泰兴诚价值一年持有混合A	3.45	4.19	-1.08	10.82	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
华夏价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3132 位，高于同类基金平均水平
3130	长信电子信息行业量化灵活配置混合A	4.29	9.57	2.25	48.78	4.29
3131	广发创业板两年定开混合	2.33	6.58	2.25	45.85	2.33
3132	华夏价值精选混合	3.66	4.19	2.25	24.35	3.66
3133	平安研究睿选混合A	6.10	3.05	2.25	26.41	6.10
3134	信诚至选A	0.43	1.24	2.25	4.02	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
华夏价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2827 位，高于同类基金平均水平
2825	兴全合宜混合(LOF)A	4.96	3.58	-4.37	24.37	4.96
2826	万家瑞隆C	4.49	6.03	-7.41	24.36	4.49
2827	华夏价值精选混合	3.66	4.19	2.25	24.35	3.66
2828	景顺长城资源垄断混合(LOF)	4.85	4.85	6.64	24.34	4.85
2829	安信价值回报三年持有混合C	5.86	2.94	-1.93	24.33	5.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
华夏价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	3.66	-0.20	-12.24	-1.61	3.66
2563	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	3.66	4.18	4.03	33.38	3.66
2564	华夏价值精选混合	3.66	4.19	2.25	24.35	3.66
2565	汇添富美丽30混合D	3.66	5.01	2.10	35.22	3.66
2566	景顺长城量化平衡混合	3.66	6.52	4.79	30.80	3.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
华夏价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	博时远见回报混合A	61.43	63.26	50.93	-	52.76
1002	建信优享科技创新混合(LOF)	61.43	76.35	49.29	25.13	61.61
1003	华夏价值精选混合	61.40	68.17	40.16	29.74	100.26
1004	长盛航天海工混合C	61.39	54.44	0.00	-	14.65
1005	中欧优质企业混合A	61.39	84.13	39.54	-	36.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
华夏价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	诺安进取回报混合	58.14	68.26	63.40	69.48	91.72
1273	国投瑞银专精特新量化选股混合A	66.53	68.19	45.72	-	45.60
1274	华夏价值精选混合	61.40	68.17	40.16	29.74	100.26
1275	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	91.06	68.16	21.06	-18.15	29.39
1276	博时价值臻选持有期混合C	69.18	68.15	20.65	-7.52	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
华夏价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	农银行业轮动混合A	52.77	71.63	40.19	67.83	1010.14
1076	融通稳信增益6个月持有期混合A	40.28	43.05	40.17	-	39.26
1077	华夏价值精选混合	61.40	68.17	40.16	29.74	100.26
1078	大成优势企业混合A	14.34	43.70	40.15	43.58	147.14
1079	中欧嘉益一年混合C	59.35	63.65	40.14	-	33.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
华夏价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	宏利绩优混合A	91.86	142.65	76.99	29.83	208.20
694	鹏华弘惠混合A	26.33	28.95	20.44	29.80	65.79
695	华夏价值精选混合	61.40	68.17	40.16	29.74	100.26
696	鹏华弘惠混合C	26.29	28.96	20.42	29.74	65.44
697	鑫元欣享灵活配置混合C	50.92	50.74	19.04	29.66	109.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
华夏价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	鹏华弘和混合C	68.17	55.66	44.19	42.93	100.40
1509	大成睿享混合C	16.41	33.38	35.13	73.41	100.39
1510	华夏价值精选混合	61.40	68.17	40.16	29.74	100.26
1511	汇添富经典成长定开混合	47.88	68.66	9.11	-25.17	100.18
1512	红塔红土盛隆C	26.59	42.90	19.15	13.59	100.17

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	66.19	5112.76	5.31%
美埃科技	688376	100.58	5109.46	5.30%
银轮股份	002126	116.79	4830.37	5.01%
建发合诚	603909	392.70	4166.60	4.32%
H&H国际控股	01112	259.30	3120.18	3.24%
聚合顺	605166	259.80	3029.27	3.14%
海康威视	002415	94.69	2984.63	3.10%
四川双马	000935	115.95	2483.64	2.58%
蒙牛乳业	02319	174.60	2391.09	2.48%
腾讯控股	00700	3.71	2242.66	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.66	38.02%
通讯服务	0.85	8.87%
必需消费品	0.80	8.28%
科学研究和技术服务业	0.46	4.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	3.55%
工业	0.30	3.14%
房地产	0.28	2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	2.65%
非必需消费品	0.20	2.09%
信息技术	0.16	1.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005407 005408 005449 005450 005534 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 华夏鼎泰六个...

查看全文[07-26]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-24]
07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏价值精选混合型证券投资基金2024年第二季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	2.0062	1.9968	1.9814	1.9319	1.9396
累计净值(元)	2.0062	1.9968	1.9814	1.9319	1.9396

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。