华夏价值精选混合A(007592)_最新动态

华夏价值精选混合A007592HUAXIA VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：2.0095 0.0069(0.34%)

累计净值：2.0095

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

华夏价值精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱熠

基金规模：9.64亿元

华夏价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.02	5.52	2.46	24.92	4.02
混合型名次	2863	3161	3015	2988	3045

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	59.95	69.29	41.35	30.18	100.95
混合型名次	1122	1291	1075	704	1529

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
华夏价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2863 位，高于同类基金平均水平
2861	广发沪港深价值成长混合C	4.02	9.95	8.65	42.90	4.02
2862	国富港股通远见价值混合A	4.02	5.36	-3.25	19.10	4.02
2863	华夏价值精选混合	4.02	5.52	2.46	24.92	4.02
2864	华夏新锦绣混合C	4.02	3.15	5.40	21.69	4.02
2865	南方创新驱动混合A	4.02	5.90	2.84	47.73	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
华夏价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3161 位，高于同类基金平均水平
3159	广发恒益一年持有期混合A	4.17	5.52	1.89	6.43	4.17
3160	华安景气驱动一年持有混合C	3.19	5.52	-5.26	31.74	3.19
3161	华夏价值精选混合	4.02	5.52	2.46	24.92	4.02
3162	农银平衡双利混合	3.47	5.52	1.70	21.29	3.47
3163	东方红启华三年持有混合A	3.53	5.51	2.12	20.83	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
华夏价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3015 位，高于同类基金平均水平
3013	国联安主题驱动混合	3.32	5.56	2.46	19.31	3.32
3014	华泰柏瑞优势领航混合C	4.48	9.36	2.46	17.31	4.48
3015	华夏价值精选混合	4.02	5.52	2.46	24.92	4.02
3016	信诚新泽B	1.39	2.32	2.46	9.18	1.39
3017	浙商聚潮新思维混合C	2.49	3.59	2.46	12.92	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
华夏价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2988 位，高于同类基金平均水平
2986	博时创新经济混合A	11.32	17.70	10.94	24.92	11.32
2987	东方红京东大数据混合C	3.32	5.57	3.18	24.92	3.32
2988	华夏价值精选混合	4.02	5.52	2.46	24.92	4.02
2989	鹏华汇智优选混合A	5.73	5.97	-0.62	24.91	5.73
2990	中欧匠心两年持有期混合A	0.92	0.42	2.00	24.90	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
华夏价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3045 位，高于同类基金平均水平
3043	广发沪港深价值成长混合C	4.02	9.95	8.65	42.90	4.02
3044	国富港股通远见价值混合A	4.02	5.36	-3.25	19.10	4.02
3045	华夏价值精选混合	4.02	5.52	2.46	24.92	4.02
3046	华夏新锦绣混合C	4.02	3.15	5.40	21.69	4.02
3047	南方创新驱动混合A	4.02	5.90	2.84	47.73	4.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
华夏价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	添富创新医药混合	60.01	28.12	-4.92	-36.81	91.95
1121	西部利得绿色能源混合A	60.01	68.88	17.89	-	20.63
1122	华夏价值精选混合	59.95	69.29	41.35	30.18	100.95
1123	汇丰晋信珠三角区域发展混合	59.95	62.66	62.72	58.46	192.21
1124	嘉实时代先锋三年持有期混合A	59.94	65.56	26.77	-	-7.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
华夏价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	九泰天奕量化价值混合A	49.51	69.30	35.87	17.07	57.31
1290	博时优享回报混合A	50.35	69.29	29.28	-	18.69
1291	华夏价值精选混合	59.95	69.29	41.35	30.18	100.95
1292	景顺长城睿成灵活配置混合A	52.49	69.28	46.90	59.82	120.52
1293	宝盈新兴产业混合A	64.71	69.27	38.27	34.79	28.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
华夏价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	中欧互联网混合C	59.06	84.46	41.45	-10.70	6.60
1074	鹏华弘益混合C	16.62	38.74	41.42	40.17	111.51
1075	华夏价值精选混合	59.95	69.29	41.35	30.18	100.95
1076	诺安平衡混合	69.12	84.42	41.28	48.99	784.57
1077	大成致远优势一年持有期混合A	17.50	37.53	41.27	-	46.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
华夏价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	东吴安鑫量化混合A	10.62	23.81	19.20	30.22	84.01
703	兴业多策略混合	48.36	98.94	32.03	30.19	162.60
704	华夏价值精选混合	59.95	69.29	41.35	30.18	100.95
705	华夏网购精选混合C	30.43	50.26	43.95	30.04	88.67
706	国投瑞银稳健增长混合	50.93	59.14	41.75	30.00	720.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
华夏价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	国金量化精选A	62.45	51.85	64.27	-	101.05
1528	国投瑞银新增长混合A	3.90	9.84	8.46	15.65	101.03
1529	华夏价值精选混合	59.95	69.29	41.35	30.18	100.95
1530	中欧潜力价值灵活配置混合C	52.47	48.52	39.01	66.51	100.75
1531	嘉实惠泽混合(LOF)	67.54	71.90	51.07	2.63	100.73

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	66.19	5112.76	5.31%
美埃科技	688376	100.58	5109.46	5.30%
银轮股份	002126	116.79	4830.37	5.01%
建发合诚	603909	392.70	4166.60	4.32%
H&H国际控股	01112	259.30	3120.18	3.24%
聚合顺	605166	259.80	3029.27	3.14%
海康威视	002415	94.69	2984.63	3.10%
四川双马	000935	115.95	2483.64	2.58%
蒙牛乳业	02319	174.60	2391.09	2.48%
腾讯控股	00700	3.71	2242.66	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.66	38.02%
通讯服务	0.85	8.87%
必需消费品	0.80	8.28%
科学研究和技术服务业	0.46	4.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	3.55%
工业	0.30	3.14%
房地产	0.28	2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	2.65%
非必需消费品	0.20	2.09%
信息技术	0.16	1.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	2.0026	2.0062	1.9968	1.9814	1.9319
累计净值(元)	2.0026	2.0062	1.9968	1.9814	1.9319

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