华泰保兴吉年盈混合A(014999)_资产配置

华泰保兴吉年盈混合A014999HUATAI BAOXING JINIANYING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13425.18	93.68%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	904.32	6.31%
其他资产	1.88	0.01%

资产总值：14331.39万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	34.90	1123.78	7.88%
万华化学	600309	10.75	890.10	6.24%
建设银行	601939	123.60	849.13	5.95%
万科A	000002	93.60	842.40	5.91%
伊利股份	600887	29.00	809.10	5.67%
索菲亚	002572	52.31	806.04	5.65%
保利发展	600048	76.80	701.18	4.92%
格力电器	000651	16.80	660.41	4.63%
顺丰控股	002352	16.70	607.88	4.26%
长沙银行	601577	75.30	583.58	4.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	56.39%
金融业	0.26	17.93%
房地产业	0.15	10.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	4.26%
农、林、牧、渔业	0.03	2.18%
采矿业	0.03	1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.59%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
唐人神	002567	52.00	390.00	6.07%
巨星农牧	603477	8.40	314.75	4.90%
三环集团	300408	9.00	265.05	4.13%
华统股份	002840	12.00	249.48	3.88%
双环传动	002472	8.40	218.57	3.40%
华峰铝业	601702	12.00	215.40	3.35%
伊利股份	600887	6.60	176.55	2.75%
今世缘	603369	3.50	170.62	2.66%
泸州老窖	000568	0.93	166.86	2.60%
澜起科技	688008	2.80	164.53	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	61.56%
农、林、牧、渔业	0.04	6.90%
金融业	0.03	4.19%
采矿业	0.02	3.77%
住宿和餐饮业	0.01	2.31%
租赁和商务服务业	0.01	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.58%
房地产业	0.01	1.54%
卫生和社会工作	0.01	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
今世缘	603369	7.00	410.69	5.90%
泸州老窖	000568	1.63	353.14	5.07%
三环集团	300408	9.00	279.00	4.01%
欧科亿	688308	7.00	239.26	3.43%
巨星农牧	603477	7.90	217.01	3.12%
锦江酒店	600754	4.97	186.87	2.68%
贝泰妮	300957	2.00	186.62	2.68%
华峰铝业	601702	12.00	183.60	2.64%
长沙银行	601577	22.00	180.18	2.59%
继峰股份	603997	12.00	176.88	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	59.09%
金融业	0.05	7.04%
农、林、牧、渔业	0.02	3.12%
住宿和餐饮业	0.02	2.68%
科学研究和技术服务业	0.01	2.09%
租赁和商务服务业	0.01	2.04%
房地产业	0.01	1.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.52%
采矿业	0.01	1.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
今世缘	603369	8.40	443.52	6.16%
泸州老窖	000568	2.10	440.10	6.11%
苏试试验	300416	19.50	420.42	5.83%
谱尼测试	300887	9.62	380.84	5.29%
五粮液	000858	1.80	294.43	4.09%
欧科亿	688308	7.00	280.00	3.89%
三环集团	300408	9.00	264.15	3.67%
建设银行	601939	33.00	206.58	2.87%
中国平安	601318	4.00	185.60	2.58%
中炬高新	600872	5.00	183.95	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	57.65%
科学研究和技术服务业	0.08	11.12%
金融业	0.07	9.92%
租赁和商务服务业	0.02	2.44%
住宿和餐饮业	0.01	1.76%
采矿业	0.01	1.26%

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