资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29895.90 94.48%
债券 221.40 0.70%
银行存款和结算备付金 1466.22 4.63%
其他资产 60.32 0.19%
资产总值:31643.84万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 34.16 2274.37 7.20%
桐昆股份 601233 138.00 2071.38 6.56%
中国海外发展 00688 136.50 1789.57 5.67%
招商银行 600036 43.42 1754.60 5.56%
华鲁恒升 600426 63.67 1694.26 5.37%
五粮液 000858 13.10 1591.39 5.04%
索菲亚 002572 118.38 1501.06 4.75%
三一重工 600031 62.38 1449.71 4.59%
格力电器 000651 34.51 1370.74 4.34%
鱼跃医疗 002223 34.50 1345.85 4.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.94 61.58%
金融业 0.27 8.68%
房地产 0.23 7.28%
工业 0.13 4.19%
非必需消费品 0.13 4.02%
房地产业 0.12 3.69%
能源 0.10 3.16%
公用事业 0.07 2.10%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 54.46 2502.44 8.05%
万华化学 600309 36.18 1963.13 6.32%
顺丰控股 002352 39.87 1944.06 6.26%
伊利股份 600887 68.05 1897.23 6.11%
桐昆股份 601233 165.26 1751.76 5.64%
索菲亚 002572 123.46 1729.67 5.57%
中国海外发展 00688 136.50 1695.43 5.46%
格力电器 000651 35.97 1615.77 5.20%
华鲁恒升 600426 70.00 1516.90 4.88%
民生银行 600016 311.05 1477.49 4.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.94 62.44%
金融业 0.40 12.81%
房地产 0.26 8.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 6.26%
房地产业 0.11 3.47%
能源 0.04 1.36%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.20 221.40 0.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 221.40 0.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%