华泰保兴吉年盈混合A(014999)_最新动态

华泰保兴吉年盈混合A014999HUATAI BAOXING JINIANYING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募基金销售等领域违规金融街证券连收7张罚单[2026-01-06]

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累计净值：0.6617

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：混合型

华泰保兴吉年盈混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘斌

基金规模：3.11亿元

华泰保兴吉年盈混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.95	1.41	1.74	6.30	0.95
混合型名次	5183	4924	2875	5351	5515

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.07	-0.03	-15.67	-	-33.83
混合型名次	6555	7276	7243	6517	7569

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
华泰保兴吉年盈混合A一周收益在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平
5181	宏利睿智稳健混合A	0.95	2.87	2.78	31.67	0.95
5182	宏利睿智稳健混合C	0.95	2.84	2.70	31.47	0.95
5183	华泰保兴吉年盈混合A	0.95	1.41	1.74	6.30	0.95
5184	华泰保兴吉年盈混合C	0.95	1.36	1.57	6.00	0.95
5185	嘉实精选平衡混合C	0.95	0.47	0.81	7.04	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
华泰保兴吉年盈混合A一周收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	广发睿明优质企业混合C	1.74	1.41	2.10	22.30	1.74
4923	国泰金泰灵活配置混合C	3.05	1.41	-6.49	15.63	3.05
4924	华泰保兴吉年盈混合A	0.95	1.41	1.74	6.30	0.95
4925	景顺长城安享回报灵活配置混合C	0.40	1.41	2.16	6.54	0.40
4926	鹏华弘达混合A	0.07	1.41	1.45	3.53	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
华泰保兴吉年盈混合A一周收益在同类基金中排列第 2875 位，高于同类基金平均水平
2873	博时鑫康混合C	-0.22	-0.01	1.74	5.75	3.14
2874	创金合信鑫祥混合C	0.49	1.34	1.74	4.14	0.49
2875	华泰保兴吉年盈混合A	0.95	1.41	1.74	6.30	0.95
2876	景顺安泽回报一年持有混合A	0.75	0.87	1.74	7.96	0.75
2877	同泰竞争优势混合A	0.28	9.89	1.74	48.41	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
华泰保兴吉年盈混合A一周收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	国寿安保稳丰6个月持有混合C	0.54	1.97	1.60	6.31	0.54
5350	华富荣盛一年持有期混合A	0.55	1.36	1.13	6.30	0.55
5351	华泰保兴吉年盈混合A	0.95	1.41	1.74	6.30	0.95
5352	鹏华弘利混合C	0.48	1.72	0.83	6.30	0.48
5353	融通稳健增利6个月持有期混合C	0.35	0.65	-1.20	6.29	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	-1.52	2.59	9.76	58.44	88.13
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	-1.52	2.55	9.60	58.10	87.23
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	-1.62	1.86	8.58	55.58	83.95
华泰保兴吉年盈混合A一周收益在同类基金中排列第 5515 位，低于同类基金平均水平
5513	宏利睿智稳健混合A	0.95	2.87	2.78	31.67	0.95
5514	宏利睿智稳健混合C	0.95	2.84	2.70	31.47	0.95
5515	华泰保兴吉年盈混合A	0.95	1.41	1.74	6.30	0.95
5516	华泰保兴吉年盈混合C	0.95	1.36	1.57	6.00	0.95
5517	嘉实精选平衡混合C	0.95	0.47	0.81	7.04	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
华泰保兴吉年盈混合A一年收益在同类基金中排列第 6555 位，低于同类基金平均水平
6553	招商瑞和1年持有期混合A	5.09	8.25	10.16	-	15.74
6554	易方达悦信一年持有期混合C	5.08	11.36	10.91	-	10.54
6555	华泰保兴吉年盈混合A	5.07	-0.03	-15.67	-	-33.83
6556	天弘安康颐和A	5.07	8.90	5.02	-	14.21
6557	广发趋势优选灵活配置混合C	5.06	6.10	3.55	6.29	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
华泰保兴吉年盈混合A一年收益在同类基金中排列第 7276 位，低于同类基金平均水平
7274	国泰君安价值精选混合发起A	16.51	-0.02	0.00	-	-4.99
7275	华泰柏瑞恒悦混合C	1.04	-0.02	0.00	-	3.41
7276	华泰保兴吉年盈混合A	5.07	-0.03	-15.67	-	-33.83
7277	申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	-1.98	-0.07	8.73	0.14	50.72
7278	工银绝对收益混合发起B	1.20	-0.08	-3.12	-6.80	17.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
华泰保兴吉年盈混合A一年收益在同类基金中排列第 7243 位，低于同类基金平均水平
7241	同泰慧择混合A	0.50	10.74	-15.65	-51.34	-37.51
7242	易方达优质精选混合(QDII)	13.57	17.93	-15.65	-	-26.06
7243	华泰保兴吉年盈混合A	5.07	-0.03	-15.67	-	-33.83
7244	中海进取收益混合	20.17	5.95	-15.71	-29.13	40.60
7245	海通红利优选C	6.86	14.50	-15.72	-	-22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
华泰保兴吉年盈混合A一年收益在同类基金中排列第 6517 位，低于同类基金平均水平
6515	中欧量化先锋混合C	26.40	28.68	10.13	-	3.47
6516	国泰民福策略价值灵活配置混合C	12.82	18.59	13.74	-	12.23
6517	华泰保兴吉年盈混合A	5.07	-0.03	-15.67	-	-33.83
6518	华泰保兴吉年盈混合C	4.46	-1.21	-17.16	-	-35.32
6519	中邮能源革新混合发起式A	28.49	12.73	-15.35	-	-15.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
华泰保兴吉年盈混合A一年收益在同类基金中排列第 7569 位，低于同类基金平均水平
7567	中融品牌优选混合C	1.94	-1.10	-30.34	-45.77	-33.77
7568	财通资管智选核心回报6个月持有期混合A	-14.13	-23.86	-33.78	-	-33.78
7569	华泰保兴吉年盈混合A	5.07	-0.03	-15.67	-	-33.83
7570	华夏核心资产混合C	29.50	31.85	-1.03	-	-33.84
7571	长城健康生活混合	33.99	20.37	-4.80	-39.08	-33.94

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	34.16	2274.37	7.20%
桐昆股份	601233	138.00	2071.38	6.56%
中国海外发展	00688	136.50	1789.57	5.67%
招商银行	600036	43.42	1754.60	5.56%
华鲁恒升	600426	63.67	1694.26	5.37%
五粮液	000858	13.10	1591.39	5.04%
索菲亚	002572	118.38	1501.06	4.75%
三一重工	600031	62.38	1449.71	4.59%
格力电器	000651	34.51	1370.74	4.34%
鱼跃医疗	002223	34.50	1345.85	4.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.94	61.58%
金融业	0.27	8.68%
房地产	0.23	7.28%
工业	0.13	4.19%
非必需消费品	0.13	4.02%
房地产业	0.12	3.69%
能源	0.10	3.16%
公用事业	0.07	2.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	0.6555	0.6577	0.6536	0.6570	0.6571
累计净值(元)	0.6555	0.6577	0.6536	0.6570	0.6571

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