财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
662.60 |
-472.61 |
-92.28 |
112.69 |
436.71 |
| 本期利润(万元) |
1586.95 |
-1181.46 |
113.28 |
347.82 |
4534.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.06 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-17233.44 |
0.00 |
-16616.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31118.60 |
27741.16 |
30081.84 |
29855.70 |
38021.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.62 |
0.64 |
0.64 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.99 |
0.00 |
-6.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.32 |
0.00 |
-35.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1445.23 |
2117.56 |
1684.07 |
885.27 |
1176.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
29658.05 |
33102.66 |
24920.77 |
5558.69 |
6064.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
29437.37 |
32829.25 |
24920.77 |
5558.69 |
6064.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
220.68 |
273.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.75 |
36.32 |
26.88 |
6.56 |
9.87 |
| 应付托管费(万元) |
5.29 |
6.05 |
4.48 |
1.09 |
1.64 |
| 资产总计(万元) |
31572.83 |
35235.47 |
26666.04 |
6454.37 |
7253.81 |
| 负债合计(万元) |
496.82 |
335.67 |
76.27 |
29.41 |
48.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
31076.01 |
34899.79 |
26589.78 |
6424.96 |
7205.69 |
| 未分配利润(万元) |
-19414.48 |
-19558.95 |
-16167.32 |
-2907.53 |
-2594.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.59 |
8.11 |
2.90 |
6.03 |
3.29 |
| 投资收益(万元) |
-312.15 |
525.41 |
-753.10 |
-735.20 |
-282.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-816.13 |
-223.61 |
-583.21 |
208.66 |
143.10 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
28.91 |
0.02 |
0.46 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
-1124.59 |
338.83 |
-1333.39 |
-520.05 |
-135.91 |
| 管理人报酬(万元) |
202.33 |
300.15 |
91.06 |
107.59 |
64.10 |
| 托管费(万元) |
33.72 |
50.03 |
15.18 |
17.93 |
10.68 |
| 其它费用(万元) |
9.51 |
13.32 |
5.83 |
12.73 |
6.32 |
| 费用合计(万元) |
260.07 |
372.92 |
113.01 |
139.39 |
81.72 |
| 利润总额(万元) |
-1384.66 |
-34.09 |
-1446.40 |
-659.44 |
-217.63 |
| 净利润(万元) |
-1384.66 |
-34.09 |
-1446.40 |
-659.44 |
-217.63 |
